EBP Business Plan OL Classic Manuel utilisateur

Business plan OL
Guide d’initiation
Classic
Table des matières
1.
COMMENT CREER MON DOSSIER ? ........................................................ 3
2.
ECRAN DE TRAVAIL .................................................................................... 3
PRISE EN MAIN ........................................................................................................ 4
3.
3.1.
3.2.
COMMENT INITIALISER MON DOSSIER ? ............................................... 4
Les coordonnées du dossier ......................................................................... 4
Les paramètres du dossier ........................................................................... 4
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
COMMENT UTILISER LES FICHES DE SAISIE ?...................................... 4
Créer une fiche……………….. ...................................................................... 4
Modifier une fiche……………… .................................................................... 5
Annuler une modification sur une fiche ........................................................ 5
Supprimer une fiche.. .................................................................................... 5
Les Notes perso…………… .......................................................................... 6
Les documents associés ............................................................................... 6
5.
5.1.
5.2.
5.3.
COMMENT SAISIR LES PREVISIONS ? .................................................... 6
Accès aux Prévisions .................................................................................... 6
Généralités sur les Prévisions ...................................................................... 7
Spécificités…………………........................................................................... 7
6.
6.1.
6.2.
COMMENT CONSULTER LES RESULTATS ? .......................................... 9
Les tableaux de résultats ............................................................................ 10
Les graphiques et les ratios ........................................................................ 10
7.
COMMENT REPRENDRE UNE ENTREPRISE ? ..................................... 11
8.
8.1.
8.2.
COMMENT ACCEDER AU RAPPORT ? ................................................... 12
Elaboration du rapport................................................................................. 12
Insérer un résultat ou une variable ............................................................. 13
9.
COMMENT SAUVEGARDER MON DOSSIER ? ...................................... 13
10.
COMMENT LIER UN DOSSIER D’UNE AUTRE APPLICATION ? .......... 13
11.
COMMENT ENVOYER UN PDF SIGNE ?................................................. 14
LES FONCTIONS AVANCEES .............................................................................. 15
12.
LE TABLEAU DE BORD ............................................................................. 15
13.
13.1.
13.2.
TYPES DE CONSULTATION DES RESULTATS ..................................... 16
Les filtres et options d’affichage ................................................................. 16
Le graphique dynamique ............................................................................ 16
14.
14.1.
14.2.
LES IMPRESSIONS ET LES EXPORTATIONS ........................................ 16
L’impression et l’exportation des grilles ...................................................... 16
La génération du rapport ............................................................................. 16
15.
LES RESULTATS COMPARATIFS............................................................ 16
16.
COMMENT SAUVEGARDER MON DOSSIER ? ...................................... 17
17.
LA GESTION DES FAVORIS ..................................................................... 17
18.
REPORTS ON LINE ................................................................................... 18
1. Comment créer mon dossier ?
Pour créer un dossier, cliquez sur Créer un nouveau dossier depuis l’écran de d’accueil ou activez le menu
Fichier + Nouveau.
L’assistant de création s’ouvre. Entre chaque étape, utilisez les boutons Suivant et Précédent pour
respectivement avancer et reculer dans la création du dossier.
Vous devez saisir les coordonnées et informations de votre société, ainsi que les dates d’exercice. Les
dates de l’exercice suivant vous sont automatiquement proposées. Cliquez sur Lancer pour réaliser la
création de la base.
Votre dossier de travail sera ensuite créé à partir de ces informations et sera nommé «Mon dossier».
Toutes ces étapes sont détaillées dans l’aide en ligne, accessible par la touche F1 depuis chaque écran
de l’assistant.
2. Ecran de travail
Les menus
La barre de navigation
Cliquez ici pour accéder à la liste de vos prévisions
ou bien sur le bouton
pour créer une fiche
Cliquez ici pour accéder rapidement aux
menus les plus courants
La barre de statut affiche le nom de la base ouverte
Rappel : Nous vous conseillons de paramétrer votre résolution écran en 1024*768
Prise en main
Dans les parties suivantes, nous allons vous faire découvrir les principales fonctionnalités du produit, en
détaillant comment initialiser votre dossier, comment créer vos principales données, et en vous guidant
dans la consultation des résultats et la réalisation de votre rapport.
3. Comment initialiser mon dossier ?
3.1. Les coordonnées du dossier
Afin de modifier ou compléter les coordonnées saisies lors de la création du dossier, accédez au
Coordonnées du menu Paramètres – Société.
La fenêtre des options se compose en deux parties : une arborescence sur la partie gauche pour chaque
partie des options, et sur la partie droite, les options correspondantes à saisir
3.2. Les paramètres du dossier
Afin de modifier les paramètres de votre dossier saisis lors de la création du dossier, vous pouvez accéder
à vos préférences dossier par le menu Paramètres – Mon hypothèse.
Certaines fiches de prévisions et les paramètres de celles-ci seront modifiés en fonction de ces nouveaux
paramètres, et vous guideront ainsi dans l’élaboration de votre Business Plan.
4. Comment utiliser les fiches de saisie ?
4.1. Créer une fiche
Toutes les fiches peuvent être créées au fur et à mesure de l'utilisation du logiciel. Toutefois, certaines
fiches sont déjà proposées telles que les TVA, les Saisonnalités et les Profils de personnel.
Si vous créez votre dossier depuis un squelette existant, vous aurez également des fiches
d’Investissements, de Charges externes et d’Impôts & taxes de proposées.
Pour créer une nouvelle fiche, vous devez vous placer sur le type de fiche que vous souhaitez créer dans
l'arborescence, exemple "Ventes", puis cliquez sur le bouton Ajouter qui se trouve dans la barre de menu,
ou bien par le menu contextuel accessible par un clic droit ou encore par le bouton Inser du clavier.
Remplissez alors les principales informations concernant la fiche ajoutée puis, par le bouton Enregistrer
que vous trouverez en haut de la fiche, enregistrez les informations saisies.
4.2. Modifier une fiche
L'accès à la modification d'une fiche peut se réaliser de deux façons :
 Soit en se positionnant dans la liste des Ventes, par exemple, et en double cliquant sur la fiche que
vous souhaitez modifier.
 Soit en sélectionnant la fiche souhaitée et en cliquant sur l’action Modifier de la barre de menu en haut
de la liste.
Une fois sur la fiche, il suffit de saisir les informations souhaitées. Toutes les zones modifiables seront
alors visibles par leur fond blanc.
Une fois la modification réalisée, le bouton Enregistrer, que vous trouverez en haut de la fiche, permettra
d'enregistrer les modifications.
4.3. Annuler une modification sur une fiche
Lors de la saisie ou de la modification d'une fiche, il est possible d'annuler le travail effectué.
Pour cela, vous devez cliquer sur le menu Edition+ Annuler qui se trouve dans la barre de menu de la
fiche. Les modifications apportées seront alors supprimées et la fiche retrouvera son état initial.
4.4. Supprimer une fiche
La suppression d'une fiche se fera par l'intermédiaire de la liste, exemple les "Ventes", ou directement dans
la fiche en question.
Pour supprimer une fiche, il suffit de se positionner sur la ligne concernée dans le tableau récapitulatif et
de cliquer sur le bouton Supprimer qui se trouve en haut de la liste.
Remarque
La création et la suppression d’une fiche peuvent être réalisées à partir du menu contextuel (clic inverse
de la souris) de la barre de navigation de gauche.
Pour plus d’informations, reportez-vous à l’aide en ligne.
4.5.
Les Notes perso
Chaque fiche de prévision pourra être accompagnée d’une note. Plusieurs outils sont disponibles dans
cette note :


Un correcteur d’orthographe,
Une barre de police
Pour avoir plus de détail sur les notes perso, reportez-vous à l’aide en ligne.
4.6. Les documents associés
Chaque fiche de prévision pourra être accompagnée d’un document. Ce document peut être sous forme
d’un fichier ou d’une adresse Web.
Pour avoir plus de détail sur les documents associés, reportez-vous à l’aide en ligne.
5. Comment saisir les prévisions ?
5.1. Accès aux Prévisions
Pour accéder à la saisie des prévisions, vous devez cliquer sur le bouton
trouverez dans la partie haute de l’écran.
Il est toutefois possible d'accéder aux prévisions par l'intermédiaire du menu Prévisions.
que vous
Cette partie permet de paramétrer les principales fiches du dossier. Vous retrouverez donc les prévisions
suivantes :







Les Investissements (incorporels, corporels et financiers)
Les Financements (Apports en capital, Comptes courants d’associé, Emprunts, Crédits bails,
Subventions) ;
Les Ventes (Négoce, Produits & services);
Les Achats (Marchandises, Matières premières, Services);
Les Charges Externes ;
Le Personnel (Rémunérations des salariés, Rémunérations du dirigeant, Prélèvement de
l’exploitant, Cotisations TNS, Taxes assises sur les salaires) et les Autres charges de personnel ;
Les Impôts & Taxes (autres que IS) ;
5.2. Généralités sur les Prévisions
Chaque type de prévisions possède une liste récapitulative des différentes fiches créées. Cette liste
synthétise les principales informations pour vous aider dans l’analyse des résultats.
Pour créer une nouvelle fiche de prévision, vous devez vous placer sur le type de prévision souhaité
(exemple : "Ventes"), puis, depuis la liste, cliquez sur le bouton Ajouter qui se trouve en haut, à gauche
de l'écran.
Toutes les fiches se décomposent en trois parties : la définition, les options, la grille
 La définition permet de renseigner les champs obligatoires à la création ainsi que les informations
principales liées à la prévision
 la grille, saisissable ou non selon les prévisions, vous permet de saisir ou de consulter les données.
 les options, initialisées par défaut avec les valeurs définies à la création de dossier. Toutefois, il
vous sera possible d’adapter ces zones aux différents cas que vous voudrez traiter.
Une fois la saisie des options réalisée, il ne vous restera plus qu’à saisir les montants. Ainsi tous les calculs
se feront pour alimenter vos résultats.
Sur chaque fiche, ainsi que sur chaque liste, il vous sera possible de saisir des Notes par l’intermédiaire
d’un onglet prévu à cet effet.
5.3. Spécificités
Pour l’ensemble des prévisions le principe reste identique. Une fois la saisie des options réalisées, il ne
vous restera plus qu’à saisir le ou les montants nécessaires aux différents tableaux de résultats.
Les investissements
Trois types d’investissements sont possibles : Incorporels, Corporels ou Financiers.
Les amortissements se calculeront automatiquement en fonction des options saisies.
Les financements
On distingue deux grandes catégories de financements. Les financements dont la fiche reste du type
standard avec une grille Montant et un onglet Options.
Pour les Apports en Capitaux et les Comptes Courants, la saisie des informations reste la même.
Toutefois pour les Emprunts et les Crédits-Bails toutes les informations devront être saisies dans la partie
Définition. L’onglet Montant, de la partie grille, permettra de mettre en avant le calcul des différentes
échéances, la grille sera donc entièrement non saisissable.
La subvention d’exploitation est une aide financière non remboursable accordée le plus souvent par
l'Etat ou une Collectivité locale.
Les subventions d'investissements ont pour objet d'aider l'entreprise à acquérir certains équipements.
Les ventes
Trois types de ventes sont possibles, le type Marchandises (Produits achetés puis revendus sans avoir
subi de transformation) le type Production (Tous les produits issus de la production réalisés par
l’entreprise), et le type Services (Tous les services réalisés par l’entreprise).
Remarque
A partir des préférences utilisateurs vous pouvez choisir de visualiser la colonne % évol. A partir de celleci, vous avez la possibilité de saisir un % d'évolution annuel ou mensuel de vos ventes pour les années
supérieures au premier exercice.
Les achats
Une prévision d’achat peut-être créée
 Soit de manière autonome, à partir de la liste des achats en cliquant sur le bouton Ajouter. Le calcul
automatique des stocks ne sera pas disponible,
 Soit liée à une vente, en ajoutant une fiche achat depuis la fiche Vente ou bien depuis la fiche
Achat, dans le champ Vente associée. Le montant des prévisions d’achats sera calculé en fonction
d’un Taux de Marge/Marque ou d’un Coefficient appliqué aux Ventes, par rapport au type de
cette vente. Le calcul automatique des stocks sera alors disponible.
Remarque
A partir de la colonne % évol. vous avez la possibilité de saisir un % d'évolution annuel ou mensuel de vos
achats pour les années supérieures au premier exercice.
Pour avoir plus de détail sur les prévisions d’achats, reportez-vous à l’aide en ligne.
Les charges externes & autres achats
Les Charges externes & autres achats, sont toutes les charges qui devront être prises en compte dans
le plan d’affaires mais qui ne sont pas liées directement aux ventes.
On distingue deux types de charges :


les charges Fixes : Elles sont des frais réguliers qu'engendre l'existence de l'entreprise quel que
soit son niveau d'activité.
les charges Variables : Egalement appelées "charges fonctionnelles" elles sont les charges
qu'engendre directement l'activité de l'entreprise.
Remarque
A partir de la colonne % évol., vous avez la possibilité de saisir un % d'évolution annuel ou mensuel de vos
charges pour les années supérieures au premier exercice.
Les charges de personnel
Les Rémunérations du personnel permettent de mettre en avant l’ensemble des coûts qui sont liés aux
frais de personnel.
Deux types de profils par défaut sont disponibles les Salariés et les Gérants assimilés salariés.
La fonction Equivalent Temps Plein (ETP) vous permettra de gérer le personnel équivalent sur un même
poste.
Par exemple :
Si vous avez besoin de 2 commerciaux pour votre entreprise, si ceux-ci ont le même profil, vous n’avez
pas besoin de créer 2 fiches. Suite à la création de la fiche pour le 1er commercial, vous devez indiquer 2
dans la colonne ETP.
La rémunération du dirigeant est accessible uniquement dans le cadre d’une société avec un dirigeant
majoritaire. Cette fiche permet de rendre compte des versements attribués au dirigeant. De manière
générale ces charges seront jugées déductibles du résultat fiscal de l’entreprise.
Le prélèvement de l’exploitant est accessible uniquement dans le cadre d’une entreprise individuelle. Il
permet de mettre en avant les versements que l’exploitant effectue pour son compte personnel.
Les cotisations des travailleurs non-salariés sont utiles dans le cadre d’une entreprise individuelle ou d’une
société avec un dirigeant majoritaire. Il s’agit des cotisations sociales dont l’exploitant ou le dirigeant
majoritaire doit s’acquitter lorsqu’il ne dispose pas d’un contrat de travail au sein de l’entreprise.
Vous trouverez les prévisions suivantes :
 Allocations familiales
 Maladie
 Retraite
 Invalidité-Décès
 CSG-CRDS
Il vous suffit de renseigner la base de calcul qui doit correspondre à votre résultat N-1, les taux de
cotisations sont renseignés par défaut selon la structure de votre entreprise (Régime social, Nombre de
salariés).
Les taxes assises sur salaires sont calculées automatiquement à partir des rémunérations versées aux
salariés. Elles seront inclues dans les résultats si vous les avez sélectionnées lors de la création de dossier.
Les autres charges de personnels restent sur le même principe que les autres fiches.
Les impôts et taxes
Le principe de création de fiche reste le même que pour les autres prévisions.
Dans l’onglet Montant, vous devez saisir le montant d’impôt que vous estimez devoir payer.
Pour avoir plus de renseignement et un exemple de saisie de la ventilation d’impôt, reportez-vous à
l’aide en ligne.
6. Comment consulter les résultats ?
Pour consulter les résultats du Business Plan, vous devez cliquer sur le bouton
vous trouverez dans la partie basse de l'arborescence.
que
Il est toutefois possible d'accéder aux résultats par l'intermédiaire du menu Résultats.
Cette partie vous permet de visualiser tous les chiffres obtenus grâce aux différentes saisies effectuées
pour l’élaboration du Business Plan. Vous retrouverez donc une liste de tableaux, des graphiques et des
ratios.
Pour les consulter, il vous suffit de cliquer sur la tuile du tableau, graphique ou ratio que vous souhaitez
consulter comme présenté sur l’écran suivant :
Accédez par la barre de menu aux
tableaux, graphiques ou ratios
disponibles.
Les tableaux disponibles
6.1. Les tableaux de résultats
Les tableaux de résultats disponibles sont :
 Le compte de résultat,
 Le tableau de trésorerie,
 Le seuil de rentabilité,
 Le bilan,
 Les tableaux concernant le fonds de roulement (EBP Business Plan Edition PME et EBP
Business Plan Expert),
 Les tableaux de financements (EBP Business Plan Edition PME et EBP Business Plan Expert),
 Les récapitulatifs de TVA : ils permettent d’expliquer, exactement, comment la TVA due ou le crédit
de TVA sont calculés.
 Les autres récapitulatifs (EBP Business Plan Edition PME et EBP Business Plan Expert).
Pour avoir plus de détail sur le contenu des tableaux, reportez-vous à l’aide en ligne.
Vous retrouverez ces différents résultats dans le Rapport (Partie Rapport située en bas à gauche dans la
barre de navigation).
6.2. Les graphiques et les ratios
EBP Business Plan propose l'analyse de l'ensemble des résultats sous forme de graphiques ou ratios. Ils
sont une interprétation des tableaux précédents.
Chaque graphique ou ratio est défini par son nom.
L'onglet Définition permet de voir les paramètres qui constituent :
 le graphique : Eléments, Couleur du graphique, Plafond ;
 le ratio : le Numérateur, le Dénominateur, l’Unité (pourcentage, jour, montant) et la description du
ratio.
Dans la version EBP Business Plan Expert, vous pourrez créer vos propres graphiques et vos propres
ratios.
Un onglet Notes vous permettra de saisir des annotations sur le graphique ou ratio.
Tous les graphiques et ratios sont imprimables ou exportables.
Pour avoir plus de détail sur les graphiques et ratios disponibles, et sur la création de ceux-ci, reportezvous à l’aide en ligne.
7. Comment reprendre une entreprise ?
Il vous est possible de récupérer la balance de votre exercice antérieur par le menu Paramètres + Reprise
N-1. L’import paramétrable vous permet d’importer une balance sous quelque format que ce soit.
Pour avoir plus de détail sur l’import de la balance, reportez-vous à l’aide en ligne.
Certains soldes comptables de votre balance ont un impact sur les années suivantes, et notamment sur la
trésorerie prévisionnelle. Les ventilations suivantes sont donc disponibles.
 Les dettes fournisseurs
 Les intérêts courus en compte courants
 Les remboursements des comptes courants Les créances clients




Les créances ou dettes d’IS
Les subventions
La TVA
Les PCA ou CCA
Pour les éléments acquis ou conclus sur une période antérieure à la date de reprise de l’activité, il est
conseillé de créer directement une fiche de prévision (Investissement, Emprunt, Crédit-bail). Ou bien
encore de saisir directement les informations dans les fiches existantes comme pour le Stock initial.
8. Comment accéder au Rapport ?
Pour accéder à la rédaction et à la génération du rapport, vous devez cliquer sur le bouton
que vous trouverez dans la partie basse de l'arborescence. Il est toutefois possible
d'accéder au dossier par l'intermédiaire du menu Rapports.
Cette partie vous permet d'argumenter puis de générer un fichier PDF que vous remettrez à vos financiers.
8.1. Elaboration du rapport
EBP Business Plan Open Line vous propose un certain nombre de chapitres par défaut ainsi qu’un modèle
de rapport que vous pouvez modifier ou compléter en créant vos propres chapitres.
Pour structurer vos rapports, vous pouvez cliquer sur Sélectionner vos chapitres, et depuis cette fenêtre
déplacer l’ordre des chapitres, en ajouter ou bien en supprimer.
Remarque
La mise à jour de la table des matières n’est pas nécessaire, elle sera faite automatiquement à la génération
du PDF. Toutefois, vous pouvez activer la mise à jour manuellement par l’action Mise à jour de la table
des matières.
Une fois votre rapport rédigé, vous pouvez Générer un document PDF, que vous pourrez ensuite imprimer
ou transférer par mail à vos collaborateurs. Lors de cette étape vous pourrez définir vos entêtes et pied de
page.
Pour avoir plus de détail sur la création de rapport, reportez-vous à l’aide en ligne.
8.2. Insérer un résultat ou une variable
Afin de présenter un rapport concluant et d’argumenter vos propos, vous pouvez insérer tous vos tableaux,
graphiques ou ratios depuis l’action Insérer un résultat.
Ou bien encore ajouter des variables qui vous permettront d’afficher les valeurs issues de vos résultats
sans vous préoccupez de la mise à jour des valeurs.
Remarque
La mise à jour des données des résultats n’est pas nécessaire, elle sera faite automatiquement à la
génération du PDF. Toutefois, vous pouvez activer la mise à jour manuellement par l’action Mise à jour
des résultats.
Pour avoir plus de détail sur l’insertion des résultats, reportez-vous à l’aide en ligne.
9. Comment sauvegarder mon dossier ?
Il est très important d’effectuer régulièrement une sauvegarde des données et de travailler sur au moins
deux jeux de sauvegarde.
Remarque
La sauvegarde est le seul moyen de pouvoir retrouver votre travail si votre base a été malencontreusement
supprimée ou endommagée.
En fonction de la taille de votre dossier, nous vous conseillons d'effectuer des sauvegardes sur des
supports contenant davantage de données, et plus fiables, comme les disques ZIP ou CD-ROM.
Par le menu Outils + Sauvegarde, vous accédez à l'assistant de sauvegarde qui vous permet de
sélectionner les options de sauvegardes et lancer la procédure.
Chaque étape est détaillée dans l’aide en ligne (F1).
10. Comment lier un dossier d’une autre application ?
Il est possible de lier un dossier d’une autre application à partir du menu Paramètres – Société.
A partir de ce menu, vous pouvez consulter et modifier les dossiers liés par application.
Vous pouvez associer un dossier en sélectionnant le bouton Lier de nouveaux dossiers pour d’autres
applications. Suite à la sélection de ce bouton, une fenêtre de sélection de dossiers pour chaque
application s’affiche. Les applications proposées sont celles qui peuvent être liées entre elles.
Si vous souhaitez modifier la liaison entre les dossiers des applications, cliquez sur le bouton Supprimer
la liaison.
Un nouveau raccourci sera créé pour le dossier délié.
11. Comment envoyer un PDF signé ?
Les signatures numériques peuvent être utilisées pour authentifier des documents et aviser les
destinataires de la moindre modification du document.
Les certificats peuvent être fournis par une autorité de certification (facturé) ou auto-signés (gratuit).
Dans la pratique, les certificats auto-signés n'offrent pas au destinataire une preuve de l'identité du
signataire. Seul, le signataire est garant de son certificat auto-signé.
Pour envoyer un PDF signé depuis Open Line, vous devez donc disposer d’un certificat fourni par une
autorité de certification (facturé) ou auto-signé (gratuit).
Dans le cas où vous ne possédez pas de certificat fourni par une autorité de certification, vous avez la
possibilité de :
 Créer un certificat
 Exporter puis importer le certificat afin qu’il soit reconnu comme Autorités de certification de
racine de confiance.
Quel que soit le type de certificat, vous devez le renseigner dans l’application EBP (Paramètres -Société
- Général - Impression et export) pour qu’il soit pris en compte lors de l’envoi d’email.
Remarque
Un seul certificat peut être affecté à l’application Open Line.
Après avoir sélectionné un document, cliquez sur Envoyer par mail de la barre des tâches (liste des
documents) ou la barre d’outils (fiche document) ; choisissez le format Fichier PDF signé et cliquez sur
Ok.
L’écran de message s’affiche.
Une fois l’adresse du tiers renseignée et le message saisi, cliquez sur le bouton Envoyer.
Le tiers recevra l’email et l’ouvrira avec le document en pièce jointe.
Il devra cliquer sur la barre de navigation (à gauche), dans le volet Signatures.
L’aide en ligne, accessible par la touche F1, vous permet d’avoir plus de détail sur les PDF signés.
Les fonctions avancées
Vous trouverez ci-dessous la description des autres fonctions dont vous disposez dans EBP Business
Plan.
12. Le tableau de bord
Le Tableau de Bord permet d'obtenir une synthèse de votre Business Plan.
Remarque
Les données affichées sont mises à jour en temps réel, au moment des saisies.
Vous pouvez visualiser les informations suivantes :

La liste des recettes et dépenses récemment modifiées, pour vous permettre d’accéder
rapidement aux prévisions les plus variables.

La liquidité de votre projet : Ce tableau est une version synthétique de vos encaissements et
décaissements et votre situation de trésorerie à chaque fin de période.

La rentabilité du projet : Ce tableau est la version synthétique du seuil de rentabilité. Il vous permet
de visualiser si votre projet est rentable et à quel moment. Il est accompagné du taux de marge
globale.

Une présentation des données importantes sous forme de graphique : Ce graphique vous indique
l'évolution du chiffre d'affaires, du coût total des charges et du résultat net sur les différentes
périodes de votre Business Plan.
Pour avoir plus de détail sur le tableau de bord, reportez-vous à l’aide en ligne.
13. Types de consultation des résultats
13.1. Les filtres et options d’affichage
La consultation des résultats est possible sous différentes formes. En fonction des paramètres, il est
possible de visualiser certains résultats mensuellement, cumulée ou annuellement.
Pour les consultations mensuelles et cumulées, un filtre pour les différents exercices est disponible.
Si vous réalisez une reprise d’éléments antérieurs, vous disposerez de l’élément de visualisation : N-1.
En fonction des filtres sélectionnés, plusieurs niveaux d’affichage des données sont possibles. Vous
pourrez affiche différents niveau de Détail (Totaux, Rubriques, Sous-rubriques et Prévisions), pour des
lignes Non valorisées et pour différents parties.
Pour avoir plus de détail sur la consultation des résultats, reportez-vous à l’aide en ligne.
13.2. Le graphique dynamique
Le graphique dynamique vous permet dans un premier temps de visualiser, de manière graphique, les
résultats de votre tableau et dans un second temps de réaliser vos propres graphiques à partir des
rubriques du tableau.
L’option est disponible depuis la consultation d’un tableau de type statique, sous l’onglet Graphique
dynamique.
Pour construire votre propre graphique, vous devez cochez l’option Construire un graphique dans la
barre de menu du graphique, puis par un clic gauche sélectionnez les rubriques que vous souhaitez
représenter graphiquement.
14. Les impressions et les exportations
14.1. L’impression et l’exportation des grilles
Tous les tableaux disponibles dans le logiciel EBP Business Plan Classic (OL Technology), dans les
Prévisions comme dans les Résultats, peuvent être imprimés ou exportés.
Pour imprimer, il suffit de vous placer dans le tableau souhaité, puis d'actionner l’icône Imprimer ou de
passer par le menu Fichier + Imprimer.
Pour exporter les données, il vous suffit d'actionner le bouton Aperçu puis de cliquer sur le bouton
Exporter et choisir le format d’export.
14.2. La génération du rapport
EBP Business Plan Classic (OL Technology) vous propose un modèle par défaut de rapport
personnalisable. Vous avez également la possibilité de créer vous-même deux autres modèles de rapport
destinés, par exemple, à des interlocuteurs différents pour lesquels vous adopterez une présentation
différente de votre rapport final.
Afin de constituer un dossier percutant, il est possible d’insérer dans votre rapport certaines données
saisies dans les prévisions ainsi que par les résultats qui en découlent.
15. Les résultats comparatifs
EBP Business Plan Classic (OL Technology) vous permet de suivre année par année, l’écart entre les
réalisations et vos prévisions initiales grâce résultats comparatifs estimé/réalisé.
Pour cela, vous devez au préalable avoir importé une balance issue de votre logiciel de comptabilité par le
menu Paramètres + Balances Réalisées. Enfin par le menu Résultats + Tableaux Comparatifs, vous
aurez accès aux différents résultats comparatifs que vous propose EBP Business Plan Classic (OL
Technology).
Remarque
Dans le cas où votre dossier est lié avec l’application EBP Compta Classic (OL Technology), il est possible
de récupérer la balance directement depuis EBP Business Plan, sans faire d’export au préalable
16. Comment sauvegarder mon dossier ?
Il est très important d’effectuer régulièrement une sauvegarde des données et de travailler sur au moins
deux jeux de sauvegarde.
Remarque
La sauvegarde est le seul moyen de pouvoir retrouver votre travail si votre base a été malencontreusement
supprimée ou endommagée.
En fonction de la taille de votre dossier, nous vous conseillons d'effectuer des sauvegardes sur des
supports contenant davantage de données, et plus fiables, comme les disques ZIP, ou CD-ROM.
Par le menu Outils – Sauvegarde, vous accédez à l'assistant de sauvegarde qui vous permet de
sélectionner les options de sauvegarde et de lancer la procédure.
Chaque étape est détaillée dans l’aide en ligne (F1).
Après avoir sélectionné un document, cliquez sur Envoyer par mail de la barre des tâches (liste des
documents) ou la barre d’outils (fiche document) ; choisissez le format Fichier PDF signé et cliquez sur
Ok.
L’écran de message s’affiche.
Une fois l’adresse du tiers renseignée et le message saisi, cliquez sur le bouton Envoyer.
Le tiers recevra l’email et l’ouvrira avec le document en pièce jointe.
Il devra cliquer sur la barre de navigation (à gauche), dans le volet Signatures.
L’aide en ligne, accessible par la touche F1, vous permet d’avoir plus de détail sur les PDF signés.
17. La gestion des favoris
Uniquement disponible en interface Classique, à partir du volet de navigation, le menu Favoris vous
permet d’ajouter, d’organiser et de renommer comme vous le souhaitez les fonctionnalités du volet de
navigation.
Pour cela, il faut ajouter des entrées de la barre de navigation en faisant un clic droit sur l’entrée choisie.
Par exemple, à partir de la barre de navigation du menu Quotidien / Saisie, sur Consultation, réalisez un
clic droit et cliquez sur Ajouter aux Favoris.
Une fois dans les Favoris, grâce au clic droit, il est possible d’ajouter des dossiers, de renommer les actions
/ dossiers, de les déplacer ou de les supprimer.
Remarque
Une action ne peut être ajoutée qu’une seule fois dans les Favoris.
18. Reports on line
Un espace de publication appelé Reports On Line (http://reports-on-line.ebp.com) vous permet de mettre
à disposition les documents de votre choix (états d'impressions et listes des données), issus de vos logiciels
Open Line.
Il est accessible sur internet et pour les seuls utilisateurs auxquels vous aurez donné une autorisation de
consultation.
A partir de votre dossier, vous choisissez les éléments (états d'impressions et listes des données) que vous
souhaitez diffuser sur Reports On Line, à qui vous voulez les diffuser, et la fréquence de diffusion.
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