EBP Compta Classic Open Line 2010 Manuel utilisateur

Compta Classic
Open Line
pour Windows XP ou Vista ou 7
Guide d’installation et d’initiation
Edité par EBP Informatique,
Rue de Cutesson, BP 95 – 78513 Rambouillet Cedex
Tél : 01 34 94 80 00, Fax : 01 34 85 62 07, site Web http://www.ebp.com
© Copyright 2009 EBP Informatique, édition Juin 2010
Convention d’Utilisation d’EBP
Préambule
En achetant un progiciel EBP (de la Sté EBP SA au capital d’un million d’euros
immatriculée au RCS de Versailles N° 330 838 947), « le Client » fait l’acquisition
du droit non exclusif de l'utiliser à des fins personnelles ou professionnelles sur un
seul ordinateur individuel. Le client ne peut transférer ou laisser transférer le
progiciel vers d'autres ordinateurs via un réseau. Il est strictement interdit de
dupliquer le progiciel ou sa documentation selon la loi en vigueur sauf à des fins
exclusives de sauvegarde. Chaque utilisateur sur son poste de travail doit
bénéficier d'une licence d'utilisation y compris si son poste utilise le progiciel via un
réseau local ou via Internet en mode terminal server" (TSE) ou analogue. L'achat
d'un progiciel « monoposte » ne donne droit qu'à UNE seule licence d'utilisation sur
un poste de travail habituel. Une utilisation multiposte ou réseau nécessite une
licence correspondante. L'ensemble des progiciels est protégé par le copyright
d'EBP. Toute duplication illicite est susceptible de donner lieu à des poursuites
judiciaires civiles et/ou pénales. Les progiciels sont incessibles et insaisissables. Ils
ne peuvent faire l’objet d’un nantissement ou d’une location à aucun titre que ce
soit. EBP se réserve le droit de faire dans le progiciel toutes les modifications qu'il
estime opportunes.
Livraison, Suivi et Droit de rétractation (loi Chatel du 3 janvier
2008 )
En vertu de l’article L. 121-20-3 du Code de la Consommation, EBP s’engage, sauf
mention expresse et spéciale sur ses documents commerciaux, à livrer les
progiciels au plus tard dans les 3 jours ouvrés qui suivent la commande. A ce délai,
s’ajoutent les délais postaux en vigueur. En cas de téléchargement, les progiciels
sont disponibles immédiatement.
En conformité avec l’article L. 121-84-3 du Code de la consommation, le client peut
suivre l’exécution de sa commande, par un numéro d’appel téléphonique fixe et non
surtaxé accessible depuis le territoire métropolitain.
En conformité avec l’article L. 121-20.2 du Code de la consommation, le client est
informé qu’il ne peut pas exercer son droit de rétractation auquel il renonce
expressément et ce dès la livraison du logiciel dans la mesure où le Client ou l’un
de ses préposés fait une demande d’activation au moyen du N° de licence du
produit et d’une « raison sociale ». Il en est de même si un contrat de services est
souscrit dont l’exécution commence immédiatement à compter de l’activation du
logiciel qui est fait de façon concomitante et automatiquement avec son installation.
Il en est encore de même si le logiciel complet est téléchargé par Internet.
EBP Compta Classic Open Line
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Étendue des obligations de support d’EBP
Les services d’assistance d’EBP sont destinés à fournir des conseils, des
recommandations et des informations relatifs à l’usage des progiciels EBP dans les
configurations matérielles et logicielles requises. EBP s’engage à fournir au
CLIENT les conseils les plus adéquats pour aider à résoudre les problèmes que le
CLIENT pourrait rencontrer dans l’utilisation ou le fonctionnement du progiciel, mais
EBP ne donne aucune garantie de résolution des problèmes. Les services de
support d’EBP qui font l’objet d’un contrat distinct des présentes conditions sont
disponibles aux tarifs en vigueur et n’incluent pas le support sur site.
Assistance de proximité sur le site
L’utilisateur doit pouvoir faire appel à un professionnel de l’informatique pour
dénouer sur son site une difficulté technique dont la cause ne serait pas déterminée
ou résolue par l’assistance téléphonique d’EBP. Pour ce faire, le Client reconnaît
conclure avec un distributeur ou un professionnel de l’informatique une convention
pour l’assister sur site en cas de besoin. Cette convention fixe les conditions
d’intervention de ce professionnel. EBP ne peut être rendu responsable d’un défaut
d’accord ou des conséquences d’un non-respect des obligations réciproques des
parties convenues dans cette convention tierce.
Sauvegarde des données
Le CLIENT reconnaît avoir été informé par EBP et/ou par son distributeur qu’il est
prudent en termes de bonne gestion informatique, de procéder au moins une fois
par vingt-quatre (24) heures à la sauvegarde des systèmes, programmes et fichiers
de données, et que l’absence d’une telle sauvegarde réduit de manière significative
ses chances de limiter l’impact des dommages qui pourraient résulter d’une
irrégularité dans le fonctionnement de son système ou ses progiciels et peut réduire
la portée des services de support fournis par EBP. Le CLIENT reconnaît qu’il est de
sa responsabilité de mettre en œuvre une procédure pour assurer la récupération
des données, fichiers ou programmes détruits, endommagés ou perdus. EBP ne
saurait être tenue responsable en cas de perte de données.
Limitation de garantie
EBP garantit que les produits et services fournis aux termes des présentes seront
conformes, pour l'essentiel, au besoin d’un utilisateur standard. Le progiciel est
fourni en l'état sans garantie d'aptitude à une utilisation particulière, tous les risques
relatifs aux résultats et à la performance du progiciel sont assumés par l'acheteur.
En toute hypothèse, EBP n’assume que des obligations de moyens à l’exclusion de
toute obligation de résultat. La présente garantie est exclusive de toute autre
garantie. EBP exclut toute autre garantie expresse ou implicite y compris, de
manière non limitative, toute garantie de qualité ou d’adéquation à un besoin
particulier. En outre, le CLIENT reconnaît que la fourniture des services de support
téléphonique dans le cadre d’un contrat d’assistance dépend de la disponibilité
ininterrompue des moyens de communication et qu’EBP ne peut garantir une telle
disponibilité.
Certaines fonctions d’échange de données (transfert de fichiers xml ou autres) vers
une application tierce ne seront effectives que si le contrat de services
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EBP Compta Classic Open Line
correspondant est souscrit auprès d’EBP en sus d’éventuels autres abonnements
auprès de tiers.
Limitations de responsabilité
Sauf disposition contraire d’ordre public, EBP ou ses fournisseurs ne seront en
aucun cas responsables à raison de préjudices directs ou indirects (y compris les
manques à gagner, interruptions d’activité, pertes d’informations ou autres pertes
de nature pécuniaire) résultant d’un retard ou d’un manquement commis par EBP
dans la fourniture ou l’absence de fourniture des services de support, alors même
qu’EBP ou ses fournisseurs auraient été informés de l'éventualité de tels
préjudices.
EBP ne peut être rendu responsable d’un fonctionnement non conforme, d’un
dysfonctionnement, d’une inaptitude particulière ou d’une absence de fonctionnalité
dans un de ses progiciels. En outre, le CLIENT reconnaît qu’EBP et ses
fournisseurs ne seront responsables à raison d’aucun manque à gagner subi par un
tiers et d'aucune réclamation ou action en justice dirigée ou intentée contre le
CLIENT par un tiers. En toute hypothèse, la responsabilité d’EBP ou de ses
fournisseurs, quelle qu'en soit la cause ou le fondement, ne saurait excéder, au
total, les sommes payées par le CLIENT à EBP (ou à son distributeur) pour la
fourniture du progiciel ou du service au titre du contrat d’assistance. L’utilisateur
reconnaît avoir évalué le logiciel de façon approfondie par une démonstration ou un
test réel pour vérifier qu’il est en adéquation avec ses besoins.
Dispositions finales
Ces conditions générales de vente interviennent pour toutes commandes du Client
faites verbalement ou bien passées par téléphone, fax, courrier, email, formulaire
électronique à l'attention du service clients d’EBP ou d’un distributeur EBP. La
validation d’un formulaire en ligne vaut acceptation par le client des présentes CGV
dès lors que ce dernier a coché la case prévue à cet effet sur le formulaire.
Les CGV font partie intégrale du contrat de licence et sont opposables au Client ou
ses préposés. Conformément à Loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, le
Client dispose d'un droit d'accès et de rectification aux données le concernant. Pour
tout litige, il sera fait attribution de juridiction devant les tribunaux du ressort de
Versailles, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie.
Version 2.2 Juin 2010
EBP Compta Classic Open Line
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Félicitations !
Vous venez d’acquérir un logiciel EBP, nous vous remercions de nous accorder
votre confiance et nous vous en souhaitons bonne utilisation.
Ce guide présente le logiciel EBP Compta Classic Open Line et donne toutes
les informations nécessaires à son installation et à sa découverte.
Pour des explications sur des points ou des fonctions particulières non traités dans
le guide, consultez l’aide en ligne, disponible directement dans le logiciel. Celle-ci
est mise à jour régulièrement et doit répondre à la totalité des questions que vous
pourriez vous poser.
Pour accéder à l’aide en ligne, deux possibilités sont à votre disposition :
•
La touche F1 pour une aide directe sur un écran précis
•
Le menu ? + Aide sur le module de logiciel EBP pour obtenir une aide
générale composée d’un Sommaire, d’un Index qui affiche l’ensemble
des informations traitées dans l’aide et d’un onglet Recherche qui génère
la totalité des mots utilisés dans l’aide pour une recherche très
approfondie.
EBP Compta Classic Open Line
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Table des matières
INSTALLATION ..................................................................................................... 11
1. AVANT DE COMMENCER ................................................................................. 11
1.1. Accès au service technique .......................................................................... 11
1.2. Configuration minimale conseillée ................................................................ 11
2. COMMENT INSTALLER MON LOGICIEL ? ....................................................... 12
3. COMMENT LANCER MON LOGICIEL ? ............................................................ 13
4. COMMENT ACTIVER MON LOGICIEL ? ........................................................... 13
4.1. Version d’évaluation ..................................................................................... 13
4.2. Comment obtenir mon code d’activation ? ................................................... 13
4.3. Comment introduire mon code d’activation manuellement ? ........................ 14
5. COMMENT CREER MON DOSSIER ? .............................................................. 15
6. ECRAN DE TRAVAIL ......................................................................................... 16
PRISE EN MAIN ..................................................................................................... 17
1. COMMENT INITIALISER MON DOSSIER ? ...................................................... 17
1.1. Les options à remplir dès maintenant........................................................... 17
1.2. Les autres options ........................................................................................ 17
1.3. La gestion des fenêtres ................................................................................ 17
2. COMMENT GERER LES EXERCICES ? ........................................................... 18
3. COMMENT CREER UN COMPTE ? .................................................................. 18
4. COMMENT CREER UN JOURNAL ? ................................................................. 19
5. COMMENT SAISIR UNE ECRITURE COMPTABLE ? ....................................... 19
5.1. Comment saisir dans un journal ? ................................................................ 19
5.2. Comment saisir une écriture comptable ? .................................................... 21
5.3. Comment saisir dans un guide ? .................................................................. 21
6. COMMENT SAISIR UNE ECRITURE SANS NOTION COMPTABLE ? ............. 22
6.1. Comment saisir une facture d’achat ? .......................................................... 22
6.2. Comment saisir une facture de vente ? ........................................................ 22
6.3. Comment saisir un encaissement ou un décaissement ............................... 22
EBP Compta Classic Open Line
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7. SAISIE DES VENTES COMPTOIR .................................................................... 22
8. COMMENT CONSULTER UN COMPTE ? ......................................................... 23
8.1. L’en-tête ....................................................................................................... 23
8.2. Le corps ....................................................................................................... 23
8.3. Le pied ......................................................................................................... 23
8.4. Accès à la saisie........................................................................................... 24
9. COMMENT LETTRER UN COMPTE ?............................................................... 24
10. COMMENT RAPPROCHER UN COMPTE ? .................................................... 25
11. COMMENT ETABLIR UNE DECLARATION DE TVA ?.................................... 26
12. COMMENT VALIDER MES ECRITURES ?...................................................... 26
13. COMMENT CLOTURER MENSUELLEMENT LES JOURNAUX ?................... 27
14. COMMENT CLOTURER UN EXERCICE ? ...................................................... 27
15. COMMENT SAUVEGARDER MON DOSSIER ? ............................................. 28
16. COMMENT LIER UN DOSSIER D’UNE AUTRE APPLICATION ? .................. 28
LES FONCTIONS AVANCEES .............................................................................. 29
1. LE TABLEAU DE BORD ..................................................................................... 29
2. LA COMMUNICATION ENTREPRISE EXPERT ................................................ 29
3. ASSISTANT DE CREATION DE MODELE DE DOCUMENT ............................. 30
4. COMMENT REALISER UN IMPORT PARAMETRABLE.................................... 30
5. LE GRAND LIVRE INTERACTIF ........................................................................ 31
6. LA BALANCE INTERACTIVE ............................................................................. 31
7. COMMENT ARCHIVER MES DONNEES ? ....................................................... 31
8. COMMENT CONSULTER LE JOURNAL DES EVENEMENTS ? ...................... 32
INDEX ..................................................................................................................... 33
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EBP Compta Classic Open Line
Avant de commencer
Installation
1. AVANT DE COMMENCER
1.1. Accès au service technique
L'achat du logiciel en version complète donne droit à l'usage de notre service
technique*. Pour y accéder, munissez-vous de votre numéro de licence puis au
choix :
•
Un standard vous accueille. Si aucun technicien n'est disponible, veuillez
patienter vous êtes sur une file d'attente.
•
0811 65 20 00 « Coût d'un appel local »
Exposez votre problème par e-mail
openline.support.fr@ebp.com
Horaires
Du lundi au jeudi
Le vendredi
8h00 à 19h00
8h00 à 18h00
*Ce droit à l'assistance technique dépend de la date d'achat de votre logiciel, de la version
achetée et du contrat souscrit.
1.2. Configuration minimale conseillée
La configuration minimale conseillée pour une utilisation optimale de votre logiciel
est la suivante :
•
Processeur : P4 2 GHz ou équivalent
•
Mémoire : 1 Go
•
Ecran : résolution 1024x768 en 16 bits
•
Espace disque libre : 1.5 Go
Les systèmes d'exploitation supportés sont Windows XP SP2, Windows Vista SP1
32 bits & 64 bits, Windows 7 (32 bits & 64 bits).
Remarque
Windows® XP, Vista et 7 sont des logiciels Microsoft dont vous devez faire
l’acquisition préalablement à l’installation du logiciel.
EBP Compta Classic Open Line
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0BINSTALLATION
2. COMMENT INSTALLER MON LOGICIEL ?
Attention
Avant de lancer l’installation du logiciel, fermez toutes les applications en cours
d’exécution.
1.
Placez le CD-Rom EBP dans le lecteur de l’ordinateur. L’écran d’accueil
s’affiche automatiquement. Dans le cas contraire, cliquez sur le menu
Démarrer et sélectionnez Exécuter. Tapez alors la commande : X:\Install.exe
où X est la lettre représentant l’unité de votre lecteur de CD-Rom. Cliquez sur
OK.
2.
L’écran d’accueil apparaît. Cliquez sur le bouton Produits pour accéder à la
présentation et à l’installation d’EBP Compta Classic Open Line.
3.
Sélectionnez l’installation du logiciel.
4.
L’assistant d’installation du logiciel apparaît.
5.
Dans
un premier temps l’installation va rechercher les pré-requis
nécessaires au fonctionnement du logiciel. S’ils n’existent pas,
l’installation de chacun sera automatiquement lancée.
6.
Suivez les étapes une à une, le texte affiché correspond au contrat de licence
que vous devez obligatoirement lire. L’installation et l’utilisation du logiciel
dépendent de son acceptation.
7.
Cliquez sur J’accepte les termes du contrat de licence pour accepter la
convention d’utilisation de ce produit, autrement, l’installation ne pourra pas se
poursuivre. Cliquez sur Suivant pour passer à l’étape suivante.
8.
Cliquez directement sur le type d’installation que vous souhaitez. Nous vous
conseillons, pour une première installation de choisir le bouton Installation
Complète.
9.
Eventuellement, pour définir des répertoires particuliers, cliquez sur
Installation Personnalisée.
10. Le répertoire d’installation par défaut est : C:\PROGRAM FILES\EBP\ « Nom
du module » 3.0FR20AI. Pour éventuellement modifier ce répertoire, cliquez
sur le bouton Parcourir.
11. Ensuite, cliquez sur Installer pour lancer la copie des fichiers sur votre disque.
12. En fin d’installation, vous devez cliquer sur le bouton Terminer pour fermer
l’assistant.
12
EBP Compta Classic Open Line
Comment lancer mon logiciel ?
3. COMMENT LANCER MON LOGICIEL ?
Suite à l’installation du produit, un icône a été créé sur le bureau. Vous pouvez
directement lancer le produit en cliquant dessus. Le logiciel peut également être
lancé par Démarrer + Programmes + EBP + EBP « Nom du module ».
4. COMMENT ACTIVER MON LOGICIEL ?
4.1. Version d’évaluation
Tant que le code d’activation n’a pas été saisi, le logiciel reste en version
d’évaluation. Cela signifie que vous pouvez utiliser librement toutes les fonctions du
logiciel pendant 40 jours, puis ensuite il sera limité en nombre de données : 20
articles, 20 documents, 100 écritures et les impressions porteront la mention
"Démonstration".
Remarque
Le logiciel contient un dossier Démonstration, qui vous permet de découvrir
l’ensemble des fonctionnalités du logiciel. De ce fait, nous vous conseillons
vivement de l’ouvrir afin de vous familiariser avec le logiciel avant de créer votre
propre dossier.
4.2. Comment obtenir mon code d’activation ?
Vous venez de faire l’acquisition d’un logiciel EBP. Pour pouvoir utiliser toutes les
fonctions du logiciel, vous devez utiliser un code d’activation qui est fourni par EBP.
Cliquez sur l'option Activez votre logiciel du menu ?.
L’activation du logiciel se faisant via le site Internet d’EBP, la connexion à notre site
Web se fera automatiquement depuis le logiciel si votre ordinateur dispose
d’Internet. Ensuite, laissez-vous guider par les instructions à l’écran pour activer
automatiquement votre logiciel.
Si vous ne disposez pas d’Internet sur votre ordinateur un message d’information
s’affichera automatiquement vous expliquant la procédure à suivre pour activer
votre logiciel manuellement.
EBP Compta Classic Open Line
13
0BINSTALLATION
4.3. Comment introduire mon code d’activation manuellement ?
Au lancement du logiciel, l'écran d'introduction s'affiche. Choisissez l'option Activez
votre logiciel du menu ?. La fenêtre Activation s'ouvre, cliquez sur le bouton
« Activez Manuellement » et vous avez alors accès aux zones suivantes :
•
Nom de l’entreprise
Vous devez impérativement saisir le même nom que vous nous avez
communiqué sur le COUPON A RETOURNER en respectant la même syntaxe
(points, majuscules ou minuscules).
•
Numéro de licence
Saisissez le numéro de licence indiqué sur le CARTON DE LICENCE joint
avec la boîte du logiciel.
•
Clé WEB
Elle vous sera demandée pour accéder à l'espace clients sur le site
www.ebp.com et vous permettra, entre autres, de consulter les dernières
nouveautés, de télécharger les mises à jour de votre logiciel.
•
Code d’activation
Saisissez en majuscules le code que l'on vous a communiqué.
Validez ensuite en cliquant sur le bouton Activez votre logiciel.
Un message d'avertissement apparaît :
•
Si le code a été correctement saisi, le logiciel s'ouvre automatiquement ;
•
Si le code saisi n'est pas valide, un message vous informe du nombre de
jours restant pour évaluer le logiciel ainsi que les informations pour obtenir
un code correct.
Pour ressaisir le code, vous devez passer par le menu ? - Activez votre logiciel.
Remarque
Par mesure de sécurité et une fois validé, votre code d’activation ne sera plus
visible.
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EBP Compta Classic Open Line
Comment créer mon dossier ?
5. COMMENT CREER MON DOSSIER ?
Pour créer un dossier, cliquez sur Créer un nouveau dossier depuis l’écran de
d’accueil ou activez le menu Fichier - Nouveau.
L’assistant de création s’ouvre. Entre chaque étape, utilisez les boutons Suivant et
Précédent pour respectivement avancer et reculer dans la création du dossier.
Vous devez ensuite renseigner le nom de la base, les coordonnées et informations
de votre société, les dates d’exercice et le plan de comptable souhaité. Cliquez sur
Lancer pour réaliser la création de la base.
Toutes ces étapes sont détaillées dans l’aide en ligne, accessible par la
touche F1 depuis chaque écran de l’assistant.
EBP Compta Classic Open Line
15
0BINSTALLATION
6. ECRAN DE TRAVAIL
Partie contextuelle de la
barre de navigation
La barre de navigation
Cliquez ici pour accéder rapidement aux menus les plus
courants
La barre de statut affiche le nom de la base
ouverte.
Rappel : Nous vous conseillons de paramétrer votre résolution écran en 1024*768.
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EBP Compta Classic Open Line
Comment initialiser mon dossier ?
Prise en main
Dans les parties suivantes, nous allons vous faire découvrir les principales
fonctionnalités du produit, en détaillant comment initialiser votre dossier, comment
créer vos principales données, et en vous guidant dans la réalisation d’un
document (vente, achat, stock), dans la saisie d’un règlement, dans la création d’un
rapprochement ou le lettrage d’un compte.
1. COMMENT INITIALISER MON DOSSIER ?
Après la création d'un nouveau dossier, nous vous conseillons d'ouvrir la fenêtre
des Options/Société du menu Paramètres, et de la remplir avec soin, car certaines
options vont déterminer le mode de fonctionnement de l'ensemble du logiciel.
La fenêtre des options se compose en deux parties : une arborescence sur la partie
gauche pour chaque partie des options, et sur la partie droite, les options
correspondantes à saisir.
1.1. Les options à remplir dès maintenant
Il est important de renseigner les parties suivantes :
ƒ
ƒ
ƒ
Informations administratives - Siret : Cette mention est obligatoire pour
pouvoir établir la déclaration de TVA.
Informations de TVA : Dans cette fenêtre doivent être renseignées les
informations relatives à la déclaration de TVA.
Options comptables : Permet de définir les règles de saisie à utiliser, les
paramétrages par défaut sur les comptes, les journaux…
1.2. Les autres options
D’autres options sont très pratiques, comme la partie Mot de passe, qui vous
permet de protéger l’ouverture de votre dossier.
Toutes les options sont détaillées dans l’aide en ligne, accessible par la
touche F1 sur chaque écran d’option.
1.3. La gestion des fenêtres
Il existe principalement deux types de fenêtres dans le logiciel : les listes (fenêtres
principales de navigation) ou les fiches. Vous pouvez créer vos propres
paramétrages de colonnes (vues), filtres et tris dans les listes.
EBP Compta Classic Open Line
17
1BPRISE EN MAIN
Les propriétés de chacune de ces fenêtres sont détaillées dans l’aide en ligne, dans
la partie Manuel de référence, puis Informations générales, ou bien en utilisant la
touche F1 sur chaque fenêtre.
2. COMMENT GERER LES EXERCICES ?
A la création du dossier, deux exercices sont automatiquement créés.
Au-delà de deux exercices, il vous faut d’abord procéder à la clôture annuelle du
premier exercice ouvert puis à la création du nouvel exercice.
Pour créer un nouvel exercice, vous devez accéder à la liste des exercices par le
menu Exercices/Clôtures – Exercices. Vous devez ensuite :
ƒ
utiliser la touche [Inser], le menu contextuel Ajouter ou le bouton
Ajouter,
ƒ
modifier si besoin les dates d’exercice.
Pour changer d’exercice, il faut le définir comme Exercice courant quelque soit
son état (ouvert ou clôturé). Pour cela, il faut :
ƒ
ƒ
se positionner sur l'exercice désiré dans la liste des exercices,
sélectionner Définir un exercice courant dans la barre de tâches du volet
de navigation ou dans le menu contextuel.
L’exercice courant est identifié par une mise en caractères gras dans la liste des
exercices et par la mention des dates de l’exercice courant dans la barre de titre de
l’application.
3. COMMENT CREER UN COMPTE ?
Pour créer un compte, vous devez accéder à la liste des comptes par le menu
Quotidien - Plan comptable entreprise. Ensuite, utilisez la touche [Inser] ou le
menu contextuel Ajouter ou le bouton Ajouter.
Suite à l’ouverture d’une nouvelle fiche, vous devez sélectionner le type du compte
(détail ou racine), le numéro de compte et l’intitulé.
Dans l’onglet Paramétrage, dans le cadre paramétrage de la TVA, vous devez
renseigner les informations liées à la Nature de taxe, le Type de l’opération et
l’option de calcul dont vous avez besoin. Ce paramétrage est important pour
l’établissement de la déclaration de TVA.
L’aide en ligne, accessible par la touche F1 vous indique comment renseigner
dans sa totalité une fiche compte.
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EBP Compta Classic Open Line
Comment créer un Journal ?
4. COMMENT CREER UN JOURNAL ?
Pour créer un journal, vous devez accéder à la liste des journaux par le menu
Paramètres – Journaux. Ensuite, utilisez la touche [Inser] ou le menu contextuel
Ajouter ou le bouton Ajouter.
Suite à l’ouverture d’une nouvelle fiche, vous devez saisir le code journal, le type de
journal (achat, vente, trésorerie, opérations diverses), une description.
Dans l’onglet Saisie :
ƒ
Dans le cadre Racines non autorisées, vous pouvez écrire toutes les
racines de compte que vous ne souhaitez pas utiliser dans le journal.
ƒ
Dans le cadre Options de saisie, vous pouvez définir le mode de
numérotation des pièces de votre journal, la reprise de la date sur une
même écriture, le type et le compte de contrepartie (uniquement pour les
journaux de type trésorerie) et le mode de fonctionnement des libellés
d’écritures du journal.
Consultez l’aide en ligne (F1) pour de plus amples renseignements sur cette
fiche.
5. COMMENT SAISIR UNE ECRITURE COMPTABLE ?
5.1. Comment saisir dans un journal ?
Pour saisir dans un journal, vous devez accéder à la liste des cumuls des journaux
par le menu Quotidien - Saisie par journal - Mois en cours.
Ensuite, utilisez le double clic ou la touche Entrée sur la ligne désirée ou
sélectionner la tâche Saisie dans la barre de tâches ou dans le menu contextuel.
5.1.1. L’en-tête
Dans cette partie, vous pouvez sélectionner le journal et la période dans lesquels
vous souhaitez saisir. La navigation entre les journaux et les mois est possible en
sélectionnant directement le journal et/ou la période désirés dans l'en-tête de la
fenêtre de saisie grâce aux listes déroulantes.
5.1.2. Le corps
Le corps de la saisie est composé d’une grille dans laquelle certaines mentions
sont obligatoires :
ƒ
Statut : Il permet de connaître le statut d’une écriture. Il possible de
modifier le statut d’une écriture en cliquant sur le bouton Traitements sur
les écritures (Simuler, Confirmer l’écriture, Valider)
EBP Compta Classic Open Line
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1BPRISE EN MAIN
ƒ
Jour : Il est dépendant de l'exercice courant, de la période de saisie
sélectionnée et du paramétrage de la fiche journal. Il peut être saisi
directement ou sélectionné dans le calendrier.
ƒ
N° de pièce : Le comportement du numéro de pièce dans les écritures et
les lignes d'écritures dépend du paramétrage effectué dans la fiche
journal. Il reste modifiable par l'utilisateur.
ƒ
N° de document : La saisie du numéro de document est libre.
ƒ
Compte : La liste des comptes existants sur l'exercice courant est
disponible grâce à la liste déroulante. Un bouton situé à gauche de cette
liste déroulante permet d'ouvrir la fiche du compte sélectionné.
ƒ
Libellé : Le comportement du Libellé dépend du paramétrage effectué
dans la fiche journal. Il reste modifiable par l'utilisateur.
ƒ
Débit / Crédit : Le positionnement par défaut du curseur dans le champ
Débit ou Crédit dépend du sens par défaut paramétré sur la fiche compte,
de la nature du compte saisi et du type de journal dans lequel la saisie est
effectuée. Il peut être modifié.
Le montant peut être saisi directement dans le champ ou obtenu grâce à la
calculatrice.
Navigation dans la fenêtre de saisie : La navigation entre les champs, les lignes
et les écritures, peut se faire entre les différents champs grâce aux touches Tab et
Shift+Tab, à la touche Entrée, à la souris ou encore avec les flèches directionnelles.
Remarque
Un journal de type Trésorerie avec contrepartie en pied de journal est composé
d'une seule et unique écriture, composée de toutes les lignes d'écriture du journal.
Le statut sélectionné s'applique donc à toutes les lignes du journal sans distinction.
5.1.3. Le pied
Les cumuls du journal sont mis à jour en temps réel lors de chaque opération de
saisie. Ils sont reportés sur le cumul des journaux. L'équilibre du journal est une
condition nécessaire à la sortie du journal.
ƒ
Débit : La somme des montants débiteurs saisis sur ce journal et sur ce
mois est affichée en pied de saisie.
ƒ
Crédit : La somme des montants créditeurs saisis sur ce journal et sur ce
mois est affichée en pied de saisie.
Consultez l’aide en ligne (F1) pour de plus amples renseignements sur cette
saisie.
20
EBP Compta Classic Open Line
comment saisir une ecriture comptable ?
5.2. Comment saisir une écriture comptable ?
Pour saisir une écriture comptable indépendante, accédez à l’option Quotidien –
Saisie par journal. Ensuite, sélectionnez la tâche Nouvelle écriture comptable
dans la barre de tâches ou dans le menu contextuel. Complétez les différents
champs de l’en-tête et de chaque ligne composant l’écriture.
Une fois l’écriture équilibrée, un message vous propose de saisir l’écriture suivante
: répondez Oui pour continuer.
Consultez l’aide en ligne (F1) pour de plus amples renseignements sur cette
saisie.
5.3. Comment saisir dans un guide ?
Pour saisir dans un guide, vous pouvez accéder à la liste des guides déjà créés par
Quotidien – Saisie par guide puis choisir le type de guide voulu (Achat, Vente,
Trésorerie, Opérations diverses). Ensuite utilisez la touche [Inser] ou le menu
contextuel Ajouter ou le bouton Ajouter.
Avant de saisir le corps du guide, il faut renseigner dans l’en-tête le modèle de
guide, son libellé et le mois sur lequel vous souhaitez saisir.
Le corps se présente sous la forme d’une écriture comptable. Seules les zones non
grisées sont saisissables et accessibles.
Pour modifier ou supprimer une écriture provenant d’un guide, il faut aller en saisie
par journal.
Actions possibles :
ƒ
Sauvegarder : Ce bouton permet de sauvegarder un guide avec tout ce
qu’il contient, tout en le laissant modifiable et sans générer aucune
écriture en comptabilité.
ƒ
Comptabiliser : Ce bouton permet de sauvegarder un guide mais aussi
de générer les écritures en comptabilité.
Consultez l’aide en ligne (F1) pour de plus amples renseignements sur cette
saisie.
EBP Compta Classic Open Line
21
1BPRISE EN MAIN
6. COMMENT SAISIR
COMPTABLE ?
UNE
ECRITURE
SANS
NOTION
6.1. Comment saisir une facture d’achat ?
Pour saisir une facture d’achat, vous devez accéder au menu Quotidien – Mes
achats. Cliquez sur Ajouter ou utilisez la touche [Inser] : vous obtenez la fenêtre
de saisie de la facture.
Laissez-vous guider par le masque de saisie. Tous les champs ne sont pas
obligatoires. Par exemple, si vous saisissez des frais bancaires sans TVA, laissez
le champ du montant de TVA vide.
6.2. Comment saisir une facture de vente ?
Pour saisir une facture de vente, vous devez accéder au menu Quotidien – Mes
ventes. Cliquez sur Ajouter ou utilisez la touche [Inser] : vous obtenez la fenêtre
de saisie de la facture. Remplissez les différents champs de la même façon que
pour la facture d’achat.
6.3. Comment saisir un encaissement ou un décaissement
Pour saisir une opération de trésorerie, vous devez accéder au menu Quotidien –
Ma trésorerie. Cliquez sur Ajouter ou utilisez la touche [Inser] et choisissez
Encaissement client, Décaissement fournisseur….
Le bouton Ajouter vous permet de saisir quatre types d’opérations :
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Les encaissements
Les décaissements
Les virements (de banque à banque, de banque à caisse …)
Les remises de chèques
Pour les encaissements et les décaissements, des sous-catégories vous
permettent de choisir un type d’opération plus précis : encaissement client,
encaissement d’effets avec frais, décaissement fournisseur, entretien, essence,
frais bancaires, etc.
Laissez-vous guider par le masque de saisie. Tous les champs ne sont pas
obligatoires. Par exemple, si vous saisissez des frais bancaires sans TVA, laissez
le champ du montant de TVA vide.
7. SAISIE DES VENTES COMPTOIR
Les ventes comptoir se décomposent en deux opérations : la saisie du ticket Z puis
la remise en banque.
22
EBP Compta Classic Open Line
comment consulter un compte ?
Pour créer le ticket Z, sélectionnez Quotidien – Autres saisies – Ventes comptoir
et sélectionnez la tâche Nouveau Ticket Z. Dans la fenêtre, saisissez les différents
champs proposés puis ventilez les recettes et les ventes.
Pour créer une remise en banque, sélectionnez Quotidien – Autres saisies –
Ventes comptoir et sélectionnez la tâche Nouvelle remise en banque.
Renseignez, si besoin, la banque par défaut des cartes bancaires puis ventilez
votre remise par banque et type de remise.
Consultez l’aide en ligne (F1) pour de plus amples renseignements sur cette
saisie.
8. COMMENT CONSULTER UN COMPTE ?
Pour consulter un compte, vous pouvez y accéder par le menu Quotidien –
Consultation.
8.1. L’en-tête
La sélection du compte se fait dans le champ "Identification - Compte". Il peut être
saisi directement dans ce champ ou sélectionné dans la liste déroulante qui
reprend l'intégralité des comptes existants sur l'exercice courant.
Sont repris automatiquement après sélection du compte :
ƒ
intitulé du compte,
ƒ
cumul de tous les montants débiteurs saisis sur ce compte pendant tout
l'exercice courant,
ƒ
cumul de tous les montants créditeurs saisis sur ce compte pendant tout
l'exercice courant,
ƒ
solde de ce compte au dernier jour de l'exercice courant.
La consultation s’exécute exercice par exercice. Si votre exercice courant est un
exercice ouvert, alors vous pouvez directement sélectionner un autre exercice
courant dans champ Exercice. En revanche, si votre exercice courant est clôturé,
alors seul cet exercice peut être consulté.
8.2. Le corps
L'affichage des lignes d'écriture dans la consultation reprend les informations
renseignées dans le masque de saisie. L'affichage des lignes d'écriture est
directement dépendant des choix effectués sur les filtres.
8.3. Le pied
Une ligne de totalisation est affichée. Elle cumule en temps réel la somme des
montants débiteurs et des montants créditeurs des lignes affichées.
EBP Compta Classic Open Line
23
1BPRISE EN MAIN
8.4. Accès à la saisie
En double cliquant sur une ligne d'écriture ou en sélectionnant Saisie dans le
menu contextuel, il est possible d'être automatiquement positionné sur cette ligne
d'écriture dans le journal et le mois de saisie ayant servi à l'enregistrer.
9. COMMENT LETTRER UN COMPTE ?
Le lettrage est une opération consistant à pointer les factures avec leurs
règlements. Ainsi, toutes les factures non pointées correspondent aux factures non
encore réglées.
Pour réaliser ce pointage, accédez au menu Quotidien – Lettrage simplifié.
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Dans le champ Compte, sélectionnez un fournisseur ou un client : les
factures s’affichent alors dans la première liste, les règlements et avoirs
dans la seconde.
Sélectionner une facture et son règlement.
Cliquez sur le bouton Lettrer et confirmez le code proposé : le code se
reporte sur ces lignes, ce qui signifie qu’elles sont lettrées.
Répétez l’opération pour toutes les factures réglées.
Visualisez les factures non réglées en indiquant Lignes non lettrées en
Type de ligne.
Consultez l’aide en ligne (F1) pour de plus amples renseignements sur ce
traitement.
24
EBP Compta Classic Open Line
comment rapprocher un compte ?
10. COMMENT RAPPROCHER UN COMPTE ?
Le rapprochement bancaire est une opération qui consiste à pointer les opérations
bancaires saisies dans le logiciel qui apparaissent dans vos relevés bancaires.
Pour rapprocher un compte, vous devez accéder à la liste des rapprochements par
le menu Quotidien – Rapprochement bancaire. Ensuite, cliquez sur le bouton
Ajouter ou utilisez la touche [Inser].
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Choisissez la banque grâce au champ Compte à rapprocher.
Indiquez le Libellé et la Date de rapprochement et cliquez sur Valider.
Dans la fenêtre de rapprochement, saisissez le solde inscrit sur votre
extrait bancaire dans le champ Solde du relevé.
Pointez les lignes d’écritures en double-cliquant dessus ou grâce au
bouton Pointer : les lignes pointées disparaissent. Pour les voir, indiquez
Toutes dans le champ Lignes à afficher. Le code pointage, la date et le
libellé du rapprochement sont inscrits sur ces lignes.
Une fois le pointage terminé, le champ Ecart de rapprochement doit être
à zéro.
S’il n’y a pas d’écart, sauvegardez le rapprochement et imprimez-le en
cliquant sur l’icône de l’imprimante.
Si l’écart de rapprochement n’est pas à zéro à la fin de l’opération, vérifiez les
points suivants :
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Certains règlements de votre relevé n’ont peut-être pas été saisis :
saisissez-les avant de compléter le pointage.
Certains règlements n’ont peut-être pas été pointés : pointez bien tous les
montants du relevé bancaire.
Certains règlements ont peut-être été pointés à tort, car ils ne sont pas sur
le relevé bancaire : dépointez-les.
Le solde bancaire ou un règlement ont peut-être été saisis de façon
erronée: rectifiez-les.
Consultez l’aide en ligne (F1) pour de plus amples renseignements sur ce
traitement.
EBP Compta Classic Open Line
25
1BPRISE EN MAIN
11. COMMENT ETABLIR UNE DECLARATION DE TVA ?
Pour que la déclaration de TVA se mouvemente correctement, il faut au préalable
renseigner les informations sur le dossier et les fiches comptes.
Pour établir une déclaration de TVA, vous devez accéder à la liste des Déclarations
par le menu Quotidien – Déclaration de TVA. Ensuite, utilisez la touche [Inser] ou
le bouton Ajouter.
ƒ
ƒ
Choisissez la déclaration à effectuer, indiquez la période et sélectionner
les feuillets à inclure dans votre déclaration. Cliquez sur Valider.
Vous obtenez :
o L’aperçu de la déclaration.
o Un onglet avec les lignes d’écritures incluses dans la déclaration.
o Un onglet avec les lignes non déclarées, sur lesquelles une erreur
a été détectée.
Consultez l’aide en ligne (F1) pour de plus amples renseignements pour
remplir une déclaration.
12. COMMENT VALIDER MES ECRITURES ?
Vous pouvez valider les écritures de façon globale ou écriture par écriture :
ƒ
ƒ
De façon globale : Accédez au menu Exercices / Clôtures –
Gestionnaire de journaux, sélectionnez les journaux et mois souhaités.
Dans la barre de tâches, cliquez sur Valider les écritures.
Ecriture par écriture : Accédez au menu Quotidien – Recherche
d’écritures. Ouvrez une écriture en double-cliquant dessus ou grâce au
bouton Modifier l’écriture comptable de la barre des tâches. Une fois
l’écriture ouverte, cliquez sur Traitements sur les écritures + Valider
l’écriture courante.
Le statut Validé est symbolisé par un V dans la colonne Statut.
Consultez l’aide en ligne (F1) pour de plus amples renseignements sur ce
traitement.
26
EBP Compta Classic Open Line
comment cloturer mensuellement les journaux ?
13. COMMENT CLOTURER MENSUELLEMENT LES JOURNAUX
?
Pour clôturer mensuellement un journal, vous devez accéder au menu Exercices /
Clôtures – Gestionnaire de journaux.
La clôture mensuelle permet d’empêcher la modification du journal. Les écritures
qu’il contient doivent auparavant être validées.
Tous les journaux et tous les mois d’un exercice doivent être clôturés
mensuellement pour que l’exercice puisse faire l'objet d'une clôture annuelle.
Consultez l’aide en ligne (F1) pour de plus amples renseignements sur ce
traitement.
14. COMMENT CLOTURER UN EXERCICE ?
La clôture annuelle est une opération irréversible qui vise à rendre intangibles les
éléments comptables de l’exercice courant.
Vous pouvez y accéder par le menu Exercices / Clôtures – Clôture annuelle.
L’exécution de cette opération consiste à faire vérifier par le logiciel le respect de
certaines conditions (validation des écritures, clôture mensuelle des journaux…).
La génération des A Nouveaux est indépendante de la clôture d’un exercice.
En effet, il est possible de générer les A Nouveaux de deux manières différentes :
ƒ
manuellement par le menu Exercices / Clôtures – Exercices, en
sélectionnant l’exercice courant dans lequel les A Nouveaux doivent être
comptabilisés puis à sélectionner Générer les A Nouveaux.
ƒ
automatiquement à la création d’un exercice ou à la clôture d’un exercice
en fonction des options choisies dans Paramètres – Société – Options
comptables – A Nouveaux.
D’autre part, lors de la création d’un dossier ou d’un exercice, il est possible de
saisir manuellement une balance d’ouverture. Pour cela, accédez au menu
Quotidien – Saisie par journal puis sélectionner Saisir la balance d’ouverture
dans la barre de tâches ou dans le menu contextuel.
Consultez l’aide en ligne (F1) pour de plus amples renseignements sur ce
traitement.
EBP Compta Classic Open Line
27
1BPRISE EN MAIN
15. COMMENT SAUVEGARDER MON DOSSIER ?
Il est très important d’effectuer régulièrement une sauvegarde des données et de
travailler sur au moins deux jeux de sauvegarde.
Remarque
La sauvegarde est le seul moyen de pouvoir retrouver votre travail si votre base a
été malencontreusement supprimée ou endommagée.
En fonction de la taille de votre dossier, nous vous conseillons d'effectuer des
sauvegardes sur des supports contenant davantage de données, et plus fiables,
comme les disques ZIP ou CD-ROM.
Par le menu Outils + Sauvegarde, vous accédez à l'assistant de sauvegarde qui
vous permet de sélectionner les options de sauvegardes et lancer la procédure.
Chaque étape est détaillée dans l’aide en ligne (F1).
16. COMMENT
LIER
APPLICATION ?
UN
DOSSIER
D’UNE
AUTRE
Il est possible de lier un dossier d’une autre application à partir du menu
Paramètres – Société.
A partir de ce menu, vous pouvez consulter et modifier les dossiers liés par
application.
Vous pouvez associer un dossier en sélectionnant le bouton Lier de nouveaux
dossiers pour d’autres applications.
Suite à la sélection de ce bouton, une fenêtre de sélection de dossiers pour chaque
application s’affiche. Les applications proposées sont celles qui peuvent être liées
entre elles.
Si vous souhaitez modifier la liaison entre les dossiers des applications, cliquez sur
le bouton Supprimer la liaison.
Un nouveau raccourci sera créé pour le dossier délié.
28
EBP Compta Classic Open Line
Le Tableau de bord
Les fonctions avancées
Vous trouverez ci-dessous la description des autres fonctions dont vous disposez
dans EBP Compta Classic Open Line.
L’utilisation de ces fonctions est détaillée dans l’aide en ligne, accessible par la
touche F1 sur chaque écran.
1. LE TABLEAU DE BORD
Le tableau de bord apparaît dès que vous ouvrez votre dossier. Il vous permet
d'obtenir une synthèse de votre activité.
Vous pouvez visualiser les informations suivantes :
•
L'estimation de la Trésorerie qui affiche les soldes comptables des
comptes bancaires ainsi que le solde des échéances (échues et à échoir) ;
•
Le comparatif du résultat comptable entre l'exercice courant et l'exercice
précédent ;
•
Le comparatif entre le Chiffre d'affaires, le résultat net et la marge brute.
Astuce
Vous pouvez visualiser les documents en cliquant dessus à l’aide de la souris.
Les données affichées sont mises à jour à chaque ouverture du dossier.
2. LA COMMUNICATION ENTREPRISE EXPERT
Cet outil permet de :
ƒ
Recevoir des données, c’est à dire de réaliser des importations d’écritures
d’autres logiciels dans le logiciel EBP.
ƒ
Transmettre des données, c’est à dire de réaliser des exportations
d’écritures du logiciel EBP vers d’autres logiciels.
Nous vous invitons à consulter l’aide en ligne, accessible par la touche F1
depuis l’écran de l’assistant Outils - Communication Entreprise-Expert pour
obtenir des précisions sur les paramètres et options disponibles.
EBP Compta Classic Open Line
29
2BLES FONCTIONS AVANCEES
3. ASSISTANT DE CREATION DE MODELE DE DOCUMENT
Cet assistant de création de modèle de document, vous permet de personnaliser
certains modèles d'impression des documents que nous vous proposons dans le
logiciel et d’en créer de nouveaux, en vous aidant de ceux existants.
Pour ouvrir l'éditeur de modèle à partir d'un modèle existant, positionnez-vous dans
la fenêtre principale d'impression, sélectionnez le modèle désiré puis accédez à
l'assistant en cliquant sur le bouton Modifier le modèle disponible dans la barre
d'outils : vous arrivez alors automatiquement sur l'assistant de création de modèle.
Entre chaque étape, utilisez les boutons Suivant et Précédent
respectivement avancer et reculer dans l'assistant de création de modèle.
pour
Les étapes de création sont :
• Choix du type de modèle : catégorie du modèle (Grand Livre, Balance...),
• Choix du style de l'entête du document,
• Choix des données présentes dans l'entête du document,
• Choix des données présentes dans le corps du document,
• Choix des données présentes dans le pied du document,
• Choix de la mise en forme du modèle,
• Nom du modèle,
• Résumé des éléments que vous avez choisis précédemment.
A la dernière étape, cliquer sur Lancer pour créer/modifier le modèle.
4. COMMENT REALISER UN IMPORT PARAMETRABLE
Par le menu Outils - Imports paramétrables, vous accédez à l'assistant
d'importation paramétrable de données qui vous permet de sélectionner les
données à importer et de lancer la procédure.
Vous pouvez sélectionner le type d’import désiré.
Suite à la sélection du chemin où se trouve le fichier à importer sur votre disque,
vous devez définir :
• le paramétrage de codage du fichier texte (type de séparation des
champs, type de
• Codage du fichier...),
• le séparateur de champs ainsi que l'identificateur des zones de texte,
• les liens entre les champs de la table et les champs du fichier à importer.
Après avoir visualisé un résumé des éléments à importer que vous avez
sélectionné précédemment, vous devez cliquer sur Lancer pour exécuter le
traitement.
En fin de traitement, le nombre d'enregistrements Ajoutés, Modifiés et Non importés
est affiché.
30
EBP Compta Classic Open Line
Le grand Livre interactif
Dans le cas où l'import a échoué, un message contenant les raisons de l'échec est
affiché.
Il est possible de visualiser le rapport d'importation en cliquant sur le bouton
Afficher le détail.
5. LE GRAND LIVRE INTERACTIF
Cet outil, disponible dans le menu Consultation, permet une visualisation plus
rapide du contenu d’un ou plusieurs comptes à l’écran en évitant les impressions.
Depuis cet écran, il est possible de saisir par journal, consulter un compte, le
lettrer en automatique mais également de voir l’échéancier d’une ligne ou le
document lié à cette ligne.
6. LA BALANCE INTERACTIVE
Cet outil, disponible dans le menu Consultation, permet d’afficher à l’écran le
cumul des mouvements débiteurs et créditeurs d’un ou plusieurs comptes.
Il est possible depuis cette balance de consulter un compte et de lancer le lettrage
automatique.
7. COMMENT ARCHIVER MES DONNEES ?
Nous vous rappelons, d’après les art 95 et 98 du bulletin officiel des impôts du
24/01/2006, que l’archivage des données est une opération préconisée pour la
conservation de vos documents. Les sauvegardes ne sauraient se substituer à
cette opération.
Selon l’art 99 du B.O. des impôts du 24/01/2006, c’est lors de la clôture de
l’exercice ou de la période comptable que la procédure d’archivage doit intervenir.
Pour cela, utilisez l’assistant d’archivage des données disponible depuis le menu
Outils - Archivage.
Sélectionnez le dossier à archiver et l’emplacement des fichiers à générer puis
lancez l’opération en cliquant sur le bouton Lancer.
Toutes les données de votre dossier sont archivées dans des fichiers au format
texte.
La description des champs du fichier se trouve dans l’en-tête de chaque fichier.
Les fichiers sont ensuite compressés dans un fichier du type
Archives_Nomdel’application_Nomdudossier_jjmmaa.zip.
EBP Compta Classic Open Line
31
2BLES FONCTIONS AVANCEES
8. COMMENT CONSULTER LE JOURNAL DES EVENEMENTS ?
Vous pouvez consulter le journal des événements à partir du menu Outils Journal des événements.
Il stocke les informations concernant :
•
la clôture mensuelle,
•
la validation des écritures,
•
le changement de type de numérotation d’un journal…
Lors de certaines opérations telles que la clôture mensuelle, la validation d'écritures
ou la modification du type de numérotation d'un journal... des logs automatiques ou
avec justification sont effectués.
Nous vous rappelons, d’après l’article 121 du Bulletin Officiel des impôts du
07/08/2003, que la facture doit comporter un numéro unique basé sur une
séquence chronologique et continue.
Il est possible d'imprimer le journal des événements.
32
EBP Compta Classic Open Line
Index
Index
A
A nouveaux ........................................................................................................................... 27
Accès au service technique ................................................................................................... 11
Aide sur EBP Compta Classic Open Line .............................................................................. 7
Archivage ............................................................................................................................. 31
B
Balance interactive ............................................................................................................... 31
C
Clôture annuelle .................................................................................................................... 27
Clôture mensuelle ................................................................................................................. 27
Code d'activation .................................................................................................................. 13
Communication Entreprise-Expert ....................................................................................... 29
Compte ................................................................................................................................. 18
Configuration minimale ........................................................................................................ 11
Consultation d'un compte ..................................................................................................... 23
Création de dossier ............................................................................................................... 15
Création de modèle ............................................................................................................... 30
D
Dates d'exercices............................................................................................................. 15, 18
Déclaration de TVA.............................................................................................................. 26
E
Ecran de travail ..................................................................................................................... 16
Ecritures de simulation ......................................................................................................... 20
Encaissement ........................................................................................................................ 22
F
Facture d’achat ..................................................................................................................... 22
Facture de vente .................................................................................................................... 22
Fonctions avancées ............................................................................................................... 29
G
Gestion des fenêtres .............................................................................................................. 18
Grand Livre interactif ........................................................................................................... 31
EBP Compta Classic Open Line
33
3BINDEX
I
Import paramétrable.............................................................................................................. 30
Initialisation du dossier ......................................................................................................... 17
Installation ............................................................................................................................ 12
J
Journal .................................................................................................................................. 19
Journal des événements ........................................................................................................ 32
L
Lancement du logiciel........................................................................................................... 13
Lettrage automatique ............................................................................................................ 31
Lettrer un compte.................................................................................................................. 24
Lier un dossier d'une autre application ................................................................................. 28
M
Modèle .................................................................................................................................. 30
Mot de passe ......................................................................................................................... 17
N
Numérotation des pièces ....................................................................................................... 19
O
Options du dossier ................................................................................................................ 17
P
Plan comptable ..................................................................................................................... 15
R
Racines non autorisées .......................................................................................................... 19
Rapprochement bancaire....................................................................................................... 25
Remise de chèques................................................................................................................ 22
S
Saisir dans un guide .............................................................................................................. 21
Saisir dans un journal............................................................................................................ 19
Sauvegarde ........................................................................................................................... 28
T
Tableau de bord .................................................................................................................... 29
TVA .......................................................................................................................... 17, 18, 26
V
Validation des écritures ........................................................................................................ 26
Ventes comptoir.................................................................................................................... 23
Virement ............................................................................................................................... 22
34
EBP Compta Classic Open Line
Index
EBP Compta Classic Open Line
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