PayPal Reporting 2006 Manuel utilisateur

Guide d’utilisation
des outils de
reporting PayPal
A usage professionnel uniquement
Dernière mise à jour : Octobre 2006
Guide d’utilisation des outils de reporting PayPal
200016
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indirects), résultant de l’utilisation de ce manuel ou des informations qu’il contient ou résultant
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PayPal Inc. ne garantit pas que les fonctionnalités décrites dans ce manuel seront annoncées et mises
à disposition de tous à l’avenir.
Sommaire
Préface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Ce document . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Public cible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Organisation de ce document . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Problèmes relatifs à la documentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Chapitre 1
Aperçu de votre activité et outils de reporting . . . . . . . 7
Accéder à la page Aperçu de votre activité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Utiliser les fonctions de l’Aperçu de votre activité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Présentation du rapport d’état mensuel et des ventes hebdomadaires . . . . . . . . . . 8
Rapports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Rapports de recherche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Liens pour les marchands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Chapitre 2
Rapports des ventes quotidiens . . . . . . . . . . . . . . . 11
Analyser les rapports des ventes quotidiens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Changer la période . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Changer de devise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Télécharger un rapport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Navigation dans les rapports des ventes quotidiens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Chapitre 3
Relevés financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Analyser les relevés financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Changement de période . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Changer de devise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Télécharger un relevé financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Navigation dans les rapports de relevés financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Affichage des détails de transaction du relevé financier . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Afficher les détails de chaque transaction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Navigation dans une catégorie du récapitulatif du relevé financier . . . . . . . . . . . 21
Guide d’utilisation des outils de reporting
3
Sommaire
Utilisation du relevé financier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Virements vers et depuis un compte PayPal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Virements entre devises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Recevoir des paiements dans plusieurs devises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Interpréter les montants de valeur nulle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Chapitre 4
Historique des paiements . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Lire l’historique des paiements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Utiliser les options de recherche supplémentaires
(Paiements sur site marchand Pro uniquement). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Descriptions du champ Recherche de paiements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Affichage des résultats de la recherche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Chapitre 5
Historique des litiges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Consulter l’historique des litiges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Effectuer une recherche dans l’historique des litiges . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Télécharger l’historique des litiges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Chapitre 6
4
Fichiers Unicode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Guide d’utilisation des outils de reporting
Préface
Ce document
Le Guide d’utilisation des outils de reporting PayPal décrit les rapports PayPal et autres
informations sur les marchands disponibles sur la page Aperçu de votre activité.
Public cible
Ce guide s’adresse aux utilisateurs marchands qui disposent d’un compte PayPal Business
ou Premier.
Organisation de ce document
Ce guide est organisé comme suit :
z
Chapitre 1, « Aperçu de votre activité et outils de reporting », fournit un aperçu des
fonctions disponibles dans la page Aperçu de votre activité.
z
Chapitre 2, « Rapports des ventes quotidiens », explique comment accéder aux différents
niveaux des rapports des ventes quotidiens et comment utiliser cette fonctionnalité.
z
Chapitre 3, « Relevés financiers », explique comment accéder aux différents niveaux des
relevés financiers et comment utiliser cette fonctionnalité.
z
Chapitre 4, « Historique des paiements », explique comment demander des rapports
d’historique en fonction de plusieurs critères de recherche.
z
Chapitre 5, « Historique des litiges », présente l’objectif de l’historique des litiges et décrit
le format du rapport.
z
Chapitre 6, « Fichiers Unicode », fournit des instructions sur l’ouverture de fichiers CSV
dans Excel.
Guide d’utilisation des outils de reporting
5
Préface
Problèmes relatifs à la documentation
Problèmes relatifs à la documentation
Si vous rencontrez des erreurs ou des problèmes dans cette documentation, contactez le
service d’assistance des développeurs :
1. Rendez-vous sur https://developer.paypal.com/.
2. Connectez-vous à votre compte en entrant votre adresse électronique et votre mot de passe
dans la zone Member Log.
3. Cliquez sur Help Center en haut à droite de la page.
4. Cliquez sur Email PayPal Support.
5. Cliquez sur Contact Support dans la section Support de la barre de navigation gauche.
6. Complétez le formulaire. Décrivez l’erreur ou le problème aussi précisément que possible
et communiquez-nous le titre du document, sa date (indiquée dans le pied de page de
chaque page) et le(s) numéro(s) de page(s).
6
Guide d’utilisation des outils de reporting
1
Aperçu de votre activité et outils
de reporting
Grâce à l’Aperçu de votre activité et aux outils de reporting, vous pouvez consulter les
rapports d’activité de votre compte Premier ou Business et accéder rapidement à d’autres
fonctions importantes pour votre activité.
Accéder à la page Aperçu de votre activité
Pour accéder à la page Aperçu de votre activité :
1. Consultez https://business.paypal.com.
2. Connectez-vous à PayPal à l’aide de votre compte Premier ou Business actuel.
La page Aperçu de votre activité apparaît comme l’illustre la Figure 1.1.
FIGURE 1.1 Page Aperçu de votre activité
Guide d’utilisation des outils de reporting
7
1
Aperçu de votre activité et outils de reporting
Utiliser les fonctions de l’Aperçu de votre activité
Utiliser les fonctions de l’Aperçu de votre activité
La Page Aperçu de votre activité permet d’accéder aux informations d’état concernant votre
activité. Elle fournit également d’autres liens vers des informations utiles vous permettant
d’effectuer des modifications sur votre site si nécessaire.
Les sections de cette page comprennent entre autres les éléments suivants :
z
Présentation du rapport d’état hebdomadaire et mensuel
z
Rapports
z
Rapports de recherche
z
Liens pour les marchands
REMARQUE : La devise affichée dans la page Aperçu de votre activité représente la devise
principale de votre compte Premier ou Business.
Présentation du rapport d’état mensuel et des ventes hebdomadaires
Les ventes des trois dernières semaines et l’état du mois calendaire précédent apparaissent
en haut à gauche de la page Aperçu de votre activité.
L’option Ventes par semaine affiche vos paiements et remboursements des trois dernières
semaines, ce qui vous permet de savoir rapidement si les ventes sont en hausse ou en baisse.
z
Cliquez sur le montant à droite d’une semaine donnée pour afficher le rapport des ventes
quotidien détaillant les paiements et remboursements pour chaque jour de cette semaine.
Les rapports des ventes quotidiens sont décrits dans le Chapitre 2, « Rapports des ventes
quotidiens ».
La présentation de l’état mensuel affiche le solde après transaction du mois précédent ainsi
que le chiffre d’affaires de votre entreprise au cours de ce mois.
8
z
Cliquez sur le montant à droite de Solde après transaction pour afficher le relevé financier
détaillant tous les éléments qui ont affecté votre solde PayPal organisés en catégories.
Le relevé financier est décrit dans le Chapitre 3, « Relevés financiers ».
z
Cliquez sur le montant à droite des paiements reçus pour afficher le rapport des
ventes quotidien avec les statistiques de vente pour chaque jour du mois précédent.
Le rapport des ventes quotidien est décrit dans le Chapitre 2, « Rapports des ventes
quotidiens ».
Guide d’utilisation des outils de reporting
Aperçu de votre activité et outils de reporting
Utiliser les fonctions de l’Aperçu de votre activité
1
Rapports
Cette section de la page Aperçu de votre activité vous permet d’afficher les rapports de votre
activité. Tous les rapports vous permettent de rechercher des données sur les 18 derniers mois.
Trois rapports sont disponibles pour consultation :
z
Rapport des ventes quotidien – Affiche les informations relatives aux paiements vers votre
compte. Vous pouvez afficher des informations très détaillées sur vos paiements à l’aide de
ce rapport. Pour en savoir plus, reportez-vous au Chapitre 2, « Rapports des ventes
quotidiens ».
z
Relevé financier – Affiche tous les mouvements qui se sont produits sur le solde de votre
compte, pendant un mois au maximum, dans une devise spécifique. Ce rapport est organisé
en catégories. Il vous permet d’afficher les sous-totaux catégorisés et les détails des
transactions individuelles. Pour en savoir plus, reportez-vous au Chapitre 3, « Relevés
financiers ».
z
Historique des litiges – Affiche les informations sur tous les rejets de débit et
réclamations acheteurs générés pour votre compte. Pour en savoir plus, reportez-vous
au Chapitre 5, « Historique des litiges ».
Rapports de recherche
Le lien Rechercher dans l’Historique des paiements permet de générer un rapport sur les
résultats de la recherche d’informations de paiement présentant un intérêt. Cette fonction est
utile car elle permet d’associer différents critères pour limiter votre recherche uniquement à ce
que vous souhaitez afficher. Pour en savoir plus sur l’exécution de recherches, reportez-vous
au Chapitre 4, « Historique des paiements ».
Liens pour les marchands
D’autres informations utiles sont disponibles en bas de la page Aperçu de votre activité.
L’option Liens pour les marchands permet d’accéder aux sections contenant des informations
sur les rubriques suivantes :
z
Collecter les paiements
z
Terminal virtuel
z
Assistant pour création de boutons
z
Paniers
Guide d’utilisation des outils de reporting
9
1
10
Aperçu de votre activité et outils de reporting
Utiliser les fonctions de l’Aperçu de votre activité
Guide d’utilisation des outils de reporting
2
Rapports des ventes quotidiens
Ce chapitre présente le rapport des ventes quotidien, qui fournit des informations sur les
paiements et les remboursements effectués sur votre compte.
Analyser les rapports des ventes quotidiens
Pour accéder aux rapports des ventes quotidiens, cliquez sur le lien Rapport des ventes
quotidien de la page Aperçu de votre activité. Le récapitulatif des rapports des ventes
quotidiens s’affiche, comme le montre la Figure 2.1. Lorsque vous ouvrez le rapport des
ventes quotidien, il affiche la période et la devise par défaut.
Une ligne représentant chaque jour de la période apparaît sous la section contenant les
champs de devise et de date. Elle contient des informations sur les paiements reçus, les
remboursements envoyés, les commissions payées, ainsi que le montant net des ventes
réalisées ce jour. Les montants concernent les ventes et les remboursements uniquement.
A partir des informations contenues dans cette vue récapitulative, vous pouvez immédiatement
visualiser les dates auxquelles vous avez réalisé de bonnes ventes, les jours où vous avez
enregistré des volumes de ventes élevés, ainsi que le chiffre d’affaires en dollars.
Guide d’utilisation des outils de reporting
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2
Rapports des ventes quotidiens
Analyser les rapports des ventes quotidiens
FIGURE 2.1 Vue récapitulative des rapports des ventes quotidiens
Changer la période
La période par défaut commence le premier jour du mois en cours et se termine à la date la
plus récente. Comme pour les autres rapports de la page Aperçu de votre activité, vous pouvez
rechercher des données sur les 18 derniers mois. En revanche, vous ne pouvez pas afficher les
transactions du jour. Par exemple, la Figure 2.1 présente un rapport ouvert le 13/09/2006 qui
contient les entrées quotidiennes comptabilisées jusqu’au 01/09/2006.
Pour changer la période :
1. Entrez une nouvelle période, comprenant au maximum 31 jours, au format JJ/MM/AAAA.
Vous n’êtes pas obligé de commencer le rapport le premier jour du mois. Par exemple, un
rapport de 31 jours peut commencer le 23 mars 2006 et se terminer le 22 avril 2006.
2. Cliquez sur Charger pour actualiser les données du formulaire et afficher les dates
sélectionnées.
12
Guide d’utilisation des outils de reporting
Rapports des ventes quotidiens
Navigation dans les rapports des ventes quotidiens
2
Changer de devise
La devise par défaut est la devise principale de votre compte Premier ou Business. Si vous
effectuez des transactions dans plusieurs devises, le rapport des ventes quotidien affiche
uniquement vos fonds dans la devise sélectionnée. Pour choisir une autre devise :
1. Sélectionnez une autre devise dans la liste déroulante.
2. Cliquez sur Charger pour actualiser les données du formulaire et afficher la devise
sélectionnée.
Télécharger un rapport
Pour obtenir une copie de cette vue récapitulative :
1. Sélectionnez un format dans la liste du champ Télécharger.
2. Cliquez sur Télécharger. Pour savoir comment ouvrir les fichiers CSV (Unicode),
reportez-vous au Chapitre 6, « Fichiers Unicode ».
Navigation dans les rapports des ventes quotidiens
Comme pour les autres rapports de la page Aperçu de votre activité, les rapports des ventes
quotidiens contiennent des informations détaillées sur les paiements et les remboursements
effectués pour un jour spécifique. Pour afficher les détails des ventes d’un jour, cliquez sur la
date correspondante dans la colonne Date. Une vue détaillée s’affiche, avec une entrée pour
chaque paiement reçu et/ou remboursement envoyé. La Figure 2.2 illustre un exemple des
paiements reçus le 06/09/2006.
FIGURE 2.2 Ventes du jour
Guide d’utilisation des outils de reporting
13
2
14
Rapports des ventes quotidiens
Navigation dans les rapports des ventes quotidiens
z
Pour obtenir une copie du rapport des ventes quotidien pour un seul jour, sélectionnez
un format dans la liste du champ Télécharger, puis cliquez sur Télécharger. Pour savoir
comment ouvrir les fichiers CSV (Unicode), reportez-vous au Chapitre 6, « Fichiers
Unicode ».
z
Cliquez sur le lien Retour au Récapitulatif pour revenir au récapitulatif des rapports
des ventes quotidiens.
z
Cliquez sur Retour à l’Aperçu de votre activité pour revenir à la page Aperçu de
votre activité.
z
Pour obtenir des informations sur la transaction associée à un paiement ou un
remboursement spécifique, cliquez sur le lien du montant dans la colonne Montant brut de
cette ligne. La page Détails de la transaction s’affiche. La Figure 2.3 illustre un exemple de
page Détails de la transaction associée à un paiement d’un montant de 121 dollars USD
sélectionné dans le rapport des ventes quotidien du 16/09/2006.
z
Cliquez sur Retour aux résultats de la recherche pour revenir à la vue précédente.
Guide d’utilisation des outils de reporting
Rapports des ventes quotidiens
Navigation dans les rapports des ventes quotidiens
2
FIGURE 2.3 Détails de la transaction associée au paiement d’un montant de 90 euros.
Guide d’utilisation des outils de reporting
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2
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Rapports des ventes quotidiens
Navigation dans les rapports des ventes quotidiens
Guide d’utilisation des outils de reporting
3
Relevés financiers
Ce chapitre présente les relevés financiers qui détaillent chaque transaction ayant une
incidence sur le solde de votre compte pour une période pouvant atteindre 1 mois dans
une devise spécifique. Les transactions sont regroupées par catégorie, par exemple les
commissions et les volumes de ventes. Votre comptable peut utiliser ce rapport pour trouver
des réponses à des questions très pertinentes sur les recettes et les dépenses de votre entreprise.
En tant que marchand, vous pouvez avoir besoin de connaître le détail des mouvements de
votre compte, par exemple les achats effectués avec votre carte bancaire PayPal.
Analyser les relevés financiers
Pour accéder aux relevés financiers, cliquez sur le lien Relevé financier de la page Aperçu de
votre activité. Cette vue détaillée du relevé financier permet à votre comptable de déterminer
le chiffre d’affaires généré par votre entreprise, par exemple sous forme de paiements reçus.
La page récapitulative Relevé financier détaille les finances de votre entreprise qui sont
réparties en catégories, comme le montre la Figure 3.1. Lorsque vous ouvrez le relevé
financier, il affiche la période et la devise par défaut.
Le solde de départ et le solde de fin pour la période et la devise sélectionnées apparaissent sous
la section contenant les champs de devise et de date. Un relevé financier complet comporte les
catégories suivantes :
z
Volumes des ventes
z
Commissions
z
Volumes des litiges
z
Virements et retraits
z
Achats
z
Autre activité
Chaque catégorie comprend les totaux des sous-catégories qui sont répartis dans deux
colonnes : les valeurs positives à droite et les valeurs négatives à gauche. La somme des
sous-totaux des catégories est égale à la différence entre le solde de départ et le solde de fin.
Guide d’utilisation des outils de reporting
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3
Relevés financiers
Analyser les relevés financiers
FIGURE 3.1 Relevé financier
Changement de période
Lorsque vous ouvrez le relevé financier, la période par défaut commence le premier jour
du mois en cours et se termine à la date la plus récente. Comme pour les autres rapports de la
page Aperçu de votre activité, vous pouvez rechercher des données sur les 18 derniers mois.
En revanche, vous ne pouvez pas afficher les transactions du jour.
Pour changer la période :
1. Entrez une nouvelle période, comprenant au maximum 31 jours, au format JJ/MM/AAAA.
Vous n’êtes pas obligé de commencer le rapport le premier jour du mois. Par exemple, un
rapport de 31 jours peut commencer le 23 mars 2006 et se terminer le 22 avril 2006.
2. Cliquez sur Charger pour actualiser les données du formulaire et afficher la période saisie.
18
Guide d’utilisation des outils de reporting
Relevés financiers
Navigation dans les rapports de relevés financiers
3
Changer de devise
La devise par défaut est la devise principale de votre compte Premier ou Business. Si vous
effectuez des transactions dans plusieurs devises, le relevé financier affiche uniquement vos
fonds dans la devise sélectionnée.
Pour afficher une transaction dans une autre devise :
1. Sélectionnez une autre devise dans le menu déroulant.
2. Cliquez sur Charger pour actualiser les données du formulaire et afficher la devise
sélectionnée.
Télécharger un relevé financier
Pour obtenir une copie de cette vue :
1. Sélectionnez un format dans la liste du champ Télécharger.
2. Cliquez sur Télécharger. Pour savoir comment ouvrir les fichiers CSV (Unicode),
reportez-vous au Chapitre 6, « Fichiers Unicode ».
Navigation dans les rapports de relevés financiers
Comme pour les autres rapports de la page Aperçu de votre activité, les rapports de relevés
financiers fournissent des informations plus détaillées.
Affichage des détails de transaction du relevé financier
Pour afficher toutes les transactions qui ont affecté le solde indiqué dans le relevé financier,
cliquez sur Afficher les détails.
La page récapitulative des détails de transaction s’affiche. Elle contient toutes les transactions
qui ont affecté le solde indiqué dans le relevé financier, indépendamment de la catégorie
(voir la Figure 3.2).
Guide d’utilisation des outils de reporting
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3
Relevés financiers
Navigation dans les rapports de relevés financiers
FIGURE 3.2 Afficher la page récapitulative des détails de transaction
z
Pour obtenir une copie de cette vue, sélectionnez un format dans la liste du champ
Télécharger, puis cliquez sur Télécharger. Pour savoir comment ouvrir les fichiers
CSV (Unicode), reportez-vous au Chapitre 6, « Fichiers Unicode ».
z
Cliquez sur le lien Retour au Récapitulatif pour revenir à la page récapitulative des
rapports des ventes quotidiens.
z
Cliquez sur Retour à l’Aperçu de votre activité pour revenir à la page Aperçu de
votre activité.
Afficher les détails de chaque transaction
Pour obtenir des informations plus détaillées sur une transaction spécifique de la page des
détails de transaction du relevé financier, cliquez sur le lien du montant dans la colonne
Montant brut associée à cette transaction.
La page Détails de la transaction de cette transaction spécifique s’affiche. La Figure 3.3
montre un exemple.
20
Guide d’utilisation des outils de reporting
Relevés financiers
Navigation dans les rapports de relevés financiers
3
FIGURE 3.3 Détails de la transaction
Cliquez sur Retour aux résultats de la recherche en bas de cette page pour revenir à la page
Aperçu de votre activité.
Navigation dans une catégorie du récapitulatif du relevé financier
L’affichage des détails d’une catégorie du récapitulatif du relevé financier vous permet de
visualiser les transactions associées à cette catégorie.
z
Pour afficher toutes les transactions associées à une catégorie spécifique, cliquez sur le
montant du sous-total de cette catégorie.
Par exemple, pour afficher les transactions associées aux paiements reçus d’un montant
de 128,70 indiqués dans la Figure 3.4, cliquez sur le lien 128,70. Une page plus détaillée
contenant des informations sur toutes les transactions s’affiche, comme le montre
l’exemple de la Figure 3.5.
Guide d’utilisation des outils de reporting
21
3
Relevés financiers
Navigation dans les rapports de relevés financiers
FIGURE 3.4 Volumes des ventes – Paiements reçus
La Figure 3.5 présente toutes les transactions impliquées dans le calcul du sous-total des
paiements reçus.
FIGURE 3.5 Transactions de paiements
z
Pour afficher les transactions impliquées dans les remboursements envoyés, cliquez sur
le montant situé à droite de Remboursements envoyés.
z
Pour basculer entre Paiements reçus et Remboursements envoyés, cliquez sur les liens
des montants.
Supposons, par exemple, que vous avez une question concernant le paiement d’un montant
de 121,00 EUR du 06/09/2006. Vous cliquez sur le lien 121 dans la colonne Montant brut.
Ce lien vous dirige vers les détails de la transaction.
z
22
Cliquez sur Retour au Récapitulatif pour revenir à la page précédente.
Guide d’utilisation des outils de reporting
Relevés financiers
Utilisation du relevé financier
3
Utilisation du relevé financier
Le relevé financier est très utile car il comptabilise toutes les sommes impliquées dans des
transactions financières sur la période sélectionnée. Outre l’aspect pratique lié à la possibilité
de télécharger et d’imprimer une copie du rapport récapitulatif ou une section détaillée pour la
remettre à votre comptable, vous pouvez utiliser le relevé financier pour résoudre rapidement
vos problèmes. En accédant aux niveaux plus détaillés du rapport, à partir de la liste de toutes
les transactions ou d’une catégorie du relevé financier, vous pouvez facilement appeler une
transaction spécifique. Les sections ci-après présentent d’autres situations dans lesquelles
le relevé financier peut vous être utile.
Virements vers et depuis un compte PayPal
Les virements vers ou depuis votre compte PayPal affectent le solde de votre relevé financier.
Si vous effectuez un virement de 300 EUR vers une banque, cette somme apparaît sous forme
de valeur négative dans la colonne de gauche de Virements à partir du compte PayPal de la
catégorie Virements et retraits, comme le montre la Figure 3.6. Le montant viré est déduit
du montant total de votre solde. Un virement vers votre compte PayPal apparaît sous forme
de valeur positive dans la colonne de droite de Virements vers un compte PayPal. Ce montant
est ajouté à votre solde de fin.
FIGURE 3.6 Virements en dollars EUR
Virements entre devises
Si vous effectuez un virement d’une devise vers une autre, les résultats du virement s’affichent
dans Virements en devises de la catégorie Virements et retraits.
Supposons, par exemple, que vous disposez de deux soldes dans votre compte : un solde
principal en dollars américains (USD) et un solde secondaire en euros (EUR). Vous effectuez
un virement de $55 USD en euros. Le lendemain vous consultez les deux relevés financiers.
La somme de -55 USD apparaît dans la colonne de gauche de Virements en devises de votre
relevé financier libellé en dollars USD, comme le montre la Figure 3.7.
Guide d’utilisation des outils de reporting
23
3
Relevés financiers
Utilisation du relevé financier
FIGURE 3.7 Virement en devises étrangères
Dans votre relevé financier libellé en euros, la somme de 41,81 EUR apparaît dans la colonne
de droite de Virements en devises, le taux de change PayPal étant de $55 USD = 41,81 EUR.
Recevoir des paiements dans plusieurs devises
Si vous recevez des paiements pour des biens ou si vous achetez des biens dans une devise
autre que celle utilisée pour votre compte Premier ou Business et votre compte bancaire
(appelée devise étrangère pour des raisons pratiques), ces transactions affectent de manière
spéciale le contenu de vos relevés financiers.
Les exemples de situation suivants présentent un relevé financier du point de vue d’un
marchand qui reçoit des paiements dans une devise étrangère et du point de vue d’un client
qui achète des biens dans une devise étrangère.
Marchand recevant des paiements dans une autre devise
Supposons que vous disposez d’un compte PayPal dont la devise principale est Dollars USD
et que vous effectuez systématiquement des virements vers votre compte bancaire libellé en
dollars USD. Vous ouvrez ensuite une version de votre site au Canada où vous facturez en
dollars canadiens (CAD). Lorsque vous recevez des paiements en devise canadienne, PayPal
vire automatiquement ces fonds sur le solde en devise principale de votre compte PayPal.
Supposons par exemple que vous vendez un article canadien pour $10 CAD. Les acheteurs
payent $10 CAD sur leur carte bancaire. Après conversion des commissions et de la devise,
PayPal ajoute $6 USD à votre solde en dollars USD, et ce montant est répercuté dans votre
relevé financier libellé en dollars USD. Toutefois, les volumes de ventes pour cette transaction
(paiements reçus, commissions et montant net) apparaissent dans votre relevé financier libellé
en dollars canadiens.
Etant donné que PayPal vire automatiquement le produit de la vente de votre solde en dollars
canadiens vers votre solde en dollars USD, le montant net de $6 USD (après conversion de la
devise) est ajouté au solde de votre relevé financier libellé en dollars USD au lieu de laisser un
solde de fin de $0,00 CAD dans le solde de votre relevé financier libellé en dollars canadiens.
La Figure 3.8 récapitule les modifications apportées à votre relevé financier pour
cette transaction unique si vous disposiez d’un solde de $0 CAD, d’un solde de $6 USD
et de $0 pour les commissions de paiement, les paiements reçus et les virements en devises.
24
Guide d’utilisation des outils de reporting
Relevés financiers
Utilisation du relevé financier
3
FIGURE 3.8 Relevé financier des ventes en devise étrangère
Acheteur achetant des biens dans une devise étrangère
Supposons que vous disposez d’un compte PayPal dont la devise principale est le Dollar USD
et que vous achetez un article chez un marchand canadien. Par exemple, si vous achetez un
article à $10 CAD, PayPal transfère $6 USD (après conversion) de votre solde en dollars USD
vers votre solde en dollars canadiens pour le paiement. La somme de -6 USD apparaît dans la
catégorie Virements et retraits (Virements en devises) sous USD et la somme de 10 CAD
apparaît dans la catégorie Virements et retraits (Virements en devises) sous CAD.
La Figure 3.9 récapitule les modifications apportées à votre relevé financier pour cette
transaction unique si vous disposiez d’un solde de $0 CAD, d’un solde de $6 USD et de
$0 pour les commissions de paiement, les paiements reçus et les virements en devises.
FIGURE 3.9 Relevé financier des achats en devise étrangère
Interpréter les montants de valeur nulle
Un montant de valeur nulle ne signifie pas nécessairement qu’aucune activité n’a été
enregistrée à un niveau inférieur du relevé financier. Pour afficher les activités dont les
montants ont une valeur nulle, cliquez sur 0 pour déterminer si des transactions se sont
annulées mutuellement, ce qui se traduit par la valeur 0.
Guide d’utilisation des outils de reporting
25
3
26
Relevés financiers
Utilisation du relevé financier
Guide d’utilisation des outils de reporting
4
Historique des paiements
A l’aide de la fonction Rechercher dans l’Historique des paiements, vous pouvez rechercher
dans les rapports des informations qui vous intéressent. Cette fonction se caractérise par sa
souplesse car elle vous permet d’associer plusieurs champs pour limiter votre recherche.
Lire l’historique des paiements
Pour accéder à votre historique des paiements, cliquez sur le lien Rechercher dans
l’Historique des paiements de la page Aperçu de votre activité. Un formulaire de recherche
de paiements s’affiche, comme illustré à la Figure 4.1.
FIGURE 4.1 Recherche de paiements
Guide d’utilisation des outils de reporting
27
4
Historique des paiements
Lire l’historique des paiements
La fonction Recherche de paiements pour les Paiements sur site marchand Pro comprend la
recherche d’un numéro de carte de crédit et de transactions infructueuses, comme illustré à la
figure Figure 4.2.
FIGURE 4.2 Recherche de paiements pour les Paiements sur site marchand Pro
Pour rechercher un historique de paiements :
1. Entrez la période que vous voulez rechercher.
Entrez le jour, le mois et l’année au format JJ/MM/AAAA. Il est possible de rechercher
jusqu’à trois mois simultanément. Vous pouvez rechercher des données remontant jusqu’à
18 mois, avec deux exceptions : celles-ci sont décrites dans « Utiliser les options de
recherche supplémentaires (Paiements sur site marchand Pro uniquement) » page 30.
Les données les plus récentes que vous pouvez obtenir sont celles de la veille.
Exemple : Si la date actuelle est le 24/08/2006 et que vous souhaitez que les résultats de
la recherche concernent les six derniers jours, entrez la date du 18/08/2006 dans le champ
Du et la date du 23/08/2006 dans le champ Au.
2. Entrez les données des autres champs de recherche dans le formulaire. La Figure 4.3
affiche les options du champ Type de transaction.
28
Guide d’utilisation des outils de reporting
Historique des paiements
Lire l’historique des paiements
4
FIGURE 4.3 Options du champ Type de transaction
Par défaut, les résultats sont retournés pour toutes les devises de votre compte et tous
les types de transaction.
– Pour spécifier une devise donnée, sélectionnez-la dans le menu déroulant
Devise comme illustré à la Figure 4.1, « Recherche de paiements », de la page 27.
– Pour limiter votre recherche de transactions, sélectionnez un type de transaction dans
le menu déroulant Type de transaction illustré ci-dessus.
– Pour rechercher un nom ou un numéro lorsque vous n’en connaissez qu’une partie,
vous pouvez utiliser l’astérisque (*) comme caractère générique. Le caractère générique
représente un ou plusieurs caractères consécutifs dans le champ de recherche. Vous pouvez
utiliser un caractère générique pour les correspondances partielles dans les champs de
recherche suivants : Nom, Prénom, Raison sociale, Nom de l’objet et Numéro d’objet.
Exemple : Pour rechercher toutes les entreprises dont les noms commencent par B,
entrez B* dans le champ Raison sociale. La saisie de la lettre B sans le caractère
générique n’entraîne pas le même résultat. Le système recherche une entreprise
dont le nom est B.
Exemple : Entrez *one* dans le champ Nom pour rechercher tous les noms contenant
la chaîne « one » Les résultats obtenus sont les noms contenant la chaîne « one »,
comme Jones ou Perone, s’il en existe.
3. Cliquez sur Rechercher pour rechercher l’historique des paiements que vous
avez demandé.
Guide d’utilisation des outils de reporting
29
4
Historique des paiements
Lire l’historique des paiements
Utiliser les options de recherche supplémentaires (Paiements sur site
marchand Pro uniquement)
Pour les utilisateurs de l’option Paiements sur site marchand Pro, deux options de recherche
supplémentaires apparaissent dans le formulaire Recherche de paiements :
z
Transactions infructueuses
z
Numéro de carte bancaire
L’option relative aux transactions infructueuses apparaît sous forme de case en bas du
formulaire Recherche de paiements pour les Paiements sur site marchand Pro, comme illustré
à la Figure 4.2. Elle se révèle utile lorsque par exemple un client ne dispose pas des fonds
nécessaires pour couvrir une transaction ou qu’il utilise des données incorrectes concernant la
date d’expiration d’une carte bancaire. PayPal enregistre la transaction pour que vous puissiez
l’examiner. Cette fonction permet de connaître à tout moment le nombre de transaction ayant
échoué ainsi que la raison de l’échec.
L’option relative au numéro de carte bancaire permet au service clientèle de rechercher la
transaction de paiement direct ou de terminal virtuel d’un client lorsque ce dernier n’arrive
pas à fournir le numéro de transaction ou de commande. Lorsqu’elle est associée à l’option
relative aux transactions infructueuses, le numéro de la carte permet au service clientèle de
rechercher l’erreur et la raison de l’échec de la transaction.
Pour en savoir plus sur ces options de recherche, reportez-vous à leurs descriptions dans le
Tableau 4.1, « Champs du formulaire Recherche de paiements ».
Descriptions du champ Recherche de paiements
Le Tableau 4.1 décrit chacun des champs du formulaire Recherche de paiements.
TABLEAU 4.1Champs du formulaire Recherche de paiements
Champ
Description
Période
Période à rechercher.
REMARQUE : Vous pouvez entrer une période allant jusqu’à trois
mois.
30
Nom
Nom de l’utilisateur. Ce champ est obligatoire si vous effectuez une
recherche par nom.
Prénom
Prénom de l’utilisateur. Ce champ n’est pas obligatoire si vous
effectuez une recherche par nom. Il est également facultatif dans les
autres cas.
Raison sociale
Nom de l’entreprise du marchand. Ce champ est facultatif.
Pseudo eBay
Pseudo eBay de l’utilisateur. Ce champ est facultatif.
Devise
Toutes les devises disponibles. Sélectionnez la devise pour laquelle
vous voulez obtenir des résultats. Valeur par défaut : toutes les devises.
Guide d’utilisation des outils de reporting
Historique des paiements
Lire l’historique des paiements
4
TABLEAU 4.1Champs du formulaire Recherche de paiements
Champ
Description
Montant de la transaction
Montant exact de la transaction ou fourchette des montants des
transactions. Les montants doivent être entrés sous la forme d’une
valeur numérique avec un séparateur décimal (un point ou une virgule
selon la devise) et ne doivent pas contenir de symbole de devise.
Exemple (USD) : 10000.00
Lorsque vous entrez le montant exact de la transaction, utilisez la
première case.
Numéro de carte bancaire
Numéro de carte bancaire complet de l’utilisateur. Entrez le numéro
sans espace ni caractère supplémentaire au format :
XXXXXXXXXXXXXXXX
Exemple : 1111222233334444
REMARQUE : Cette option n’est disponible qu’avec les Paiements
sur site marchand Pro pour les transactions de
paiement direct et de terminal virtuel. Lorsque vous
intégrez cette option, vous pouvez remonter jusqu’à
13 mois. Les transactions de paiement direct
retournent le numéro d’erreur et le message d’erreur
API. Les transactions de terminal virtuel retournent
le message d’erreur.
Numéro d’objet
Numéro de l’objet. Ce champ est facultatif.
Nom de l’objet
Nom de l’objet. Ce champ est facultatif.
Type de transaction
Tous les types de transaction. Effectuez votre choix parmi les options
du menu déroulant. Pour savoir quelle option choisir, reportez-vous à
« Options du champ Type de transaction » page 29. Valeur par
défaut : tous les types de transaction.
Inclure les transactions non
abouties
Transactions ayant échoué et cause de l’échec. Cochez la case Inclure
les transactions non abouties en bas de la page Recherche de
paiements pour inclure les transactions infructueuses dans les résultats.
REMARQUE : Cette option est disponible uniquement pour les
Paiements sur site marchand Pro. Lorsque vous
intégrez cette option, vous pouvez rechercher les
données uniquement à partir des 30 derniers jours.
Les transactions de paiement express PayPal et de
paiement direct retournent le numéro d’erreur et le
message d’erreur API. Les transactions de terminal
virtuel retournent le message d’erreur.
Guide d’utilisation des outils de reporting
31
4
Historique des paiements
Lire l’historique des paiements
Affichage des résultats de la recherche
La Figure 4.4 affiche un exemple de paiements reçus au cours de la période comprise entre le
16/08/2006 et le 13/09/2006.
FIGURE 4.4 Résultats de la recherche de paiements
32
z
Pour obtenir une copie des résultats de votre recherche, sélectionnez un format dans la liste
Télécharger et cliquez sur Télécharger. Pour des instructions sur l’ouverture de fichiers
CSV ( Unicode), reportez-vous au Chapitre 6, « Fichiers Unicode ».
z
Pour afficher les raisons sociales par ordre alphabétique, cliquez sur l’en-tête de
colonne Nom.
z
Pour afficher les données par montant en ordre numérique, cliquez sur l’en-tête de colonne
Montant brut.
z
Pour en savoir plus sur une transaction donnée, cliquez sur la valeur dans la colonne
Montant brut correspondant à ce compte.
z
Pour limiter ou développer les résultats, cliquez sur Affiner la recherche pour revenir à la
page des critères du formulaire Recherche de paiements qui permet d’ajouter d’autres
critères de recherche.
z
Pour afficher les détails d’une transaction, cliquez sur le montant dans la colonne Montant
brut. La page Détails de la transaction s’affiche pour la transaction sélectionnée.
z
Cliquez sur le lien Retour à l’Aperçu de votre activité pour retourner à la page Aperçu de
votre activité.
Guide d’utilisation des outils de reporting
Historique des paiements
Lire l’historique des paiements
4
La Figure 4.5 affiche la page Détails de la transaction pour une transaction réussie.
FIGURE 4.5 Détails d’une transaction réussie
Guide d’utilisation des outils de reporting
33
4
Historique des paiements
Lire l’historique des paiements
La Figure 4.6 affiche la page Détails de la transaction pour une transaction infructueuse. Si
vous avez coché la case Inclure les transactions non abouties dans le formulaire Recherche de
paiements, les transactions infructueuses sont intégrées dans les résultats de recherche de
paiements.
REMARQUE : Cette option est disponible uniquement pour les Paiements sur site
marchand Pro.
FIGURE 4.6 Détails d’une transaction infructueuse
34
Guide d’utilisation des outils de reporting
5
Historique des litiges
L’historique des litiges vous permet de visualiser régulièrement les modifications apportées à
vos activités de litige et de réclamation qui peuvent affecter les opérations d’assistance
quotidiennes, la comptabilité générale et l’historique des paiements de votre entreprise.
Il vous permet de rechercher, de consulter, d’imprimer et de télécharger les détails des
réclamations et des rejets de débit de vos clients. Il vous fournit suffisamment d’informations
de base sur un litige pour que vous puissiez prendre les mesures appropriées pour résoudre les
problèmes du client. PayPal vous recommande de consulter régulièrement l’historique des
litiges pour vous aider à gérer rapidement et efficacement vos dossiers de litige.
Consulter l’historique des litiges
Pour accéder à l’historique des litiges, cliquez sur le lien Historique des litiges de la page
Aperçu de votre activité. Le formulaire de recherche de l’historique des litiges s’affiche,
comme le montre la Figure 5.1.
Guide d’utilisation des outils de reporting
35
5
Historique des litiges
Consulter l’historique des litiges
FIGURE 5.1 Historique des litiges
Effectuer une recherche dans l’historique des litiges
Pour effectuer une recherche dans l’historique des litiges :
1. Entrez vos critères de recherche dans le formulaire.
2. Cliquez sur Rechercher. Les résultats s’affichent sous le formulaire de recherche.
Le Tableau 5.1 présente le contenu de chaque colonne du rapport obtenu.
TABLEAU 5.1Format de l’historique des litiges
36
Titre de la colonne
Description
Type
Type de dossier de litige (par exemple, réclamation, rejet de débit, etc.)
Autre partie
Nom et prénom, ou raison sociale, de l’autre partie concernée par le litige
Numéro de transaction
Numéro de la transaction initiale litigieuse
Date
Date de la transaction initiale
Guide d’utilisation des outils de reporting
Historique des litiges
Consulter l’historique des litiges
5
TABLEAU 5.1Format de l’historique des litiges
Titre de la colonne
Description
Montant
Montant litigieux
Devise
Devise du montant litigieux
Motif
Motif du litige, par exemple « Non-réception » ou « Ne correspond pas à la
description »
Enregistré le
Date d’enregistrement du litige ou date de réception du rejet de débit
Etat
Etat actuel du litige
Nom de dossier
Identifiant unique attribué par PayPal pour le litige
Numéro de facture
Numéro de facture de la transaction initiale litigieuse
Email
Adresse email de l’autre partie
Télécharger l’historique des litiges
Pour obtenir une copie de l’historique des litiges :
1. Sélectionnez un format dans la liste du champ Télécharger.
2. Cliquez sur Télécharger. Pour savoir comment ouvrir les fichiers CSV (Unicode),
reportez-vous au Chapitre 6, « Fichiers Unicode ».
Guide d’utilisation des outils de reporting
37
5
38
Historique des litiges
Consulter l’historique des litiges
Guide d’utilisation des outils de reporting
6
Fichiers Unicode
Ce chapitre décrit comment ouvrir des fichiers Unicode ou CSV (à valeurs délimitées par une
virgule) dans Microsoft Excel.
Pour ouvrir les fichiers Unicode que vous avez téléchargés sur la page Aperçu de votre
activité, procédez comme suit :
1. Démarrez Microsoft Excel.
2. Dans le champ Types de fichier, sélectionnez Fichiers texte.
3. Sélectionnez le fichier CSV que vous avez téléchargé.
4. Cliquez sur Ouvrir. Microsoft Excel affiche le message d’erreur suivant.
FIGURE 6.1 Message d’erreur
5. Cliquez sur OK. La boîte de dialogue Assistant Importation de texte - Etape 1 sur 3 de
Microsoft Excel s’affiche.
Guide d’utilisation des outils de reporting
39
6
Fichiers Unicode
FIGURE 6.2 Assistant Importation de texte - Etape 1 sur 3
6. Dans la liste déroulante Origine du fichier, sélectionnez 65001 : Unicode (UTF-8) et
cliquez sur Suivant.
FIGURE 6.3 Unicode (UTF-8) sélectionné
7. Dans la boîte de dialogue Assistant Importation de texte - Etape 2 sur 3, cochez la case
Virgule dans la zone Séparateurs, puis cliquez sur Suivant.
8. Dans la boîte de dialogue Assistant Importation de texte - Etape 3 sur 3 qui s’affiche,
cliquez sur Terminer.
40
Guide d’utilisation des outils de reporting
Fichiers Unicode
6
Les résultats de la recherche apparaissent au format Excel, tel qu’illustré à la Figure 6.4.
FIGURE 6.4 Exemple de relevé financier
Guide d’utilisation des outils de reporting
41
6
42
Fichiers Unicode
Guide d’utilisation des outils de reporting
A
I
Assistant pour création de boutons 9
Autre partie 36
Inclure les transactions non abouties 31
L
C
Caractères génériques
définition 29
utilisation 29
Catégorie Achats 17
Catégorie Autres activités 17
Catégorie Commissions 17
Catégorie Litiges 17
Catégorie Virements et retraits 17
Catégorie Volumes des ventes 17
Collecter les paiements 9
Comptes
virement d’argent vers et depuis 23
CSV 13, 19, 32, 39
Liens pour les marchands 8
Liens pour les marchands, affichage 9
M
Montant de la transaction 31
N
Nom 30
Nom de l’objet 31
Numéro d’objet 31
Numéro de carte bancaire 30, 31
Numéro de transaction 36
D
O
Détails de la transaction 14
Devise 30
change 24
choix 13, 19
par défaut 13, 29
principale 13
Devise principale 19
Options de recherche de
Paiements sur site marchand Pro 30
Organisation de ce document 5
Où obtenir plus d’informations 6
E
Etat hebdomadaire et mensuel 8
F
Fichiers codés Unicode 19
Fichiers Unicode 13
Fichiers Unicode, ouvrir 39
Formulaire Recherche de paiements 27
H
Historique des révisions 6
https
//business.paypal.com 7
Guide d’utilisation des outils de reporting
P
Page Détails de la transaction 20
Paiements reçus 22
Panier 9
Période 30
maximale 12, 18
par défaut 12, 18
Prénom 30
Pseudo eBay 30
R
Raison sociale 30
Recherche de paiements 28
Rejets de débit 35
Remboursements envoyés 22
43
44
T
U
Terminal virtuel 9
Transactions
terminal virtuel 31
Transactions infructueuses 30
Type 36
Type de transaction 31
Types de transaction 29
Unicode 32, 39
Utilisation de caractères génériques 29
V
Virements entre devises 23
Guide d’utilisation des outils de reporting
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