Ciel Compta Facile 2014 Manuel utilisateur

Manuel de découverte
Ciel Compta Facile
Sage activité Ciel
35, rue de la Gare - 75917 PARIS Cedex 19
Tél. 01.55.26.33.33 - Fax. 01.55.26.40.33
Site internet : http://www.ciel.com
Chère Cliente, Cher Client,
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos nouveaux clients.
Le produit que vous venez d'acquérir va vous donner l'assurance de travailler avec un logiciel
performant et simple à utiliser. Il vous donnera entière satisfaction.
Pour nous permettre de vous apporter le meilleur service possible, nous vous remercions de nous
retourner très rapidement toutes les informations nécessaires à votre référencement.
Ce manuel vous présente les principales fonctions du logiciel. Vous découvrirez comment créer un
dossier, définir ses paramètres, enregistrer les éléments de base et gérer rapidement votre
comptabilité.
Bien cordialement,
L'équipe Ciel.
Sommaire
Prise en main.............................................................................................................. 4
Configuration minimale .............................................................................................. 5
Documentation ......................................................................................................... 6
Si vous débutez ........................................................................................................ 7
Entraînez-vous ....................................................................................................... 10
Création et mise en place d’un dossier ..................................................................... 17
Créez votre dossier ................................................................................................. 18
Créez un dossier via la Synchro compta ..................................................................... 21
Définissez les paramètres de votre dossier ................................................................. 22
Contrôlez et modifiez les éléments de base................................................................. 28
La tenue de votre comptabilité ................................................................................. 34
Saisissez les écritures comptables ............................................................................. 35
Traitements sur les écritures .................................................................................... 40
Les états................................................................................................................... 44
Les états comptables ............................................................................................... 45
Traitements .............................................................................................................. 47
La TVA .................................................................................................................. 48
Clôturez et réouvrez un exercice ............................................................................... 49
Conformité sauvegarde DGFiP................................................................................... 50
Importez ou exportez des écritures ........................................................................... 51
Gestion des dossiers................................................................................................. 55
La sauvegarde / restauration .................................................................................... 56
Index........................................................................................................................ 58
Prise en main
Configuration minimale
Pour une utilisation confortable et une vitesse satisfaisante des temps de
traitement
•
Nécessite (Service Pack à jour) : Windows™ 8 (Sauf RT), Windows™ 7, Vista, XP avec Internet Explorer
8.0 (ou supérieur)
•
Processeur 700 Mhz (supérieur à 1 GHz conseillé).
•
512 Mo de Ram.
•
300 Mo d'espace disque disponible pour l'installation.
•
Lecteur de CD-Rom ou de DVD-Rom.
•
Imprimante : laser, jet d'encre.
•
Carte graphique et moniteur ayant une résolution minimum de 1024x768.
•
Fonctions Internet : nécessitent une connexion internet et un logiciel de messagerie compatible MAPI
(Outlook conseillé).
•
Fonction PDF : Adobe Reader à jour.
Pour utiliser directDéclaration
•
Processeur 1,5 GHz.
•
2Go de Ram.
•
1Go d'espace disque disponible ou plus, selon votre système d'exploitation et les composants système
déjà installés sur votre poste.
•
Adobe Reader 7.05 (ou supérieur).
•
Une Connexion internet via modem ADSL (ou équivalent).
Les noms de produits ou de sociétés, toute image, logo mentionnés dans ce document ne sont utilisés que dans un but
d'identification, et peuvent constituer des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.
Prise en main
Documentation
Conventions utilisées dans la documentation
Utilisation de la souris
•
cliquer signifie appuyer sur bouton gauche de la souris
•
double-cliquer signifie appuyer deux fois de suite rapidement sur le bouton gauche de la souris
•
faire un clic-droit signifie appuyer sur le bouton droit de la souris
Les symboles du manuel
Symbole
Fonction

indique l’accès à une fonctionnalité : est suivi du MENU à ouvrir puis de la COMMANDE à
activer.

attire votre attention sur un point particulier.

renvoie à une autre source d’information, telle que le manuel de référence
électronique ou l’aide.
Les manuels
La documentation de votre logiciel est constituée de plusieurs manuels en ligne :
•
le manuel de découverte - que vous consultez actuellement - qui aborde les principales fonctions du
logiciel.
•
le manuel de référence qui décrit en détail la totalité des fonctions de votre logiciel et qui contient en
annexes la présentation générale et le générateur d’états.
•
le guide des mises à jour qui décrit les nouveautés des versions ainsi que la récupération d’un dossier
d’une ancienne version.
Pour imprimer les manuels
Activez la commande IMPRIMER du menu FICHIER.
Pour enregistrer les manuels sur votre poste de travail
Une fois que le manuel est téléchargé, cliquez sur le bouton
.
L’aide en ligne
Vous trouverez dans l'aide intégrée le descriptif de tous les traitements et commandes.
L’aide est contextuelle c’est-à-dire qu’elle affiche directement l’explication propre à la fenêtre active. Par
exemple, vous êtes dans les paramètres de la société, l’aide s’affiche à la page «Paramètres société». Ainsi,
vous n’avez pas à rechercher l’information.
Lorsque vous utilisez votre logiciel, vous ouvrez l’aide contextuelle en appuyant sur la touche <F1> de
votre clavier ou en activant la commande AIDE du menu AIDE.
6
Prise en main
Si vous débutez
Quelques notions de comptabilité
Voici quelques définitions qui vous seront utiles pour vous familiariser avec les termes utilisés en
comptabilité.
Exercice
Un exercice est la période pour laquelle une entreprise calcule son résultat (bénéfice ou perte).
Généralement, la durée d’un exercice est égale à 12 mois.
Compte et Plan de comptes
Les opérations d’un même type sont enregistrées dans le compte concerné et uniquement dans ce
compte. Le Plan de comptes est la liste de tous les comptes utilisables définis par la loi et répartis en 8
classes.
Chaque compte porte un numéro précis dont le 1er chiffre est celui de la classe à laquelle il appartient. On
distingue ainsi :
•
les comptes de bilan (classes 1 à 5) : capitaux, immobilisations, stocks et en-cours, tiers, financiers.
•
les comptes de gestion (classes 6 et 7) : charges (frais), produits (profits).
•
les comptes spéciaux (classe 8) : engagements divers, résultat en instance d’affectation.
Mouvement et écritures
Chaque montant inscrit dans un compte est appelé mouvement. Quand on enregistre des montants en
comptabilité, on dit qu’on passe des écritures.
Solde
Le solde d’un compte est la différence entre la somme des montants enregistrés au débit et la somme des
montants enregistrés au crédit.
Grand livre
Le Grand livre est un document qui présente les écritures classées par poste comptable, avec un cumul
pour chacun d'eux.
Balance
La balance présente la liste des comptes, triés par classe, avec par compte le total des écritures passées
au débit et des écritures passées au crédit. La différence est représentée par le solde qui peut être
débiteur ou créditeur suivant les comptes.
Bilan
Le bilan est un état qui fait partie des comptes annuels effectués à la clôture de l’exercice. Il comprend :
•
à l’actif : la valeur des biens d’une entreprise,
•
au passif : les ressources dont dispose l’entreprise.
Compte de résultat
Le compte de résultat est également un état qui fait partie des comptes annuels effectués à la clôture de
l’exercice.
Il récapitule les produits et les charges de l’exercice, puis fait apparaître le résultat de l’entreprise
(bénéfice ou perte).
7
Prise en main
Contrepassation
Lorsque des erreurs apparaissent sur des mouvements validés, vous pouvez utiliser le principe de
contrepassation pour neutraliser l'écriture concernée. Si besoin est, vous saisirez ensuite une nouvelle
écriture.
Vous pouvez utiliser ce principe pour contrepasser les écritures d’inventaire.
8
Prise en main
Principales étapes de création et de suivi de votre dossier
Le schéma ci-dessous vous donne une vue d’ensemble sur les différentes étapes à réaliser pour pouvoir
gérer correctement votre comptabilité avec Ciel Compta Facile.
Attention !
N’oubliez pas d’effectuer régulièrement des sauvegardes de votre dossier !
Si vous avez opté pour Ciel Données Mobiles, vous n’avez pas besoin de réaliser des sauvegardes. En
effet, dans ce cas, vos données sont automatiquement sauvegardées sur le serveur de Ciel.
Créez et paramétrez votre dossier
Contrôlez et modifiez les éléments de
base : plan de comptes, journaux,
Saisissez vos écritures et comparez-les :
pointage
Editez et validez le brouillard
Imprimez les éditions comptables :
grand-livre, balance, journaux
Imprimez les éditions de fin d’année :
bilan et compte de résultat
Clôturez l’exercice
9
Prise en main
Entraînez-vous
Lancez votre logiciel
Vous pouvez lancer le logiciel en cliquant sur l'icône de démarrage, présenté dans le dossier programme
choisi. Par la suite, pour lancer votre logiciel :
1. Cliquez sur le bouton [Démarrer] de la barre de tâches de Windows.
2. Sélectionnez les commandes PROGRAMMES - CIEL - COMPTA - CIEL COMPTA FACILE.
La page d’accueil s’affiche.
Ouvrez le dossier Société Exemple
Toutes les informations concernant une société sont conservées dans un dossier.
Pour faire un tour d’horizon des différentes fonctionnalités de l’application, nous vous conseillons d’ouvrir
le dossier Société Exemple, livré avec le logiciel.
1. Sur la page d’accueil, cliquez sur le bouton J’ouvre la société exemple
exemple s’ouvre alors.
. Le fichier Société
Lorsque vous installez Ciel Compta ™, seul le dossier Exemple existe.
Par la suite, les dossiers que vous allez créer seront proposés dans la fenêtre affichée par le bouton
J’ouvre mon dossier
Quittez le logiciel
Pour fermer le logiciel, vous pouvez :
•
activer la commande QUITTER du menu DOSSIER,
•
cliquer dans la case de fermeture
, située en haut à droite dans la barre de titre.
Attention !
Ciel Compta Facile dispose de deux modes comptables : Standard et Cahier. Votre logiciel se
présente différemment (menus, fonctions spécifiques...) selon le mode comptable choisi à la création
d’un dossier.
Ce manuel vous explique le fonctionnement de Ciel Compta Facile dans le mode comptable par défaut
(Cahier). Pour plus de détails sur l’autre mode, reportez-vous au Manuel de référence, accessible
dans le menu Aide.
10
Prise en main
La fenêtre principale de l’application
Après avoir validé l'ouverture d'un dossier, la fenêtre principale de l'application s'affiche :
Barre de titre
Barre de menus
Barre d’actions
Intuiciel
Zone de recherche
Bouton de fermeture
Barre de statut
La barre de menus
Vous disposez de menus comme dans toute application Windows. La totalité des commandes est
accessible à l'aide des menus.
 Les menus sont détaillés dans le Manuel de référence.
La barre de navigation
Affichée à gauche dans la fenêtre de l'application, la Barre de navigation est une barre d'icônes verticale,
dans laquelle vous trouverez de nombreux raccourcis, présentés dans différents groupes. Vous l’affichez
ou masquez à partir du menu FENÊTRES.
La barre d'actions
La barre d’actions est une zone réservée qui apparaît sous la barre des menus. Celle-ci est dans toutes les
fenêtres sur lesquelles plusieurs actions peuvent être lancées. Vous pouvez ajouter des groupes et
importer des tâches de votre ancienne barre d’outils.
 Les barres de navigation et d’actions sont détaillées dans le manuel de référence.
11
Prise en main
L’Intuiciel
Attention !
Sous le système d’exploitation Windows™ 8, les boutons et icônes se présentent différemment.
L’Intuiciel est intégré à la fenêtre principale de votre logiciel. Lorsque des fenêtres sont ouvertes, il n’est
donc plus visible. Vous pouvez alors y accéder depuis les boutons de la barre d’actions
encore via le menu FENÊTRES, commande MON INTUICIEL.
ou
L'Intuiciel est une interface personnalisable qui résume vos principales activités et vous permet
d'accéder directement à certaines opérations comptables ou à des récapitulatifs de votre exercice.
Il est composé de trois parties, accessibles depuis les onglets de la barre d’actions :
•
Mon Bureau, accessible par l’icône de l’onglet
, est l’onglet actif par défaut. Vous retrouvez le
bureau de votre logiciel, par lequel vous pouvez accéder aux fonctions que vous utilisez le plus souvent.
Vous pouvez personnaliser votre bureau en cliquant sur le bouton de personnalisation
Pour plus d’informations, reportez-vous au paragraphe “Personnaliser Mon bureau”, page 12.
•
Mon tableau de bord, est accessible par l’icône de l’onglet
.
. Vous pouvez visualiser dans cet onglet
les principales informations de votre société.
Vous pouvez repérer rapidement les résultats, le solde de vos comptes de trésorerie ayant été
mouvementés, les évolutions des charges et des produits sous forme de graphiques, etc.
Toutes ces informations correspondent à la date de travail affichée en haut à droite de la fenêtre. Vous
pouvez modifier cette date en cliquant dessus.
•
Mes états et statistiques, est accessible par l’icône de l’onglet
. Vous y retrouvez une liste d’états et
de statistiques. Vous pouvez personnaliser leur affichage en cliquant sur le bouton de personnalisation. Ainsi, vous pourrez accéder plus rapidement aux états que vous utilisez le plus souvent. Pour
plus d’informations concernant la personnalisation de vos états et statistiques, reportez-vous au
paragraphe “Personnaliser Mes états et statistiques”, page 14.
Consulter mon Compte Ciel
Le bouton
vous permet d'accéder directement à certaines rubriques du site Ciel.
Ainsi, vous pouvez vous connecter à différents services ou rechercher certaines informations sans quitter
votre logiciel. Vous trouverez des informations pratiques (conseils, astuces concernant votre logiciel,
nouvelles législations etc.) ainsi que les mises à jour à télécharger. Enfin, vous avez les numéros de
l'assistance technique.
Personnaliser Mon bureau
Vous pouvez personnaliser votre bureau en y ajoutant des tâches vous permettant d’accéder rapidement
aux fonctions que vous utilisez le plus couramment.
1. Pour cela, cliquez sur le bouton de personnalisation
.
12
Prise en main
2. Une liste des principales fonctions du logiciel s’affiche sous forme de menus déroulants. Lorsque vous
cliquez sur ces menus, des tâches du logiciel s’affichent.
3. Pour afficher la liste complète des tâches, activez le menu CONTEXTUEL (clic droit) et sélectionnez la
commande AFFICHER TOUTES LES TÂCHES.
Ajouter une tâche au bureau en utilisant le glisser-déposer
Une fois que vous avez choisi la tâche à ajouter à votre bureau, vous pouvez la glisser-déposer
directement sur votre bureau.
1. Pour cela, faites un clic avec le bouton gauche de la souris et maintenez-le enfoncé.
2. Glissez votre souris jusqu’à l’ellipse du bureau.
3. Des petites flèches blanches s’affichent. Elles précisent les emplacements où vous pouvez déposer
votre tâche.
Sous Windows™ 8, glissez votre souris jusqu'au bureau. Les emplacements où vous pouvez déposer
votre tâche sont indiqués par des pavés gris.
4. Déposez votre tâche sur l’emplacement souhaité. Votre tâche se trouve désormais sur votre bureau.
Créer un groupe de tâches
Vous pouvez choisir de regrouper certaines tâches sur le bureau.
1. Pour cela, sélectionnez la tâche souhaitée dans la liste des tâches.
2. Vous devez ensuite la glisser-déposer sur la tâche avec laquelle vous souhaitez créer un groupe. Une
flèche blanche s’affiche. Sous Windows™ 8, un pavé gris s’affiche.
3. Relâchez le bouton gauche de la souris. Le groupe se créé.
Renommer une tâche ou un groupe de tâches

Sous Windows™ 8, vous devez utiliser le bouton [Renommer] de la barre de personnalisation. La barre
de personnalisation s'affiche en bas de l'Intuiciel lorsque vous cliquez sur une tâche ou sur un groupe
de tâches.
1. Double-cliquez dans la bulle située en-dessous de la tâche ou du groupe de tâches.
2. Appuyez sur la touche <Effacer> de votre clavier.
3. Saisissez le nouveau nom de votre tâche ou groupe de tâches.
Personnaliser les tâches du bureau
En mode Personnalisation, lorsque vous passez votre curseur sur les tâches du bureau, une petite barre
d’icônes s’affiche.
Ce bouton vous permet de supprimer la tâche ou le groupe de tâches sélectionné
Ce bouton vous permet de modifier l’icône de la tâche sélectionnée.
Ce bouton vous permet de paramétrer l’ouverture de la tâche.
13
Prise en main
Vous pouvez utiliser les icônes
et
pour effectuer une rotation des tâches, si vous souhaitez
mettre plus en avant certaines fonctions du logiciel.
La barre de personnalisation sous Windows™ 8
1. Cliquez sur une tâche ou sur un groupe de tâches afin de sélectionner l'élément à personnaliser.
Une barre horizontale s’affiche en bas de l'Intuiciel.
2. Cliquez sur le bouton correspondant à l'action que vous voulez exécuter.
Restaurer le bureau / Annuler les modifications

Cette fonction est indisponible sous Windows™ 8.
1. Cliquez sur le bouton
puis choisissez l'une des options proposées :
•
Annuler les modifications : permet de revenir au bureau avant vos dernières personnalisations.
•
Mon bureau par défaut : permet de restaurer l’affichage du bureau par défaut.
2. Un message de confirmation s’affiche. Pour confirmer, cliquez sur le bouton [OK].
Personnaliser Mes états et statistiques
Ajouter un état dans la liste des états en utilisant le glisser-déposer
Vous pouvez ajouter et retirer des états de votre liste d’états et créer des groupes d’états en cliquant sur le
bouton de personnalisation
.
Une liste des principaux états du logiciel s’affiche sous forme de menus déroulants. Certains états
paramétrables peuvent également être visibles si vous avez activé l’accessibilité de ces états depuis la liste
des états paramétrables.
 Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre Générateur d’Etats disponible dans le MANUEL DE
RÉFÉRENCE depuis le menu AIDE.
Lorsque vous cliquez sur ces menus, des états du logiciel s’affichent. Vous pouvez choisir d’ajouter un
état à votre Intuiciel.
1. Pour cela, faites un clic sur l’état souhaité avec le bouton gauche de la souris et maintenez-le enfoncé.
2. Glissez votre souris jusqu’à l’endroit souhaité. Des petites flèches blanches s’affichent. Elles précisent
les emplacements où vous pouvez déposer votre état. Sous Windows™ 8, un pavé gris s’affiche pour
vous indiquer un emplacement libre.
3. Déposez votre état sur l’emplacement souhaité. Votre état apparaît dans l’Intuiciel.
Ajouter un état à un groupe d’états
Vous pouvez glisser-déposer un état directement dans un groupe d’états.
1. Pour cela, sélectionnez l’état souhaité dans la liste des états.
2. Vous devez ensuite le glisser-déposer dans le groupe auquel vous souhaitez ajouter l’état. Un «+» blanc
s’affiche. Sous Windows™ 8, un pavé gris s'affiche.
3. Relâchez le bouton gauche de la souris. L’état s’ajoute au groupe.
Renommer un état ou un groupe d'états

Sous Windows™ 8, vous devez utiliser le bouton [Renommer] de la barre de personnalisation. La barre
de personnalisation s'affiche en bas de l'Intuiciel lorsque vous cliquez sur un état ou sur un groupe
d'états.
14
Prise en main
1. Double-cliquez sur l'intitulé de l'état ou du groupe d'états.
2. Pour un état, une fenêtre s'affiche, saisissez le nouveau nom de l'état et cliquez sur le bouton [OK].
3. Pour un groupe d'états, appuyez sur la touche <Effacer> de votre clavier puis saisissez le nouveau
nom enfin appuyez sur la touche <Entrée>.
Personnaliser les états
En mode Personnalisation, lorsque vous passez votre curseur sur un état ou un groupe d’états, une petite
barre d’icônes s’affiche.
Ce bouton vous permet de supprimer l’état ou le groupe d’états sélectionné.
Ce bouton vous permet de modifier la sortie de l’état sélectionné.
La barre de personnalisation sous Windows™ 8
1. Cliquez sur un état ou sur un groupe d'états afin de sélectionner l'élément à personnaliser.
Une barre horizontale s’affiche en bas de l'Intuiciel.
2. Cliquez sur le bouton correspondant à l'action que vous voulez exécuter.
Restaurer Mes états et statistiques / Annuler les modifications

Cette fonction est indisponible sous Windows™ 8.
1. Cliquez sur le bouton
•
puis choisissez l'une des options proposées :
Annuler les modifications : permet de revenir à vos états et statistiques avant vos dernières personnali-
sations.
•
Mes états et statistiques par défaut : permet de restaurer l’affichage par défaut.
2. Un message de confirmation s’affiche. Pour confirmer, cliquez sur le bouton [OK].
Effectuez des recherches Trouvtoo©
Trouvtoo© est un outil de recherche qui vous permet de lancer des recherches sans quitter votre logiciel :
•
sur votre dossier courant.
•
ou sur le Web via le moteur de recherche Google.
Trouvtoo© facilite la recherche de vos fichiers ou dossiers. Vous gagnez du temps en les retrouvant
rapidement.
1. Dans la zone de recherche Trouvtoo située en haut de la fenêtre principale, saisissez le mot clé à
rechercher et cliquez sur l'icône de la loupe. La fenêtre Trouvtoo s'ouvre et la recherche est lancée.
2. Par défaut, la recherche s'effectue sur tous les répertoires cibles (Dossier courant, Google Web). Si
vous le souhaitez, décochez un répertoire de recherche).

Si vous lancez la recherche sur plusieurs cibles en même temps, les informations spécifiques à
chaque cible s'afficheront dans un onglet dédié.
3. Pour lancer une recherche, cliquez sur le bouton
4. Pour arrêter une recherche, cliquez sur le bouton
.
.
 Pour des informations détaillées sur l’assistant de recherche Trouvtoo, reportez-vous à l’aide intégrée à
l’application - Rubrique Trouvtoo.
15
Prise en main
Besoin d’aide
Si vous souhaitez obtenir des informations sur les logiciels et services Ciel, cliquez sur l’icône
présent sur la fenêtre principale. Un conseiller commercial Ciel vous rappelle rapidement.
1. Sélectionnez votre Titre (Mlle, Madame, Monsieur).
2. Saisissez impérativement votre Nom ainsi que les 10 chiffres correspondant à votre Numéro de téléphone (où vous pouvez être joint).
3. Cliquez sur le bouton [Enregistrer ma demande de rappel] pour valider le formulaire et lancer la
connexion.
16
Création et mise en place d’un dossier
Création et mise en place d’un dossier
Créez votre dossier
 Menu DOSSIER - commande NOUVEAU.
Le dossier (société) contient toutes les données de votre entreprise. Lors de la création d'un dossier, vous
définissez les paramètres généraux de celui-ci.
1. Dans la fenêtre Création, saisissez le nom de votre société.

Ciel Compta Facile détecte les dossiers créés dans une autre application Ciel. Et, vous pouvez créer
un dossier comptable pour cette société. Dans ce cas, cochez la première option puis choisissez la
société.
2. Cliquez sur le bouton [Créer].
L'assistant de création d'un dossier s'affiche.
Choix du mode comptable
Par défaut, Ciel Compta Facile créé un dossier en mode Cahier.
Le mode Cahier permet une saisie simplifiée de vos écritures. Vous pourrez par la suite convertir votre
dossier en mode standard si par exemple la saisie par cahier ne vous convient pas.
A l’inverse le mode Standard permet une saisie guidée des écritures (facture/avoir client ou fournisseur,
encaissement, paiement, etc). Si vous voulez créer un dossier dans ce mode, cochez l'option Je préfère
utiliser le mode Standard.
Attention !
Si vous choisissez le mode Standard, vous ne pourrez pas convertir votre dossier en mode Cahier.
3. Cliquez sur le bouton [Suivant>].
Paramètres du dossier
4. Indiquez la monnaie du dossier et le nombre de décimales.
Pour modifier le nombre de décimales de la monnaie du dossier :
•
dans la zone Monnaie du dossier, cliquez sur le bouton droit de la souris pour activer le menu
CONTEXTUEL,
•
sélectionnez la commande MODIFIER LE NOMBRE DE DÉCIMALES,
•
dans la fenêtre qui s'affiche, indiquez le nombre de décimales à prendre à compte puis cliquez sur
le bouton [OK].
18
Création et mise en place d’un dossier
5. Cochez l'option Récupération des informations du référencement si vous souhaitez que les informations
saisies lors de votre référencement soient reprises. Ainsi, vous n'avez pas à les re-saisir.
6. Cliquez sur le bouton [Suivant].

Pour passer à la prochaine étape, cliquez sur le bouton
.
Première étape : raison sociale
La première étape de l'assistant permet de renseigner différentes zones concernant votre Raison sociale.
1. Saisissez la Raison sociale de votre entreprise ainsi que son Adresse complète, Code postal et Ville.
2. Cliquez dans la zone Forme juridique et sélectionnez celle de votre raison sociale dans la liste déroulante qui se déploie.
3. Précisez votre Activité et le nom du Dirigeant de l'entreprise.
4. Indiquez le Capital de votre établissement, son numéro de S.I.R.E.T., le code A.P.E. (Activité Principale de
l'Entreprise), le R.C.S. soit le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Ces
informations sont fournies sur votre extrait K-Bis.
5. Saisissez votre N.I.I. : Numéro d'Identification Intracommunautaire (N° TVA).
6. Indiquez votre Code société.
Deuxième étape : coordonnées et paramètres
Cette deuxième étape permet de définir vos coordonnées et paramètres.
1. Saisissez vos numéros de Téléphone, Fax, Portable, adresses E-mail et Site Internet si vous en possédez
un.
2. Indiquez les périodes de votre premier exercice et de votre exercice courant. Vous pouvez saisir directement les dates ou bien utiliser l'icône du calendrier
.
3. Précisez si vous êtes assujetti ou non à la TVA en cochant l'option correspondante.
Troisième étape : choix du mode comptable
1. Sélectionnez le mode comptable à utiliser lors de la saisie de vos écritures :
•
Créances/dettes : ce mode s'adresse plus spécialement aux artisans, commerçants. Vous comptabilisez
les factures et leurs paiements. Ainsi, vous avez un suivi de chaque client et fournisseur.
•
Dépenses/recettes : ce mode est particulièrement destiné aux professions libérales. Vous comptabilisez
uniquement les entrées et sorties de trésorerie.
2. Cliquez sur le bouton [Suivant].
Quatrième étape : validation du mode comptable
Selon le mode comptable choisi précédemment, cette étape présente les cahiers qui composent votre
comptabilité :
•
en mode Créances/dettes : un cahier d'achats pour enregistrer les factures fournisseurs, un cahier de
ventes pour les factures clients, un cahier de trésorerie pour les encaissements et les paiements.
•
en mode Dépenses/recettes : un cahier de dépenses pour les paiements et un cahier de recettes pour
les encaissements.
3. Cliquez sur le bouton [Suivant].
Cinquième étape : paramétrages des cahiers
Cette étape vous permet de créer directement les cahiers à partir desquels vous saisirez vos écritures. Par
la suite, vous pourrez toujours créer, modifier ou supprimer des cahiers via le menu MA COMPTA commande SAISIE CAHIER.
Cliquez sur le bouton correspondant au type de cahier à créer. L'assistant de création de cahier s'affiche.
19
Création et mise en place d’un dossier
 Pour plus de détails, reportez-vous au paragraphe “Les cahiers”, page 32.
Dernière étape : options de démarrage
1. Pour que le dossier que vous créez s'ouvre automatiquement au démarrage de l'application, cochez la
case correspondante.
2. Si vous souhaitez protéger votre dossier par un mot de passe, cliquez sur le bouton [Mot de passe]
puis renseignez les zones de la fenêtre Mot de passe.
3. Indiquez si, après la création de votre dossier, vous souhaitez :
•
Saisir les A-nouveaux. Voir Saisie des A-nouveaux, page 39.
•
Importer une balance.
•
Ne rien faire.
4. Cliquez sur le bouton [Terminer] pour valider la création de votre dossier.
20
Création et mise en place d’un dossier
Créez un dossier via la Synchro compta

Cette commande est uniquement accessible si tout dossier est fermé.
 Menu DOSSIER - commande SYNCHRO COMPTA
Vous pouvez créer un nouveau dossier dans Ciel Compta qui contiendra toutes les données du fichier de
synchronisation que vous avez reçu.
Les données du fichier de synchronisation (.XML) seront automatiquement copiées dans le nouveau
dossier.
1. Si un dossier est ouvert, fermez-le.
2. Activez le menu DOSSIER puis la commande SYNCHRO COMPTA.
Le fichier que vous avez reçu doit être situé dans le répertoire Communication.
Exemple
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Ciel\Applications\Ciel Compta\INFO
CONSULT.2186918231\Communication\Reçus
3. Pour cela, il suffit de copier le fichier de synchronisation que vous avez reçu dans ce répertoire.
Dans le cas contraire, précisez le chemin du fichier en cliquant sur l’icône
.
4. Cliquez sur le bouton [OK].
5. Dans la fenêtre qui s’affiche, nommez votre dossier et cliquez sur le bouton [Créer].
Une fenêtre affiche l'évolution du traitement. Une fois la création du dossier terminé, celui-ci s'ouvre ainsi
qu'un rapport qui affiche les résultats du traitement.
21
Création et mise en place d’un dossier
Définissez les paramètres de votre dossier
Attention !
Les paramètres se définissent dans votre dossier et non dans la Société Exemple. Vérifiez que votre
dossier est bien ouvert.
Paramètres Société
 Menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - SOCIÉTÉ
1. Dans la fenêtre Paramètres société, cliquez sur l'onglet correspondant aux données à modifier.
Onglet Coordonnées
2. Saisissez la Raison sociale de votre entreprise.
3. Précisez l'adresse complète de votre société (Adresse, Code postal et Ville) et ses coordonnées (Téléphone, Télécopie, adresse e-mail, etc).
4. Indiquez le Capital, le Numéro de SIRET de l'établissement ainsi que le code APE (Activité Principale de
l'Entreprise).
5. Selon votre cas, indiquez votre numéro d’immatriculation au R.C.S. (Registre du Commerce et des
Sociétés), au R.M. (Répertoire des Métiers) ou au R.S.E.I.R.L. (Registre Spécial des Entrepreneurs
Individuels à Responsabilité Limitée).

Ces informations sont fournies sur votre extrait K-Bis.
6. Saisissez votre N.I.I. : Numéro d'identification intracommunautaire (N° TVA). Il est généralement fourni
par le centre des impôts auprès duquel vous réglez la TVA.
La plupart des informations définies dans cet onglet seront récupérées pour les éditions que vous
effectuez à partir de Ciel Compta Facile.
Onglet Compléments
1. Sélectionnez à l'aide du menu déroulant la Forme juridique de votre entreprise.
2. Précisez l’Activité puis indiquez le nom du Responsable.
22
Création et mise en place d’un dossier
Vous pouvez saisir, si vous le souhaitez, le nom de votre Établissement (principal ou secondaire).
3. Dans la deuxième partie de l'onglet, indiquez les coordonnées de votre expert comptable.
Onglet O.G.A.
1. Saisissez le nom, le N° d’agrément et le numéro de SIRET de votre Organisme de Gestion Agréée
(O.G.A.).
2. Indiquez son adresse et ses coordonnées téléphoniques (fixe, portable, fax).

Ces informations permettront de transmettre votre déclaration de TVA à votre O.G.A., via le menu
ETATS - commande DÉCLARATION TVA - TÉLÉPROCÉDURES TVA.
3. Dans la zone Réf. interne, saisissez la référence de votre dossier chez votre O.G.A. Celle-ci est utilisée
pour la télédéclaration.
4. Précisez éventuellement l’adresse E-mail de votre interlocuteur et l’adresse du site Internet de votre
O.G.A.
Onglet Logos
Dans cet onglet vous pouvez insérer le Logo de votre société.
Onglet Commentaire
Cet onglet vous permet de saisir des commentaires concernant votre société.
Paramètres comptabilité
 Menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - COMPTABILITÉ
Dates
1. Indiquez l'intervalle de dates de votre Premier exercice.
Attention !
La date de début de votre premier exercice correspond à la date de création de votre société et, en
aucun cas, à la date de la première utilisation de votre logiciel.
2. Indiquez l'intervalle de dates de l'exercice N, exercice comptable en cours sur lequel vous allez effectuer les saisies.
Les dates correspondant à l' exercice N+1 ainsi que les dates de la Période de saisie sont alors renseignées
automatiquement. Toutes les écritures ayant une date non comprise dans cette période de saisie ne
seront pas acceptées par le logiciel. Vous pouvez modifier cette période de saisie.
Journaux par défaut
Les journaux nécessaires à votre comptabilité : Ventes, Achats, Banques, Opérations diverses et Anouveaux sont sélectionnés par défaut.
Comptes par défaut
Les postes nécessaires au fonctionnement de votre comptabilité sont ceux définis par défaut dans
l'application.
3. Si vos numéros de postes sont différents, sélectionnez-les.
Attention !
Les postes de résultat (pertes et bénéfices), de recette par défaut, de report A-nouveau doivent
être renseignés obligatoirement afin que le logiciel puisse gérer vos données.
23
Création et mise en place d’un dossier
Le poste de Report A-nouveau sera utilisé pour équilibrer votre comptabilité au démarrage de celle-ci. Voir
Saisie des A-nouveaux, page 39.
Réglages comptables
Le bouton [Modifier les réglages compta] ouvre une fenêtre :
Vous pouvez paramétrer :
•
La longueur des comptes
Cliquez sur les icônes
pour définir le nombre de caractères autorisés pour les numéros de comptes
(13 caractères maximum).
•
Les caractères autorisés
Précisez si vous souhaitez Autoriser les minuscules et/ou les caractères accentués en cochant les cases
correspondantes.
•
Les racines de classe et de compte
Vérifiez les racines de classe et compte proposées par défaut selon le PC99, et modifiez-les si
nécessaire.
Synchro compta
Attention !
Si vous gérez la Synchro compta, vous ne pourrez plus modifier la longueur et les racines des
comptes une fois les paramètres de synchronisation définis.
Le bouton [Paramétrer la Synchro compta] ouvre une fenêtre vous permettant de paramétrer la
synchronisation de vos données comptables.
 Pour plus de détails sur les paramètres de la Synchro compta, reportez-vous au manuel de référence
accessible depuis le menu AIDE.
24
Création et mise en place d’un dossier
Paramètres TVA
 Menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - TVA
Onglet TVA
1. Indiquez si vous êtes Assujetti à la TVA en cochant la case correspondante.
2. Par défaut, le Taux de TVA affiché est 19,6 % mais vous pouvez le modifier.
Si vous souhaitez créer d'autres taux de TVA, cliquez sur l'onglet Taux de TVA.
3. Selon le régime de TVA dont relève la société, cochez l'option correspondante :
•
Régime réel permet d'éditer un état fiscal de déclaration de TVA semblable au CERFA CA3. La TVA à
payer (ou à récupérer) correspond à la différence entre la TVA collectée et la TVA déductible.
•
Régime simplifié correspond à l'état fiscal semblable au CERFA CA12.
4. Vous pouvez définir un type de TVA sur les achats ou sur les ventes.
•
Si vous effectuez votre déclaration de TVA au moment de la facture, vous êtes donc soumis à la TVA
sur les débits. Dans ce cas, sélectionnez l'option Débits.
•
Si, au contraire, vous effectuez votre déclaration de TVA au moment du règlement de la facture, vous
êtes soumis à la TVA sur les encaissements. Dans ce cas, sélectionnez l'option Encaissements.
Lors de l'écriture de facturation, un compte de TVA en attente sera utilisé (les comptes de TVA en
attente ne sont pas retenus pour le calcul et l'édition de la déclaration de TVA).
Le numéro fiscal FRP (Fichier des Redevables Professionnels) figure sur vos déclarations de TVA et permet
à votre centre d'impôt de vous identifier.
5. Afin de faciliter la saisie de votre déclaration de TVA, renseignez :
•
le numéro de Recette de votre Centre des impôts.
•
le numéro de Dossier attribué par votre Centre des impôts.

Ces informations seront automatiquement reportées dans votre déclaration de TVA générée dans Ciel
Compta Facile.
6. Indiquez les comptes que vous utiliserez pour gérer votre déclaration de TVA.
•
Les comptes de TVA à payer et crédit de TVA sont utilisés pour générer l'écriture de régularisation de
TVA.
•
Le compte de TVA à régulariser est utilisé pour l'imputation comptable des montants saisis sur les
lignes Sommes à imputer et Sommes à ajouter figurant en bas de la déclaration de TVA (état CA3).
25
Création et mise en place d’un dossier
•
Le compte de remboursement de TVA est utilisé pour l'imputation comptable du montant saisi sur la
ligne Remboursement figurant en bas de la déclaration de TVA (état CA3).
•
Le compte d'acompte de TVA est utilisé pour l’écriture annuelle de TVA dans le cas du Régime simplifié.
Onglet Taux de TVA
Cet onglet affiche la liste des taux de TVA existants. Le taux affiché en gras est celui utilisé par défaut.
•
Pour déclarer le taux à utiliser par défaut, sélectionnez-le puis activez la commande PRENDRE CE TAUX
PAR DÉFAUT du menu CONTEXTUEL (clic droit sur la liste).
•
Pour créer un taux, cliquez sur le bouton [Créer].
•
Pour supprimer un taux, sélectionnez-le puis cliquez sur le bouton [Supprimer].
Onglet Etat TVA
Cet onglet permet de définir tous les comptes ou racines de compte qui mouvementent chaque rubrique
de la déclaration de TVA ainsi que l'avis d'acompte 3514 de TVA si vous êtes en régime simplifié.
Si vous êtes en régime simplifié, sélectionnez l'option Avis d'acompte 3514 ou Déclaration annuelle CA12
selon le formulaire que vous voulez paramétrer.
Attention !
Pour les rubriques qui sont présentes aussi bien dans la déclaration annuelle CA12 que dans l'avis
d'acompte 3514, les comptes ou racines de compte que vous définissez sont valables pour les deux
formulaires.
1. Double-cliquez dans la cellule à remplir pour saisir le compte ou la racine de compte concerné(e).
2. La case à cocher Ventilation des opérations imposables est active en régime de TVA réel et si votre TVA
sur ventes est soumise aux encaissements.
Si vous cochez cette case, vous devez renseigner vos comptes de TVA collectée dans la ventilation des
opérations imposables.
Onglet Téléprocédures TVA
Si vous souhaitez télédéclarer votre TVA, vous devez renseigner obligatoirement toutes les zones
demandées. Seule l'option J'ai souscrit à la procédure de télérèglement auprès de la DGFiP n'est pas
obligatoire.
26
Création et mise en place d’un dossier
1. Pour souscrire à Ciel directDéclaration, cliquez sur le bouton [Souscrire]. Une page Web s'ouvre pour
activer le service Ciel directDéclaration. Une fois la souscription effectuée, revenez à la fenêtre de
paramétrage TéléTVA.
2. Confirmez le fait que vous avez adhéré au dispositif de télédéclaration de la DGFiP en cochant la case
correspondante, et en indiquant votre numéro d'adhésion dans la zone Numéro ou date d'adhésion
DGFiP.
Si vous avez également adhéré à la procédure de télérèglement proposé par la Direction Générale des
Finances Publiques, cochez la case correspondante. La présence d'un RIB dans votre logiciel (au
niveau d'un compte de banque, onglet Banque) est alors obligatoire.
3. Dans la zone Identification du redevable, indiquez la fonction, le nom et l'adresse e-mail du redevable de
la déclaration.
4. Dans la zone Complément, choisissez l’Identification de l'émetteur de la télédéclaration : Société courante
ou Expert comptable.
Attention !
Selon l'émetteur choisi, vous devez obligatoirement renseigner dans la fenêtre Paramètres société
du menu Dossier :
• pour la société courante (onglet Coordonnées) : sa raison sociale, son e-mail, son adresse, le numéro
de SIRET et le numéro d'identification TVA.
• pour l'expert comptable (onglet Compléments) : les zones Société et e-mail.
5. Saisissez la Référence d’obligation fiscale.

Cette référence doit obligatoirement commencer par «TVA» suivi d’un à trois chiffres.
6. Si vous voulez que votre déclaration soit télétransmise à votre Organisme de Gestion Agréée (O.G.A.),
sélectionnez l'option Oui.
7. Validez votre paramétrage en cliquant sur le bouton [OK].
27
Création et mise en place d’un dossier
Contrôlez et modifiez les éléments de base
Le plan de comptes
 Menu MA COMPTA - commande PLAN DE COMPTES
Le Plan de comptes regroupe les comptes livrés par défaut dans Ciel Compta Facile conforme au Plan
Comptable Général 2010. Ainsi, il comporte l’ensemble des comptes standards.
Nous vous conseillons de vérifier tous les comptes dont vous avez besoin et de créer ceux qui vous
manquent, comme par exemple les comptes de tiers, qui sont généralement propres à chaque société.
Le premier numéro de compte de la liste est sélectionné ; il est affiché dans une couleur différente.
Modifiez un compte
Pour modifier ou supprimer un compte, vous devez préalablement le sélectionner dans la liste. Pour cela,
vous pouvez indifféremment :
•
déplacer le curseur sur le compte de votre choix, en appuyant sur les
touches <Flèche Basse> ou <Flèche haute> de votre clavier,
•
cliquer sur le numéro de compte,
•
saisir le ou les premiers chiffres du numéro de compte.
Exemple
Vous voulez modifier le libellé du compte bancaire 512000.
1. Saisissez les chiffres 512.
2. Cliquez sur le bouton [Modifier] présenté en haut de la fenêtre.
3. Saisissez le nouveau libellé dans la zone Intitulé.
4. Afin de prendre en compte la modification, cliquez sur le bouton [OK].
28
Création et mise en place d’un dossier
Créez un compte
Créez des comptes de tiers : clients et fournisseurs
Afin d'effectuer le suivi des comptes de tiers et plus particulièrement des comptes clients, vous devez les
créer.
A titre d'exemple, vous allez créer le compte client 411DUR Ets Durant.
1. Dans la partie gauche de la liste des comptes, cliquez sur la catégorie Clients.
2. Cliquez sur le bouton [Créer] présenté en haut de la fenêtre.
La fenêtre Nouveau compte s’affiche.
1. Dans la zone N° Compte, saisissez le numéro du compte de tiers à créer, soit 411DUR.
2. Appuyez sur la touche <Tabulation> puis, saisissez l'Intitulé du compte.
Le bouton
vous permet de saisir un éventuel commentaire sur votre compte.
Le bouton
vous permet de saisir des informations complémentaires concernant votre compte.
Localiser le client/fournisseur sur une carte
•
Le bouton
permet d'afficher la fenêtre de localisation sur une carte via Internet.
•
Le bouton
permet d'afficher la fenêtre du chemin correspondant (itinéraire de votre
adresse à celle de votre client ou fournisseur).
Vérifier l’adresse du client ou fournisseur
Le bouton
permet de faire une recherche de l'adresse du client ou du fournisseur afin de
vérifier l'exactitude de l'adresse.
Vous pouvez effectuer votre recherche selon différents critères : la raison sociale, l'adresse (N°/Voie, CP,
Ville, Pays), le téléphone, le numéro Siren, l'identité du Responsable (nom, prénom).
Informations légales
Le bouton
site InfoGreffe.

permet d'accéder aux informations légales de la société de votre client via le
Le N° de Siret doit obligatoirement être renseigné.
Créez un compte de TVA
Lors de la saisie d’une racine de compte de TVA (445), une partie supplémentaire, Options TVA, apparaît et
vous permet d’indiquer le type de TVA et le taux à appliquer au compte.
•
Cliquez dans les zones pour choisir le type et le taux parmi les listes prédéfinies.

Le taux de TVA peut être modifié lorsque vous enregistrez des écritures sur le compte correspondant,
mais, pour établir la déclaration de TVA, il est préférable de créer un compte pour chaque type et taux
de TVA utilisé.
29
Création et mise en place d’un dossier
Créez un compte de Banque
Lors de la saisie d’un compte de Banque (512), les parties RIB et Import relevé apparaissent.
1. Saisissez les codes IBAN et BIC de votre compte.
2. Renseignez le RIB proprement dit : Code banque, Code guichet, N° de compte et Clé RIB.
3. Indiquez la Domiciliation de la banque, le Titulaire du compte.
Si vous effectuez la saisie des relevés bancaire par import :
4. Dans la zone Format, choisissez le format d’import de votre banque.
5. Dans la zone Chemin d’accès, sélectionnez le fichier du relevé bancaire fourni par votre banque (qui
contient les écritures qu’elle a enregistrées).
Ainsi, lors de la saisie du relevé bancaire, ces informations seront automatiquement reprises.
Validez la création d’un compte
Une fois que vous avez indiqué toutes les informations concernant le compte, cliquez sur le bouton [OK],
présenté en haut de la fenêtre.
Les journaux
 Menu MA COMPTA - commande JOURNAUX
Chaque écriture doit être enregistrée dans un journal.
Les journaux les plus couramment utilisés sont automatiquement créés lorsque vous créez un dossier.
Vous pouvez en consulter la liste.
Le logiciel vous propose, par défaut, 5 journaux :
•
AN journal des A-nouveaux.
30
Création et mise en place d’un dossier
•
BQ journal de banque.
•
HA journal des achats.
•
OD journal des opérations diverses.
•
VT journal de ventes.
Vous devez donc vérifier qu'ils vous conviennent, les modifier si besoin, supprimer ceux que vous
n'utilisez pas ou en créer de nouveaux.
Pour cela, utilisez les boutons [Créer], [Modifier] et [Supprimer], présentés en haut de la fenêtre.

Pour réaliser un suivi précis de votre trésorerie, il est impératif de créer autant de journaux bancaires
que de comptes bancaires.
Qu’est-ce qu’un compte de contrepartie ?
Il s'agit d'un numéro de compte proposé en saisie des écritures pour solder les pièces enregistrées sur le
journal correspondant.
Lorsque vous créez ou modifiez les journaux, vous pouvez définir :
•
le compte de contrepartie à utiliser pour chacun d'eux,
•
le libellé au débit ou au crédit de la ligne d'écriture imputée au compte.
Exemple
Nous allons modifier le journal de ventes pour déclarer le compte 706000 comme compte de contrepartie.
1. Dans la liste des journaux, sélectionnez le journal VT puis cliquez sur le bouton
[Modifier].
La fenêtre de modification du journal s’affiche.
1. Cochez l'option Rupture d'écritures sur solde si vous voulez que le numéro d’écriture change automatiquement lorsque le solde des lignes est équilibré
2. Cochez la case Utiliser la contrepartie automatique en saisie.
3. Dans la zone Compte de contrepartie, saisissez le numéro 706 puis appuyez sur la touche <Tabulation>
ou >Entrée>.
4. Dans la zone Libellé crédit de contrepartie, saisissez Formation.
Gestion des numéros de pièce
Pour faciliter et homogénéiser la saisie des numéros de pièce, vous pouvez saisir le numéro qui devra être
attribué à la prochaine pièce que vous enregistrerez sur ce journal.
5. Cochez la case Tester les doublons lors de l'enregistrement si vous souhaitez que le logiciel contrôle le
numéro de pièce lors de la saisie. Un message vous informera alors si ce numéro a déjà été utilisé par
une autre écriture du même journal.
6. Cliquez sur le bouton [OK] pour confirmer les modifications apportées au journal des ventes.
31
Création et mise en place d’un dossier
Les modes de paiement
 Menu COMPTA - commande MODES DE PAIEMENT
Les modes de paiement les plus couramment utilisés sont automatiquement définis dans votre dossier
lorsque vous le créez.
Vous devez donc vérifier qu'ils vous conviennent, les modifier si besoin est, supprimer ceux que vous
n'utilisez pas ou en créer de nouveaux.
Pour cela, utilisez les boutons [Créer], [Modifier] et [Supprimer], présentés en haut de la fenêtre.
Un mode de paiement se définit par un code, intitulé et type (Chèque, TIP, Virement, etc.)
Les cahiers
 Menu MA COMPTA - commande SAISIE CAHIER
Les cahiers permettent de gérer une comptabilité de façon simple basée sur la méthode de saisie
manuelle en comptabilité.
Lors de la création de votre dossier, vous avez dû créer vos cahiers comptables. Peut-être que vous n’avez
pas fini cette étape, alors nous vous conseillons de vérifier que tous les cahiers qui serviront à saisir vos
écritures sont bien créés.
•
A l’activation de cette commande, la liste des cahiers s’affiche.
Pour avoir une meilleure visibilité, vous pouvez réduire la liste. Faites un clic-droit puis choisissez la
commande TOUT RÉDUIRE.
Créez un cahier
1. Dans la liste des cahiers, cliquez sur le bouton [Créer]. Un assistant s'affiche et vous guide dans la
création de votre cahier.
2. Si vous avez sélectionné la catégorie Tous dans la liste des cahiers, une étape vous demande de choisir
le type de cahier à créer. Pour cela, cliquez sur le bouton correspondant.
Création d'un cahier des Ventes / Achats / Dépenses / Recettes

Que votre comptabilité soit en créances/dettes ou en dépenses/recettes, la création d'un cahier des
Ventes, des Achats ou d'un cahier des Recettes, des Dépenses est identique.
32
Création et mise en place d’un dossier
1. Saisissez le nom de votre cahier. Soyez précis afin de pouvoir distinguer vos différents cahiers par la
suite.
2. Cliquez sur le bouton [Suivant>].
3. Saisissez le nombre de comptes des achats ou des ventes ou des dépenses ou des recettes ainsi que le
nombre de compte de TVA que vous utilisez pour la saisie de vos écritures.
4. Passez à l’étape suivante.
Vous allez sélectionner les comptes à utiliser dans le cahier. Par la suite, vous pourrez toujours en
ajouter.
5. Dans la colonne Intitulé ou N°Compte, choisissez le compte à utiliser.
Vous pouvez directement saisir le numéro de compte dans la colonne N°Compte.
6. Sélectionnez les autres comptes.
7. Cliquez sur le bouton [Terminer].
8. Une dernière fenêtre s'affiche et vous informe que la création s'est réalisée correctement. Cliquez sur
le bouton [OK] pour confirmer.
Création d'un cahier de Trésorerie
1. Dans l’assistant de création de cahier, saisissez le nom de votre cahier de Trésorerie.
2. Cliquez sur le bouton [Terminer].
3. Une dernière fenêtre s'affiche et vous informe que la création s'est réalisée correctement. Cliquez sur
le bouton [OK] pour confirmer.
Paramétrage des cahiers
 Menu MA COMPTA - commande PARAMÉTRAGE DES CAHIERS
Cette commande présente la liste des paramétrages des cahiers, c’est-à-dire les modèles de cahiers à
partir desquels sont établis les grilles de saisie. Le paramétrage de ce modèle permet de définir les
colonnes qui composent la grille de saisie d'un cahier.
En ouvrant un modèle de cahier, vous accédez à ses paramètres. Vous pouvez ajouter des comptes,
nécessaires à vos saisies d’écritures, afficher ou non des colonnes de votre grille de saisie, changer
l’Intitulé des colonnes.
 Pour plus de détails, reportez-vous au manuel de référence accessible par le menu AIDE.
33
La tenue de votre comptabilité
La tenue de votre comptabilité
Saisissez les écritures comptables
Dans Ciel Compta Facile, vous disposez de deux type de saisie :
•
la SAISIE CAHIER : identique à la méthode de saisie manuelle en comptabilité.
•
la SAISIE KILOMÈTRE : permet de saisir très rapidement une série d’écritures sur un même mois. Celle-ci
est particulièrement utile pour saisir des bordereaux de chèques.
Saisie dans un cahier
 Menu MA COMPTA - commande SAISIE CAHIER
1. Sélectionnez le cahier dans lequel des écritures sont à saisir.
2. Choisissez le mois correspondant à votre saisie puis cliquez sur le bouton [Ouvrir le cahier]. La grille
de saisie s'affiche.

Les colonnes de cette grille varient selon le paramétrage du cahier, notamment en fonction des
comptes que vous avez ajoutés en création de cahier.
Les principales informations à renseigner, selon les paramètres par défaut des cahiers, sont :
En créances/dettes
•
Le Jour : indiquez la date du jour de l'opération. Ne saisissez pas le mois et l'année.
•
L’ Intitulé du compte (colonne Fournisseur sur un cahier d’achat et colonne Client sur un cahier des
ventes) : choisissez le client ou le fournisseur ou le poste de trésorerie, son numéro s’affiche alors
automatiquement.
•
Le N° de compte : choisissez le compte du fournisseur ou du client ou du poste de trésorerie. Son intitulé s'affiche alors automatiquement.
•
Le mode de paiement : le choix du mode de paiement de l’opération est uniquement disponible dans un
cahier de trésorerie.
•
Le Libellé : précisez, dans cette colonne, le nom de votre opération.
•
Le Montant : Le montant de l'opération doit obligatoirement être en TTC sinon les calculs sur l'opération seront erronés.
Pour les écritures d'Achats ou de Ventes, vous saisissez le montant TTC dans la colonne Montant.
Pour les écritures de Trésorerie, vous saisissez le montant TTC dans la colonne Mt dépenses ou Mt
recettes selon le type de l'opération : débit ou crédit.
•
Autre compte et Montant :
La colonne Autre compte permet de renseigner un compte que vous utilisez exceptionnellement voire
qu'une seule fois. Ainsi, vous n'avez pas besoin de l'ajouter dans les paramètres du cahier.
Si vous indiquez un autre compte, saisissez alors le montant de l’opération dans la colonne Montant.
35
La tenue de votre comptabilité
En dépenses/recettes
•
le jour : indiquez la date du jour de l'opération. Vous pouvez utiliser le calendrier en cliquant sur
l'icône.
•
le libellé : précisez, dans cette colonne, le nom de votre opération.
•
le mode de paiement : indiquez le mode de paiement utilisé.
•
le numéro de pièce : saisissez-le dans la colonne N°pièce. Cette référence n’est pas obligatoire.
•
le montant de l'opération :celui-ci doit obligatoirement être en TTC sinon les calculs sur l'opération sont
erronés. Saisissez ce montant dans la colonne Montant dépenses TTC ou Montant recettes TTC selon
le type de l'opération.
•
le pointage : cochez la case de cette colonne si vous voulez pré-pointer l’écriture.
•
le montant HT : dans la colonne qui porte l’intitulé du compte sur lequel l’opération doit être imputée,
cliquez sur l’icône de la calculatrice afin de calculer le montant HT de la dépense ou recette.
•
le montant de la TVA : dans la colonne correspondant au taux de TVA, cliquez sur l'icône de la calculatrice afin de calculer le montant de la TVA.
•
Autre compte et Montant TTC autre compte : la colonne Autre compte permet de saisir une écriture sur
un compte que vous utilisez exceptionnellement voire qu'une seule fois. Ainsi, vous n'avez pas besoin
de l'ajouter dans les paramètres du cahier. Si vous indiquez un autre compte, saisissez alors le montant de l’opération dans la colonne Montant TTC autre compte.
Les autres colonnes correspondent aux comptes que vous avez ajoutés.
1. Renseignez les différentes colonnes.
•
Lorsque vous cliquez dans une cellule, si le bouton d’appel de liste
sélectionner un élément.
s'affiche, cliquez dessus pour
•
Lorsque vous cliquez dans une cellule, si l'icône Calculatrice
s'affiche, cliquez dessus pour lancer
le calcul automatique. La calculatrice s'affiche par exemple sur un compte de TVA afin de calculer
automatiquement le montant de la TVA.
2. Une fois que vous avez saisies toutes vos écritures, cliquez sur le bouton [Enregistrer].
Calcul des frais kilométriques
Si vous devez affecter des frais kilométriques à une opération, à partir de la grille de saisie d’un cahier,
dans une cellule de type Montant, faites un clic droit et choisissez la commande CALCUL DES FRAIS
KILOMÉTRIQUES.
Les écritures d’abonnements
 Menu MA COMPTA - commande SAISIE CAHIER - bouton [Liste des abonnements]
Si une opération est périodique, par exemple : facture de téléphone, loyer, etc. vous pouvez saisir un
abonnement et définir la fréquence de l'opération. Ainsi, vous saisissez votre écriture qu'une seule fois.
L’abonnement se saisie comme une écriture dans un cahier. Voir Saisie dans un cahier, page 35.
En plus, vous devez cliquer sur le bouton
afin de définir la fréquence de l’opération.
L’enregistrement de ces écritures vous sera automatiquement demandé à l’ouverture d’un cahier.
36
La tenue de votre comptabilité
Saisie au kilomètre
 Menu EXPERT COMPTABLE - commande SAISIE AU KILOMÈTRE
A titre d’exemple, nous allons détailler la saisie d’une facture :

Pour déplacer le curseur d'une zone à une autre, appuyez sur la touche <Tabulation> ou sur la touche
<Entrée>. Cette disposition est valable pour toutes les zones.
Les données de l'en-tête
1. Choisissez si le libellé de l'écriture correspondra à l'intitulé du compte ou à un libellé libre, en sélectionnant l'une des deux options.
2. Si vous voulez que le montant de la TVA soit calculé automatiquement lors de la saisie, sélectionnez
Calcul automatique.
Le dernier code Journal utilisé est proposé par défaut dans la zone Journal. Pour notre exemple, la facture
client doit être enregistrée dans un journal de ventes : VT.
3. Cliquez sur le bouton Liste
situé à la fin de la zone Journal et sélectionnez le journal de ventes.
4. La date que vous avez validée lorsque vous avez ouvert le dossier est proposée par défaut comme Date
d'écriture. Vous pouvez la modifier ; votre logiciel vérifie alors qu'elle est bien comprise dans la période
de saisie définie dans les paramètres de comptabilité.
5. La zone Pièce N° vous permet de donner un numéro (sur 15 caractères alphanumériques maximum) à
la pièce que vous saisissez. Ce n'est pas une zone obligatoire, mais elle facilite la recherche et l'identification d'écriture.
Si vous avez déclaré une gestion automatique des numéros de pièces pour le journal, celui-ci s'incrémente automatiquement. Voir Gestion des numéros de pièce, page 31.
6. Le Libellé correspond à celui du mouvement comptable que vous retrouverez ensuite sur l'édition des
journaux.
Dans notre exemple, un numéro de pièce étant défini pour l'écriture, il est automatiquement proposé
comme libellé. Nous allons le compléter. Le curseur étant placé au début de la zone, saisissez FACTURE et appuyez sur la touche <Tabulation> de votre clavier.
La grille de saisie d’écritures
Vous allez maintenant saisir les différentes lignes d'écritures qui composent la facture client, soit :
•
ligne 1 : montant TTC de la facture du client 411DUR (400 euros),
•
ligne 2 : montant de la TVA (65.55 euros),
•
ligne 3 : montant HT imputé au compte de produit (334.45 euros).
37
La tenue de votre comptabilité
Saisie de la première ligne
1. Dans la première ligne de la colonne N° de compte, saisissez la racine du compte client, soit les trois
premiers caractères 411 ou cliquez sur le bouton Liste
liste des comptes.
présenté en fin de zone pour afficher la
2. Sélectionnez le compte adéquat, soit 411DUR dans notre exemple.
3. Vous constatez que le libellé de l’écriture est proposé par défaut comme Libellé de la ligne d'écriture.
Ceci est dû au fait que l'option Libellé libre, présentée en haut de la fenêtre de saisie, est activée par
défaut. Pour renseigner le libellé de l'écriture par le libellé du compte, activez l'option Libellé = intitulé
du compte.
4. Le montant total TTC de la facture client doit être imputé au débit de l'écriture. Placez le curseur dans
la colonne Montant débit puis saisissez le montant.

Suivant les journaux indiqués en paramétrage et les comptes utilisés, le logiciel propose un
prépositionnement dans la colonne Montant débit ou Montant crédit.
5. Dans la zone Code mode de paiement, indiquez le mode de paiement utilisé.
Si vous avez défini des modes de paiement, cliquez sur le bouton Liste
en sélectionner un.
présenté en fin de zone pour
6. Vous pouvez changer l’affichage de la colonne Intitulé du compte. Pour cela, faites un clic droit dans
une cellule puis choisissez la commande AFFICHAGE ’INTITULÉ DU COMPTE’.
La Date d'échéance est alors calculée selon les paramètres définis dans le compte et la date de l'écriture.
Cette zone concerne uniquement les comptes de tiers. Vous pouvez la modifier.
Si vous avez indiqué un numéro de pièce dans l'en-tête de l'écriture, il est repris par défaut comme
Référence pointage/Let.
Saisie de la deuxième ligne
1. Saisissez la racine du compte de TVA, soit 445 puis cliquez sur le bouton Liste
présenté en fin de
zone pour sélectionner le compte dans la liste proposée : 445714 TVA collectée 19.6% pour l’exemple.
2. Si l'option Libellé libre, présentée en haut de la fenêtre de saisie, est activée par défaut, le Libellé de la
ligne d'écriture est automatiquement renseigné par le libellé de l'écriture. Pour renseigner le libellé de
la ligne d'écriture par le libellé du compte, activez l'option Libellé = intitulé du compte.
Le montant de la TVA est alors calculé (selon le montant TTC saisi précédemment et le taux de TVA défini
pour le compte sélectionné) et imputé au Crédit. Ceci est dû au fait que l'option Calcul automatique, située
en haut de la fenêtre, est activée par défaut.
Saisie de la troisième ligne
Renseignez la zone Compte par le numéro 706000.
Comme pour la ligne 2 :
•
le Libellé de la ligne est renseigné par celui de l'écriture,
•
le montant HT est automatiquement calculé et imputé au Crédit.
Les boutons présentés au dessus de la grille de saisie vont vous permettre d'effectuer différents
traitements sur la pièce saisie ou sur une des lignes d'écritures.
38
La tenue de votre comptabilité
Opérations sur les lignes d’écritures
Cette commande part du principe qu'une écriture étant toujours équilibrée et comportant au minimum 2 lignes, la dernière ligne saisie solde les précédentes.
Pour éviter d'avoir à saisir le montant qui va solder votre écriture,
cliquez sur le bouton [Solde].
Si vous utilisez un journal pour lequel vous avez indiqué un compte de contrepartie,
il est possible de solder automatiquement l'écriture en affectant le solde de l'écriture
au compte de contrepartie.
Ce bouton ajoute une ligne d'écriture entre deux lignes dans la grille de saisie.
Ce bouton supprime une ligne d'écriture dans la fenêtre de saisie.
Sélectionnez la ligne à supprimer puis cliquez sur le bouton [Effacer].
Si vous ne sélectionnez aucune ligne, le logiciel efface par défaut la dernière ligne
saisie.
Ce bouton duplique la ligne sélectionnée au préalable dans la grille.
Ce bouton supprime toutes les lignes de la grille de saisie.
Enregistrez l'écriture en comptabilité
Vous pouvez enregistrer une écriture à tout moment que la saisie soit terminée ou non.
1. Une fois que vous avez saisi vos lignes, cliquez sur le bouton [Enregistrer].
2. Si vous n’avez pas fini la saisie, un message vous indique que l’écriture n’est pas équilibrée et vous
propose d’enregistrer la différence dans un compte d’attente. Cliquez alors sur le bouton [Oui].
Le compte d’attente utilisé est celui défini dans les paramètres comptabilité, par défaut le compte
470000. Vous pouvez alors consulter les écritures à partir de la commande LISTE DES ÉCRITURES du
menu EXPERT COMPTABLE.
3. Pour reprendre la saisie, il vous suffira d’ouvrir l’écriture à partir de la liste des écritures puis de remplacer le compte d’attente.
Saisie des A-nouveaux
 Menu MA COMPTA - commande SAISIES DES A-NOUVEAUX
Afin de démarrer votre comptabilité, vous devez passer l’a-nouveau c’est-à-dire saisir les soldes de départ
des comptes.
Les soldes à saisir correspondent soit aux a-nouveaux générés lors de la clôture de votre ancien exercice
soit à la balance des comptes dans le cas où vous installez votre comptabilité en cours d’exercice.
A l’activation de cette commande, la fenêtre Saisie des A-nouveaux s’affiche et présente votre plan de
comptes à partir duquel vous allez directement effectuer votre saisie. Celle-ci sera automatiquement
enregistrée dans le journal des A-nouveaux (AN).
1. Dans la partie Comptes de la fenêtre, sélectionnez le type de comptes sur lesquels les reports d’A-nouveaux sont à saisir.
2. Dans la colonne Montant débit ou Montant crédit du compte, saisissez le montant du solde de départ.
3. Répétez pour tous les comptes concernés. Les comptes doivent être équilibrés.
4. Cliquez sur le bouton [Enregistrer] pour valider.
5. Dans la fenêtre qui s’affiche, indiquez la date d’enregistrement de l’écriture et cliquez sur le bouton [OK].
39
La tenue de votre comptabilité
Traitements sur les écritures
Consultez les écritures
 Menu EXPERT COMPTABLE - commande LISTE DES ÉCRITURES
La liste des écritures présente toutes les écritures par mouvements ou lignes et à la période choisie,
qu'elles soient enregistrées en brouillard ou validées.
Dans la barre, les boutons situés dans le cadre Affichage permettent de présenter les écritures par :
•
Mouvements : dans ce cas l’option Afficher le détail est proposée via le bouton
cher les écritures du mouvement dans la partie inférieure de la fenêtre.
•
Lignes comptables.
et permet d’affi-
Affiner la sélection
La zone affichée en-dessous des boutons propose des critères supplémentaires de tri. Vous pouvez alors :
•
modifier l'intervalle de dates à prendre en compte dans les zones Du et au.
•
préciser le journal souhaité en cliquant sur la zone Journal.
•
préciser le statut (Brouillard ou Validation) des écritures à afficher en cliquant sur la zone Avec le statut.

Vous pouvez activer ou désactiver l’affichage de cette zone en cliquant sur le bouton
et en cli-
quant sur la commande Affiner la sélection.
Editez les écritures
1. Faites un clic droit dans la liste des écritures puis choisissez la commande TOUT SÉLECTIONNER.
2. Cliquez sur l’un des boutons suivants :

.
Pour sélectionner des écritures : cliquez sur la première écriture à éditer puis appuyez sur le touche
<Ctrl>. Tout en maintenant la touche <Ctrl> enfoncée, cliquez sur les autres écritures.
40
La tenue de votre comptabilité
Modifiez les écritures
Pour modifier une écriture en brouillard, dans la liste de écritures, double-cliquez sur le mouvement
concerné : la grille de saisie correspondante s'affiche et vous pouvez modifier l'écriture.
Si vous modifiez une écriture dont la contrepartie a été enregistrée dans un compte d'attente, modifiez ce
compte par celui qui doit servir réellement à la contrepartie.
De la même façon, vous pouvez modifier une écriture à partir de la commande CONSULTER UN COMPTE.

Une écriture validée ne peut être modifiée. En cas d’erreur, vous devez l’annuler. Voir Annulez une
écriture validée, page 41.
Rapprochez des écritures avec votre banque
 Menu MA COMPTA - commande RELEVÉ BANCAIRE
Cette commande vous permet de saisir les écritures des relevés bancaires. Deux méthodes sont
proposées : soit manuellement, soit par l’import des lignes du relevé bancaire. Dans ce dernier cas, le
fichier du relevé bancaire vous est fourni par votre banque.
Toutes les lignes de votre relevé bancaire sont intégrées dans votre compte de banque.

Vous pouvez saisir un relevé bancaire uniquement dans un journal de Banque et sur un compte de
Banque.
Dans le cas d’un import du relevé bancaire, vous devez au préalable :
•
vous munir du fichier du relevé bancaire auprès de votre banque,
•
connaître le format d’import de votre banque.
A l’activation de cette commande, un assistant s’affiche et vous guide à travers différentes étapes.
 Pour plus de détails, consultez le Manuel de référence, accessible par le menu AIDE.
Pointez des écritures
 Menu EXPERT COMPTABLE - commande POINTAGE MANUEL
Le pointage manuel consiste à faire correspondre les écritures comptabilisées par votre banque à celles
enregistrées dans votre comptabilité. Munissez-vous de vos relevés bancaires pour commencer votre
pointage.
1. Dans la liste des comptes, sélectionnez celui pour lequel vous souhaitez effectuer le pointage puis cliquez sur le bouton [OK].
2. Choisissez les critères de recherche (dates, type d'écritures…) puis cliquez sur le bouton
liste des écritures correspondant à vos critères de sélection s'affiche.
. La
3. Sélectionnez les lignes à pointer ou à dépointer puis, selon le cas, cliquez sur le bouton [Pointer] ou
[Dépointer].
Annulez une écriture validée
 Menu EXPERT COMPTABLE - commande CONTREPASSATION
Si les écritures en brouillard peuvent être modifiées à tout moment, il est impossible, en revanche, de
modifier les mouvements définitivement validés en comptabilité.
Lorsque des erreurs apparaissent sur des mouvements validés, vous pouvez utiliser le principe de
contrepassation pour neutraliser l'écriture concernée. Si besoin, vous saisirez ensuite une nouvelle
écriture.

Il est impossible de contrepasser une écriture pointée ou lettrée.
41
La tenue de votre comptabilité
1. Double-cliquez sur le mouvement à contrepasser, ou sélectionnez-le puis cliquez sur le bouton
.
La fenêtre permettant de contrepasser un mouvement s'affiche.
Par défaut, le logiciel propose :
•
la Date du jour comme date de l'écriture,
•
d'imputer le mouvement au Journal d'O.D,
•
le libellé du mouvement.
2. Modifiez ces éléments si nécessaire.
3. Choisissez le mode à utiliser pour générer l'écriture :
•
Sens : génère un mouvement dont le sens débit/crédit est inversé.
•
Signe : génère un mouvement dont le sens débit/crédit est conservé mais auquel le signe - (moins) est
apposé aux montants.
4. Cochez la case Voir l'écriture avant de l'enregistrer pour consulter le détail de l'écriture.
5. Validez le traitement en cliquant sur [OK].
6. Une fois les écritures de contrepassation générées, le logiciel affiche un message vous informant de la
réussite du traitement. Fermez le message en cliquant sur [OK].
Le libellé du mouvement ainsi généré sera Contrepassation du Mvt n°....
42
La tenue de votre comptabilité
Validez le brouillard
 Menu EXPERT COMPTABLE- commande VALIDATION BROUILLARD
Par défaut, Ciel Compta Facile enregistre les écritures dans le brouillard. Vous pouvez ainsi modifier ou
supprimer des écritures en cours d'exercice.

L’édition du brouillard permet d’obtenir toutes les écritures non validées. Vous lancez cette impression par le menu EXPERT COMPTABLE - ETATS. Voir Brouillard, page 46.
Ce traitement consiste à enregistrer définitivement en comptabilité les mouvements comptables du
brouillard de saisie.
Une fois les mouvements validés, vous ne pouvez plus les modifier.

Si des erreurs d'imputation apparaissent ensuite, vous devrez saisir une O.D. (opérations diverses) ou
encore effectuer une contrepassation.
Vous allez choisir les mouvements à valider en définissant des critères de sélection.
Par défaut, les dates de l'exercice N sont proposées comme intervalle de dates. Tous les mouvements dont
la date est comprise dans cet intervalle seront sélectionnés. Vous pouvez modifier ces dates.
1. Si vous cochez la case Journal, seuls les mouvements imputés au journal dont vous indiquez le code
seront sélectionnés pour la validation.
2. Cochez la case Mouvements du pour demander la validation des mouvements dont le numéro est compris dans l'intervalle que vous définissez dans les zones qui suivent.
3. Pour connaître le nombre d'écritures qui vont être validées, cliquez sur le bouton
.
4. Une fois tous les critères définis, validez le traitement en cliquant sur [OK].
5. Compte tenu de l'irréversibilité du traitement, une sauvegarde vous est proposée. Cliquez sur le bouton de votre choix.
Une fois le traitement terminé, un message vous indique le nombre de mouvements ayant été validés.
6. Fermez la fenêtre de message en cliquant sur [OK].

Dans la liste des écritures, les écritures validées sont affichées en rouge et la mention Validation apparaît dans la colonne Statut.
43
Les états
Les états
Les états comptables
Grand livre
 Menu ETATS - commande GRAND LIVRE.
Pour rappel, le grand-livre présente toutes les écritures classées par compte.
1. Dans la liste des états disponibles, sélectionnez celui à générer puis choisissez un type de sortie en cliquant sur l'un des boutons situés en haut de la fenêtre :
•
[Imprimante] : pour lancer directement l'impression.
•
[Aperçu] : pour consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier.
•
[Fichier] : pour générer un fichier et l'enregistrer via l'explorateur Windows™.
•
[Email] : pour générer un fichier et l'envoyer en pièce jointe via votre messagerie.
La fenêtre de paramétrage de l’état s’affiche.
2. Précisez la période pour laquelle vous souhaitez imprimer le grand livre en indiquant un intervalle de
dates.
3. Validez le paramétrage de l'état en cliquant sur [OK].
Si vous avez opté pour une sortie Fichier, l'explorateur Windows™ s'affiche. Vous devez indiquer le nom et
le chemin du répertoire dans lequel seront enregistrées les données.
Si vous avez opté pour une sortie Email, votre messagerie s'ouvre et le fichier est mis en pièce jointe d'un
nouvel e-mail.
Balance
 Menu ETATS - commande BALANCE.
La balance donne la liste de tous les comptes de la société, avec pour chacun, le total des écritures
passées au débit et des écritures passées au crédit, le solde débiteur ou créditeur. Les totaux de la
balance doivent être égaux (d’une part égalité des cumuls débit /crédit d’autre part égalité des soldes
débit et crédit).
Le lancement de l’état est identique au Grand-livre, décrit ci-dessus.
Journaux - Centralisateur
 Menu EXPERT COMPTABLE - commande ETATS puis JOURNAUX ou CENTRALISATEUR.
Un journal est un livre comptable sur lequel les écritures sont enregistrées jour par jour. La commande
JOURNAUX permet d'éditer la liste des écritures de chaque journal.
La commande CENTRALISATEUR permet d'effectuer une édition de contrôle comprenant le cumul des
écritures Débit et le cumul des écritures Crédit pour chaque journal. Ceci est une obligation légale. Vous
donnerez le centralisateur à votre comptable en fin d'exercice.

Seules les écritures validées sont prises en compte.
1. Pour la commande JOURNAUX, dans la liste des états disponibles sélectionnez celui à générer.
2. Choisissez un type de sortie en cliquant sur l'un des boutons situés en haut de la fenêtre :
•
[Imprimante] : pour lancer directement l'impression.
•
[Aperçu] : pour consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier.
•
[Fichier] : pour générer un fichier et l'enregistrer via l'explorateur Windows™.
•
[Email] : pour générer un fichier et l'envoyer en pièce jointe via votre messagerie.
La fenêtre de paramétrage de l’état s’affiche.
3. Précisez la période pour laquelle vous souhaitez imprimer l'état en indiquant un intervalle de dates.
4. Cochez les journaux pour lesquels vous souhaitez imprimer l'état.
45
Les états
5. Précisez l'affichage souhaité (Journal/Mois ou Mois/Journal).
6. Validez le paramétrage de l'état en cliquant sur [OK].
Brouillard
 Menu EXPERT COMPTABLE - commande ÉTATS puis BROUILLARD
Cette commande vous permet de lancer l'impression de toutes les écritures saisies en mode brouillard.
1. Dans la liste des états disponibles, sélectionnez celui à générer puis choisissez un type de sortie en cliquant sur l'un des boutons situés en haut de la fenêtre :
•
[Imprimante] : pour lancer directement l'impression
•
[Aperçu] : pour consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier
•
[Fichier] : pour générer un fichier et l'enregistrer via l'explorateur Windows
•
[Email] : pour générer un fichier et l'envoyer en pièce jointe via votre messagerie
La fenêtre de paramétrage de l’état s’affiche.
2. Précisez la période pour laquelle vous souhaitez imprimer l'état en indiquant un intervalle de dates.
3. Indiquez si vous voulez obtenir un état :
•
pour tous les journaux ou pour un journal particulier, en sélectionnant l'option correspondante.
Le triangle de sélection
•
ouvre la liste des journaux disponibles.
pour tous les mouvements ou pour certains en particulier, en sélectionnant l'option correspondante,
et en renseignant l'intervalle des numéros de mouvement à prendre en compte.
4. Si vous avez sélectionnez l'option Tous les journaux, vous pouvez demander l'impression d'un journal
par page en cochant la case Saut de page par journal.
5. Validez le paramétrage de l'état en cliquant sur [OK].
TVA détaillée
 Menu ETATS - commande TVA DÉTAILLÉE
Une fois que vous avez choisi le type de sortie (aperçu, fichier, imprimante), une fenêtre s'affiche et vous
demande de renseigner les critères d'édition.
1. Saisissez la période sur laquelle sera établi l'état. Vous pouvez utiliser le calendrier à l'aide de l'icône
du calendrier .
2. Cochez l'option Afficher un solde par compte si vous voulez que les soldes de vos comptes s'affichent.
3. Cliquez sur le bouton [OK].
Bilan et Compte de résultat
 Menu ETATS - commande BILAN ou COMPTE DE RÉSULTAT.
Les Bilan et Compte de résultat permettent de préparer les éditions fiscales.
Le bilan permet de connaître la valeur patrimoniale de l'entreprise. Établi en fin d'exercice, il présente les
éléments actifs et passifs de l'entreprise et fait apparaître, de façon distincte, les capitaux propres.
Le compte de résultat est un document qui présente tous les produits et toutes les charges de votre
entreprise durant un exercice comptable. Il permet de savoir si l'exploitation de votre entreprise durant
l'année est :
•
un bénéfice : total des produits > total des charges
•
une perte : total des produits < total des charges
Le bilan et le compte de résultat permettent de constituer les comptes annuels.
46
Traitements
Traitements
La TVA
La commande TVA donne accès à l'assistant de TVA. Selon votre cas de figure (régime de TVA,
souscription ou non à la télédéclaration), cet assistant permet de visualiser et d'éditer les états
préparatoires de TVA ou de télédéclarer sa TVA. Il permet également d’enregistrer en comptabilité les
écritures de TVA et de consulter la liste de toutes les déclarations de TVA générées.
En régime simplifié, l’assistant de TVA vous permet également de gérer l'acompte de TVA par trimestre.
Gérer la déclaration de TVA
 En régime réel : menu MA COMPTA - commande TVA
En régime simplifié : menu MA COMPTA - commande TVA - TVA ANNUELLE
La déclaration de TVA que vous pouvez générer correspond au régime de TVA que vous avez indiqué dans
les paramètres TVA du menu DOSSIER :
•
état CA3 et annexe 3310 A, si vous avez choisi régime réel,
•
état CA12, si vous avez choisi régime simplifié.

L'assistant affiche uniquement les traitements liés à votre cas de figure (selon la souscription ou non
à la télédéclaration). Il est donc normal que certains traitements listés ci-dessous ne vous soient pas
proposés.
1. Sélectionnez l'option de votre choix :
•
Visualiser mon état préparatoire de TVA Uniquement visible si vous déclarez la TVA sans passer par la
téléprocédure.
•
Télédéclarer ma TVA
•
Retransmettre à l'identique la dernière déclaration Uniquement visible si vous déclarez la TVA par la télé-
•
•
•
Enregistrer mon paiement de TVA
Enregistrer mon remboursement de TVA
Afficher ma liste des déclarations
procédure.
2. Selon l'option choisie, cliquez sur le bouton [Suivant] ou sur le bouton [OK].
 Pour plus de détails, reportez-vous à l’Aide en appuyant sur la touche <F1> lorsque vous êtes dans
l’assistant.
Gérer l'acompte de TVA
Uniquement disponible en régime simplifié de TVA.
 Menu MA COMPTA- commande TVA - TVA TRIMESTRIELLE
Lorsque vous êtes en régime simplifiée, chaque trimestre, vous recevez votre avis d'impôt qui vous précise
le montant de votre acompte. Et, c'est à cette occasion que vous pouvez modifier ou annuler le montant
de l'acompte en envoyant à l'administration le formulaire N°3514.
Dans l’assistant de TVA, cochez l'option correspondant au traitement que vous voulez réaliser.
•
Afficher le montant réelle de ma TVA du trimestre.
•
Moduler mon acompte.
•
Enregistrer le paiement de mon acompte.
•
Enregistrer mon remboursement de TVA sur immobilisations.
 Pour plus de détails, reportez-vous à l’Aide en appuyant sur la touche <F1> lorsque vous êtes dans
l’assistant.
48
Traitements
Clôturez et réouvrez un exercice
 Menu EXPERT COMPTABLE - commandes FIN D’EXERCICE - TOP CLÔTURE.
L'assistant Top Clôture vous permet de réaliser la clôture puis la réouverture d'un exercice en toute
sécurité.
1. Lisez attentivement l'étape Informations puis vérifiez le journal de clôture et les comptes de résultat de
l'exercice (bénéfice et perte). Si vous souhaitez modifier ces éléments, activez le menu DOSSIER - commandes PARAMÈTRES - COMPTABILITÉ.
2. Cliquez sur le bouton [Suivant>].
3. Dans l'étape Mode assisté, cliquez sur les icônes correspondant aux traitements à effectuer avant de
lancer la clôture, puis cliquez sur le bouton [Suivant>].
Attention !
La validation du brouillard et des écritures est obligatoire pour pouvoir lancer la clôture.
 Vous trouverez le détail des traitements avant clôture dans l’aide intégrée, rubrique Assistant Top
Clôture, lien Traitements.
L'étape Sauvegarde DGFiP vous permet de sauvegarder directement toutes les données et pièces
comptables légales et obligatoires.
4. Votre logiciel sauvegarde automatiquement tous les éléments de comptabilité qui seront accessibles
par la suite via le menu EXPERT COMPTABLE - commande CONSULTATION SAUVEGARDE DGFIP. Par mesure de
sécurité, faites une sauvegarde sur un support externe (clé USB, CD-Rom, disque dur externe...).
Pour cela, cliquez sur l'icône
afin de définir l'emplacement de la sauvegarde.
5. Cliquez sur le bouton [Suivant>].
6. Dans l'étape Lancer le traitement, cliquez sur le bouton [OK].
7. Un message vous propose d'effectuer une sauvegarde de vos données. Cliquez sur le bouton [Faire
une copie de mon dossier et lancer le traitement].
8. A la fin du traitement, un message vous informe que la clôture s'est correctement réalisée. Cliquez sur
le bouton [OK].
9. Lisez attentivement l'étape Informations puis vérifiez le journal de réouverture et le compte de report à
nouveau.
10. Cliquez sur le bouton [Suivant>].
11. Si vous voulez supprimer les déclarations de TVA de l'exercice précédent, cochez l'option correspondante.
12. Dans l’étape Report en détail dans l’écriture d’A-nouveau, indiquez si vous souhaitez ou non reprendre en
détail les écritures non pointées dans l’A-nouveau.
13. Cliquez sur le bouton [Terminer] pour lancer la réouverture.
14. A la fin du traitement, un message vous informe que la réouverture s'est correctement réalisée. Cliquez sur le bouton [OK].
49
Traitements
Conformité sauvegarde DGFiP
 Menu EXPERT COMPTABLE - commande CONFORMITÉ SAUVEGARDE DGFIP
Dans le cadre de la loi DGFiP de contrôle des comptabilités informatisées, toute entreprise qui gère sa
comptabilité sur un système informatique est dans l’obligation de sauvegarder ses données de
comptabilité et de gestion sur les trois exercices passés.
Attention !
Ces sauvegardes pourront être demandées lors d'un contrôle fiscal. En cas de manquement à cette
obligation, vous vous exposez à des pénalités financières.
Cet assistant vous permet de vérifier la conformité de vos sauvegardes sur les trois exercices antérieurs à
l'exercice courant.
 Pour plus de détails, reportez-vous à l’Aide en appuyant sur la touche <F1>.
50
Traitements
Importez ou exportez des écritures
 Menu ECHANGES - commande IMPORTER DES ÉCRITURES et EXPORTER DES ÉCRITURES.
Ces commandes sont destinées aux échanges d'écritures avec votre expert-comptable. Il peut s'agir de
votre expert-comptable ou d'un cabinet d'expertise comptable ou de tout autre tiers avec lequel vous êtes
amené à échanger des informations.
Vous pourrez ainsi :
•
Créer un fichier d'export contenant les écritures d'un dossier, que ces écritures soient en brouillard
ou validées.
•
Récupérer le fichier d'export pour intégrer dans un brouillard les écritures qu'il contient.

Plusieurs méthodes d’échanges de données sont possibles avec Ciel Compta Facile (synchro compta,
envoi du dossier, import/export). Ce manuel vous présente seulement l’import et l’export des écritures.
Paramétrage
Coordonnées
 Menu ECHANGES - commande COORDONNÉES EXPERT-COMPTABLES.
Lorsque vous activez cette commande, la fenêtre Paramètres société s’affiche, positionnée sur l’onglet
Compléments. En effet, c’est à partir de cet onglet que vous saisissez les informations relatives à votre
expert-comptable.
Dans la partie Expert-comptable, renseignez les coordonnées de votre expert-comptable.
Options pour l’import des écritures
 Menu DOSSIER - commandes OPTIONS - PRÉFÉRENCES - groupe Liaison comptable.
La préférence Import des écritures propose de nombreuses options afin de paramétrer les traitements à
effectuer lors de l’import. Par exemple, vous pouvez demander la prévisualisation des écritures à
importer, l’affichage d’un rapport concernant l’import effectué, la création des comptes, des journaux s’ils
n’existent pas, etc.
 Le détail de ces options est décrit dans l’aide contextuelle (touche <F1>).
Réglages de l’export au format Ciel
 Menu DOSSIER - commandes OPTIONS - PRÉFÉRENCES - groupe Liaison comptable.
La préférence Génération des écritures permet de fixer les paramètres d’export des écritures Ciel,
notamment le format d’export (XImport, RImport, Ciel Compta), l’affichage et le contrôle des écritures
avant leur transfert, etc.
 Pour plus de détails sur cette fenêtre, reportez-vous à l’aide contextuelle (touche <F1>).
Exportez des écritures
 Menu ECHANGES - commande EXPORTER DES ÉCRITURES.
A l'aide de cette commande, vous créez un fichier d'exportation contenant les écritures de votre choix.
Vous enverrez ce fichier à votre expert-comptable. Les écritures pourront ainsi être ultérieurement
intégrées dans un autre dossier Ciel ou dans d’autres logiciels : Sage Expert (anciennement Coala), Sage
30 et 100, Sage Petites Entreprises, Cegid, CCMX.
A l’activation de cette commande, la fenêtre Assistant import/export d’écritures s’affiche.
L'assistant vous propose une étape dans laquelle vous sont proposés les formats d'export :
•
Ciel : vos écritures comptables seront intégrées dans un logiciel Ciel.
51
Traitements
•
Sage : vos écritures comptables seront récupérées dans un logiciel Sage 30, 100, Sage Expert (Coala)
ou Sage Petites Entreprises.
•
Autres : vos écritures comptables sont destinées à un logiciel de comptabilité CCMX ou Cegid.
1. Choisissez l'option correspondant à votre cas afin de transférer vos écritures dans le format adéquat.
2. Cliquez sur le bouton [OK].
•
Si vous avez choisi le format Ciel, la première fois que vous importez des écritures, le programme vous
avertit que les réglages nécessaires pour le transfert en comptabilité doivent être effectués. Cliquez
sur le bouton [Oui]. La fenêtre Génération des écritures s'affiche.
•
Si vous avez choisi le format Sage ou Autres, la fenêtre Liste des formats d’ import s’affiche et vous avez
les formats d’exports prédéfinis correspondants aux différents logiciels. Choisissez alors le format en
fonction du logiciel dans lequel vos écritures seront intégrées puis cliquez sur le bouton
générer le fichier d'export dans le répertoire de votre choix ou sur le bouton
fichier à un nouvel email.

pour
pour joindre le
Le format Export Sage 30&100 (Convertisseur) est réservée à l’export via Sage Convertisseur
Universel.
Une nouvelle fenêtre s’affiche et vous permet de définir les écritures à inclure, par exemple l’export des
écritures vers Sage 30 ou Sage 100.
3. Pour le format Sage Petites Entreprises, sélectionnez le journal et la période à prendre en compte.
Pour les autres formats, vous pouvez exporter vos écritures soit :
•
Par date de mouvement : tous les mouvements dont la date est comprise dans la fourchette que vous
indiquez dans les zones du et à seront sélectionnés.
•
Par mois de mouvement : tous les mouvements dont la date est comprise dans la fourchette de mois
que vous définissez dans les zones du et à seront sélectionnés.
•
Par N° de mouvement : tous les mouvements dont le numéro de mouvement est compris dans la
fourchette de numéros que vous indiquez dans les zones du et à seront sélectionnés.
•
Pour le journal : dans ce cas, seules les écritures contenues dans le journal dont vous indiquez le
code seront sélectionnées.
4. Choisissez le type d'écritures à exporter en cochant les cases correspondantes :
•
Ecritures validées : les écritures validées et correspondant aux critères définis précédemment seront
exportées.
•
Ecritures en brouillard : les écritures enregistrées dans le brouillard et correspondant aux critères
définis précédemment seront exportées.
52
Traitements
5. Si vous exportez vos écritures vers un logiciel Cegid, saisissez le numéro de dossier CEGID ainsi que la
longueur des comptes.
6. Si vous exportez des écritures au format Ciel, vous avez la possibilité de les visualiser avant de les
envoyer. Pour cela, cochez la case Voir les écritures avant le transfert.
7. Cliquez sur le bouton [OK].
8. Indiquez l’emplacement où sera généré votre fichier d’exportation. Ce fichier contient vos écritures
comptables.
9. Cliquez sur le bouton [Enregistrer].
•
Si vous avez opté pour une sortie Email, proposée pour les formats Sage et Autres, votre messagerie
s'ouvre et le fichier est mis en pièce jointe d'un nouvel e-mail adressé à votre expert-comptable. Il ne
vous reste plus qu’à envoyer l’e-mail.
•
Si vous transférez vos écritures vers un fichier Ciel Compta, vos écritures seront détectées à la prochaine ouverture du fichier concerné.
Importez des écritures
 Menu ECHANGES - commande IMPORTER DES ÉCRITURES.
Cette commande peut être utilisée :
•
par vous-même pour intégrer dans votre comptabilité des écritures fournies par votre expert-comptable (écritures de bilan, par exemple),
•
par votre expert comptable pour intégrer dans son dossier les écritures de votre comptabilité.
Vous pouvez importer des écritures comptables provenant d’un logiciel Ciel ou d’autres éditeurs de
logiciels. En effet, les écritures enregistrées dans les logiciels EBP, Sage Expert (Coala), Sage 30 et 100,
Sage Petites Entreprises, Cegid, CCMX, Cote Ouest, Gestimum, Quadratus peuvent être intégrées dans
Ciel Compta Facile.
Attention !
Si vous utilisez le format XImport ou RImport, une fois que les écritures sont correctement
importées en comptabilité, le fichier est renommé (modification de l'extension .TXT en .BAK) et ne
peut plus être importé.
A l’activation de cette commande, la fenêtre Assistant import/export d’écritures s’affiche.
1. Sélectionnez l’éditeur de logiciel dans lequel les écritures ont été générées :
•
Ciel : vos écritures proviennent d’un logiciel Ciel.
•
Sage : vos écritures comptables proviennent d’un logiciel Sage 30, 100, Sage Expert ou Sage Petites
Entreprises.
•
Autres : vos écritures proviennent d’un logiciel de comptabilité CCMX, Cegid, Quadratus, EBP, Cote
Ouest, Gestimum.
2. Cliquez sur le bouton [OK].
•
Dans le cas où des écritures ont été transférées depuis un logiciel Ciel (Gestion Commerciale, Professionnel Indépendant, etc.) vers votre dossier Ciel Compta Facile et qu’elles n’y sont pas encore intégrées, ces écritures sont attente. Ciel Compta Facile les détecte et les importe directement. Alors, un
message vous informe que l’importation a été effectuée.

Tant que les écritures ne seront pas importées dans Ciel Compta Facile, à l’ouverture du dossier
destinataire, un message vous demandera de confirmer l’importation.
•
Dans le cas des imports Sage ou Autres, la fenêtre Liste des formats d’ import s’affiche et vous avez les
formats d’imports prédéfinis correspondants aux différents logiciels. Choisissez le format d’importation en fonction du logiciel dans lequel vos écritures ont été générées puis cliquez sur le bouton [OK].
3. Sélectionnez le fichier qui contient les écritures à importer puis cliquez sur le bouton [Ouvrir].
53
Traitements
4. Lorsque vous importez des écritures Ciel et que vous avez choisi de visualiser les écritures avant
l'envoi dans les préférences, la fenêtre Ecritures à transférer s'affiche. Une fois que vous avez vérifié les
écritures, cliquez sur le bouton [Continuer].
5. Un rapport s’affiche et vous informe si l’importation a été réalisée avec succès ou si elle comporte des
erreurs. Vous pouvez voir dans ce message les opérations effectuées par le logiciel, par exemple la
création d’un compte qui n’existait pas. En effet, si les écritures que vous transférez comporte des
numéros de compte inexistants, votre logiciel se chargera de les créer.
54
Gestion des dossiers
Gestion des dossiers
La sauvegarde / restauration
Cette procédure a pour but d'effectuer la sauvegarde des données d'un dossier vers une autre unité de
stockage.
Attention !
Il est IMPERATIF de procéder périodiquement à une sauvegarde de vos données. Cette opération
est essentielle : en effet, une défaillance de votre disque dur, un arrêt intempestif (cas de microcoupure) du programme en cours d'exécution ou encore une suppression malencontreuse des données
peuvent arriver à tout moment et vous faire perdre des jours, voire des semaines de travail. Seule
une sauvegarde vous permet, dans ce cas, de récupérer vos données.
Sauvegarde
 Menu DOSSIER - commande SAUVEGARDE-RESTAURATION - SAUVEGARDE
1. Connectez votre support de sauvegarde à l’ordinateur (clé USB, disque dur externe...).
2. Dans le menu déroulant Format, choisissez le format du fichier de sauvegarde.
•
Zip : la copie de votre dossier est réalisée au format Zip (format compressé).
•
Fichier : la copie de votre dossier est réalisée à l'identique de l'original.
3. Dans la zone Destination, cliquez sur le bouton
sera stockée la copie de votre dossier.
et choisissez le répertoire ou le volume dans lequel
4. Précisez le Nom de la copie. Si cette zone reste vide, le nom du dossier original est utilisé comme nom
de la copie.
5. Cochez l'option Ajouter l'heure et la date au nom pour personnaliser le nom de la copie.
La case Confirmer le remplacement est cochée par défaut. Ainsi, dans le cas où deux sauvegardes
possèdent le même nom, un message de confirmation vous est proposé.
Les deux dernières options permettent d'indiquer si vous sauvegardez votre dossier et/ou vos données
annexes (préférences, modèles, etc.).
6. Pour ne plus afficher cette fenêtre aux prochaines sauvegardes, cochez la case Ne plus demander. La
sauvegarde sera réalisée selon les critères que vous venez de définir.
7. Cliquez sur le bouton [OK] pour lancer la sauvegarde.
Restauration
 Menu DOSSIER - commande SAUVEGARDE-RESTAURATION - RESTAURATION
Lorsqu'un problème survient sur votre dossier, il vous suffit de récupérer les données précédemment
sauvegardées.

Avant de restaurer votre dossier, nous vous conseillons d'effectuer une sauvegarde sur un répertoire
ou support différent de celui utilisé habituellement.
1. Activez la commande SAUVEGARDE-RESTAURATION - RESTAURATION du menu DOSSIER.
56
Gestion des dossiers
Votre logiciel ferme votre fichier et ouvre la fenêtre présentée ci-dessous.
2. Choisissez votre Mode de restauration à l'aide des boutons radios. Trois options sont disponibles :
•
Remplacer les données actuelles par les données sauvegardées : Si vous choisissez cette option, le pro-
gramme remplacera les données et les préférences de votre fichier par celles qui se trouvent dans
votre sauvegarde.
•
Restaurer une copie du dossier sauvegardé : Cette option vous permet de restaurer une sauvegarde
sans remplacer votre dossier de travail. Dans ce cas, l'outil de restauration restaure une copie du
fichier sauvegardé vers l'emplacement que vous choisirez.
•
Mode avancé : Sélectionnez Mode avancé si vous souhaitez choisir les informations à restaurer.
Vous pouvez restaurer vos données ou vos préférences ou les deux.
3. Une fois le Mode de restauration sélectionné, cliquez sur le bouton [Suivant].
La fenêtre suivante s'affiche.
4. Dans cette fenêtre vous devez spécifier le type et l'emplacement de la sauvegarde que vous voulez restaurer. Par défaut, le logiciel sélectionne le format Zip et affiche l'emplacement de votre dernière sauvegarde. Modifiez-les si besoin.
5. Un message vous demande de confirmer le remplacement du fichier. Cliquez sur le bouton [Oui].
Dans la dernière étape, cliquez sur le bouton [Restaurer] lancer la restauration.
57
Index
A
E
Abonnement 36
Annuler une écriture validée 41
A-nouveau 39
Assistant
Ecritures
annuler 41
consulter 40
importer/exporter 51
modifier 41
pointer 41
saisir 35
création de dossier 18
Top clôture 49
Environnement de travail 11
Etats
B
Balance 45
Barre
d’actions 11
de navigation 11
Besoin d’aide 16
Bilan 46
Brouillard
imprimer 46
valider 43
comptables 45
Exercice
clôturer 49
rouvrir 49
Export 51
F
Frais kilométriques 36
G
C
Cahiers
abonnement 36
créer 32
paramétrage 33
saisie 35
Clôture 49
Compte
banque 30
contrepartie 31
modifier 28
tiers 29
TVA 29
Compte de résultat 46
Contrepassation 41
Grand livre 45
I
Import 53
Imprimer
balance 45
bilan 46
brouillard 46
compte de résultat 46
grand livre 45
journaux 45
Intuiciel 12
J
D
Journaux 30
DGFiP 50
Documentation 6
Dossier
M
créer 18
paramètres 22
restaurer 56
sauvegarder 56
Mode de paiement 32
P
Paramètres
comptabilité 23
dossier 22
TVA 25
Plan de comptes 28
Pointage 41
58
R
Relation Expert 51
Restauration 56
S
Saisie
au kilomètre 37
cahier 35
Sauvegarde 56
DGFiP 50
T
Trouvtoo© 15
TVA 48
acompte 48
déclaration 48
édition du détail 46
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La détention de ce manuel n’atteste pas la propriété d’une licence d’utilisation du logiciel
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