EBP Liasse fiscale Manuel utilisateur
Liasse fiscale
Pour Windows XP, Vista ou 7
Guide d’installation et d’initiation
Edité par EBP Informatique,
Rue de Cutesson, BP 95
– 78513 Rambouillet Cedex
Tél : 01 34 94 80 00, Fax : 01 34 85 62 07, site Web http://www.ebp.com
© Copyright 2011 EBP Informatique, édition Février 2011
Convention d
’Utilisation d’EBP
Préambule
En achetant un progiciel EBP
(de la Sté EBP SA au capital d’un million d’euros immatriculée au RCS de Versailles N° 330 838 947), « le Client » fait l’acquisition du droit non exclusif de l'utiliser à des fins personnelles ou professionnelles sur un seul ordinateur individuel. Le client ne peut transférer ou laisser transférer le progiciel vers d'autres ordinateurs via un réseau. Il est strictement interdit de dupliquer le progiciel ou sa documentation selon la loi en vigueur sauf à des fins exclusives de sauvegarde. Chaque utilisateur sur son poste de travail doit bénéficier d'une licence d'utilisation. L'achat d'un progiciel « monoposte » ne donne droit qu'à UNE seule licence d'utilisation sur un poste de travail habituel. Une utilisation multiposte ou réseau nécessite une licence correspondante. L'ensemble des progiciels est protégé par le copyright d'EBP. Toute duplication illicite est susceptible de donner lieu à des poursuites judiciaires civiles et/ou pénales. Les progiciels sont incessibles et insaisissables. Ils ne peuvent faire l’objet d’un nantissement ou d’une location à aucun titre que ce soit. EBP se réserve le droit de faire dans le progiciel toutes les modifications qu'il estime opportunes.
Chaque utilisateur sur son poste de travail doit bénéficier d'une licence d'utilisation y compris si son poste utilise le progiciel via un réseau local ou via Internet en mode "terminal server" (TSE) ou analogue.
Livraison, Suivi et Droit de rétractation (loi Châtel du 3 janvier
2008)
En vertu de l’article L. 121-20-3 du Code de la Consommation, EBP s’engage, sauf mention expresse et spéciale sur ses documents commerciaux, à livrer les progiciels au plus tard dans les 3 jours ouvrés qui suivent la commande. A ce délai, s’ajoutent les délais postaux en vigueur. En cas de téléchargement, les progiciels sont disponibles immédiatement.
En conformité avec l’article
L. 121-84-3 du Code de la consommation, le client peut suivre l’exécution de sa commande , par un numéro d’appel téléphonique fixe et non surtaxé accessible depuis le territoire métropolitain.
En conformité avec l’article
L. 121-20.2 du Code de la consommation, le client est informé qu’il ne peut pas exercer son droit de rétractation auquel il renonce expressément et ce dès la livraison du logiciel dans la mesure où le Client ou l’un de ses préposés fait une demande d’activation au moyen du N° de licence du produit et d’une « raison sociale ». Il en est de même si un contrat de services est souscrit dont l’exécution commence immédiatement à compter de l’activation du logiciel qui est fait de façon concomitante et automatiquement avec son installation.
Il en est encore de même si le logiciel complet est téléchargé par Internet.
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Étendue des obligations de support d’EBP
Les services d’assistance d’EBP sont destinés à fournir des conseils, des recommandations et des informations relatifs à l’usage des progiciels EBP dans les configurations matérielle s et logicielles requises. EBP s’engage à fournir au
CLIENT les conseils les plus adéquats pour aider à résoudre les problèmes que le
CLIENT pourrait rencontrer dans l’utilisation ou le fonctionnement du progiciel, mais
EBP ne donne aucune garantie de résolution des problèmes. Les services de support d’EBP qui font l’objet d’un contrat distinct des présentes conditions sont disponibles aux tarifs en vigueur et n’incluent pas le support sur site.
Assistance de proximité sur le site
L’utilisateur doit pouvoir faire appel à un professionnel de l’informatique pour dénouer sur son site une difficulté technique dont la cause ne serait pas déterminée ou résolue par l’assistance téléphonique d’EBP. Pour ce faire, le Client reconnaît conclure avec un distributeur ou un professionnel de l’informatique une convention pour l’assister sur site en cas de besoin. Cette convention fixe les conditions d’intervention de ce professionnel. EBP ne peut être rendu responsable d’un défaut d’accord ou des conséquences d’un non-respect des obligations réciproques des parties convenues dans cette convention tierce.
Sauvegarde des données
Le CLIENT reconnaît avoir été informé par EBP et/ou par son distributeur qu’il est prudent en termes de bonne gestion informatique, de procéder au moins une fois par vingt-quatre (24) heures à la sauvegarde des systèmes, programmes et fichiers de données, et que l’absence d’une telle sauvegarde réduit de manière significative ses chances de limiter l’impact des dommages qui pourraient résulter d’une irrégularité dans le fonctionnement de son système ou ses progiciels et peut réduire la portée des services de support fournis par EBP. Le CLIENT reconnaît qu’il est de sa responsabilité de mettre en œuvre une procédure pour assurer la récupération des données, fichiers ou programmes détruits, endommagés ou perdus. EBP ne saurait être tenue responsable en cas de perte de données.
Limitation de garantie
EBP garantit que les produits et services fournis aux termes des présentes seront conformes, pour l'essentie l, au besoin d’un utilisateur standard. Le progiciel est fourni en l'état sans garantie d'aptitude à une utilisation particulière, tous les risques relatifs aux résultats et à la performance du progiciel sont assumés par l'acheteur.
En toute hypothèse, EBP n’assume que des obligations de moyens à l’exclusion de toute obligation de résultat. La présente garantie est exclusive de toute autre garantie. EBP exclut toute autre garantie expresse ou implicite y compris, de manière non limitative, toute garantie de qualité ou d’adéquation à un besoin particulier. En outre, le CLIENT reconnaît que la fourniture des services de support téléphonique dans le cadre d’un contrat d’assistance dépend de la disponibilité ininterrompue des moyens de communication et qu’EBP ne peut garantir une telle disponibilité. Certaines fonctions d'échange de données (transfert de fichiers xml ou autres) vers une application tierce ne seront effectives que si le contrat de services correspondant est souscrit auprès d'EBP en sus d'éventuels autres abonnements auprès de tiers.
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Limitations de responsabilité
Sauf disposition contraire d’ordre public, EBP ou ses fournisseurs ne seront en aucun cas responsables à raison de préjudices directs ou indirects (y compris les manques à gagner, interrup tions d’activité, pertes d’informations ou autres pertes de nature pécuniaire) résultant d’un retard ou d’un manquement commis par EBP dans la fourniture ou l’absence de fourniture des services de support, alors même qu’EBP ou ses fournisseurs auraient été informés de l'éventualité de tels préjudices.
EBP ne peut être rendu responsable d’un fonctionnement non conforme, d’un dysfonctionnement, d’une inaptitude particulière ou d’une absence de fonctionnalité dans un de ses progiciels. En outre, le CLIENT reco nnaît qu’EBP et ses fournisseurs ne seront responsables à raison d’aucun manque à gagner subi par un tiers et d'aucune réclamation ou action en justice dirigée ou intentée contre le CLIENT par un tiers. En toute hypothèse, la responsabilité d’EBP ou de ses fournisseurs, quelle qu'en soit la cause ou le fondement, ne saurait excéder, au total, les sommes payées par le CLIENT à EBP (ou à son distributeur) pour la fourniture du progiciel ou du service au titre du contrat d’assistance. L’utilisateur reconnaît avoir évalué le logiciel de façon approfondie par une démonstration ou un test réel pour vérifier qu’il est en adéquation avec ses besoins.
Dispositions finales
Ces conditions générales de vente interviennent pour toutes commandes du Client faites verbalement ou bien passées par téléphone, fax, courrier, email, formulaire
électronique à l'attention du service clients d’EBP ou d’un distributeur EBP. La validation d’un formulaire en ligne vaut acceptation par le client des présentes CGV dès lors que ce dernier a coché la case prévue a cet effet sur le formulaire.
Les CGV font partie intégrale du contrat de licence et sont opposables au Client ou ses préposés. Conformément à Loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, le
Client dispose d'un droit d'accès et de rectification aux données le concernant. Pour tout litige, il sera fait attribution de juridiction devant les tribunaux du ressort de
Versailles, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie.
Version 2.2: Juin 2010
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Félicitations !
Vous venez d’acquérir un logiciel EBP, nous vous remercions de nous accorder votre confiance et nous vous en souhaitons bonne utilisation.
Ce guide présente le logiciel
EBP Liasse fiscale
et donne toutes les informations nécessaires à son installation et à sa découverte.
Pour des explications sur des points ou des fonctions particulières non traités dans le guide, consultez l’aide en ligne, disponible directement dans le logiciel. Celle-ci est mise à jour régulièrement et doit répondre à la totalité des questions que vous pourriez vous poser.
Pour accéder à l’aide en ligne, deux possibilités sont à votre disposition :
La touche F1 pour une aide directe sur un écran précis.
Le menu ? + Sommaire de l'aide pour obtenir une aide générale composée d’un Sommaire, d’un Index qui affiche l’ensemble des informations traitées dans l’aide et d’un onglet Recherche qui génère la totalité des mots utilisés dans l’aide pour une recherche très approfondie.
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Table des matières
Table des matières
2. COMMENT INSTALLER MON LOGICIEL ? ....................................................... 13
3. COMMENT LANCER MON LOGICIEL ? ............................................................ 14
4. COMMENT ACTIVER MON LOGICIEL ? ........................................................... 14
4.2. Comment obtenir mon code d’activation ? ................................................... 14
4.3. Comment introduire mon code d’activation manuellement ? ........................ 15
9. COMMENT IMPORTER VOTRE DOSSIER EBP ETATS FINANCIERS 2009 V13
DANS VOTRE DOSSIER DE TRAVAIL ?............................................................... 19
1. COMMENT PARAMETRER MON DOSSIER DE TRAVAIL ? ............................ 21
2.2. Les actions liées à la liste des dossiers (SIREN) ......................................... 25
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TABLE DES MATIERES
4. COMMENT IMPRIMER LA LIASSE ?................................................................. 34
5. COMMENT GENERER UN FICHIER EDI ? ....................................................... 35
7. LES ACTIONS DE LA LISTE PAGE DES LIASSES ........................................... 36
9. COMMENT SAUVEGARDER MON DOSSIER DE TRAVAIL ? .......................... 38
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EBP Liasse fiscale
Avant de commencer
Installation
1. AVANT DE COMMENCER
1.1. Accès au service technique
L'achat du logiciel en version complète donne droit à l'usage de notre service technique*. Pour y accéder, munissez-vous de votre numéro de licence puis au choix :
Un standard vous accueille. Si aucun technicien n'est disponible, veuillez patienter vous êtes sur une file d'attente.
0811 65 20 00
« Coût d'un appel local »
Exposez votre problème par e-mail
openline.support.fr@ebp.com
Horaires
Du lundi au jeudi 8h00 à 19h00
Le vendredi 8h00 à 18h00
*Ce droit à l'assistance technique dépend de la date d'achat de votre logiciel, de la version achetée et du contrat souscrit.
1.2. Configurations
1.2.1. Configuration minimale conseillée
La configuration minimale conseillée pour une utilisation optimale de votre logiciel est la suivante :
Processeur : P4 2 GHz ou équivalent
Mémoire : 1 Go (2 Go pour Windows Vista)
Ecran : résolution 1024x768 en 16 bits
Espace disque libre : 1.5 Go
Les systèmes d'exploitation supportés sont Windows XP SP3, Windows Vista SP1
32 bits & 64 bits, Windows 7 (32 bits & 64 bits).
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INSTALLATION
1.2.2. Configuration recommandée
Processeur : Intel Core 2 Duo ou équivalent
Mémoire : 2 Go
Espace disque libre : 10 Go
Remarque
Windows® XP, Vista et 7 sont des logiciels Microsoft dont vous devez faire l’acquisition préalablement à l’installation du logiciel.
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Comment installer mon logiciel ?
2. COMMENT INSTALLER MON LOGICIEL ?
Attention
Avant de lancer l’installation du logiciel, fermez toutes les applications en cours d’exécution.
1. Placez le CD-
Rom EBP dans le lecteur de l’ordinateur. L’écran d’accueil s’affiche automatiquement. Dans le cas contraire, cliquez sur le menu
Démarrer et sélectionnez Exécuter. Tapez alors la commande : X:\Install.exe où X est la lettre représentant l’unité de votre lecteur de CD-Rom. Cliquez sur
OK.
2.
L’écran d’accueil apparaît. Cliquez sur le lien Liasse fiscale Millésime 2011 pour accéder à la présentation et au téléchargement du logiciel
.
3. Cliquez sur le lien Télécharger EBP Liasse fiscale Millésime 2011.
4. La page pour télécharger le logiciel sur le site EBP est alors affichée. Cliquez sur le lien Accéder au téléchargement.
5. Une page est alors affichée dans laquelle vous devez vous identifier à l'aide de votre identifiant et votre mot de passe. Validez.
6. La page pour télécharger le logiciel est alors affichée. Cliquez sur le lien
Téléchargez puis sur le bouton Enregistrer. Indiquez comme répertoire de destination Bureau et validez.
7. Dès que le téléchargement est terminé, cliquez sur le bouton Ouvrir le
dossier, recherchez le fichier que vous avez téléchargé et exécutez le fichier.
8.
L’assistant d’installation du logiciel apparaît.
9. Dans un premier temps l’installation va rechercher
les pré-requis nécessaire au fonctionnement du logiciel.
S’ils n’existent pas, l’installation de chacun sera automatiquement lancée.
10. Suivez les étapes une à une. Le texte affiché correspond au contrat de licence que vous devez obligatoirement lire. L’installation et l’utilisation du logiciel dépendent de son acceptation.
11. Cliquez sur
J’accepte les termes du contrat de licence pour accepter la convention d’utilisation de ce produit, autrement, l’installation ne pourra pas se poursuivre. Cliquez sur Suivant pour passer à l’étape suivante.
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INSTALLATION
12. Cliquez sur Installation monoposte. Eventuellement, pour définir des répertoires particuliers, cliquez sur Installation Personnalisée.
13.
Le répertoire d’installation par défaut est :
C:\Program
Files\EBP\FinState4.0FR20
pour une installation sous Xp et
C:\.Programmes\EBP\FinState4.0FR20 pour une installation sous Vista.
14. Ensuite, cliquez sur Installer pour lancer la copie des fichiers sur votre disque.
15.
En fin d’installation, vous devez cliquer sur le bouton Terminer pour fermer l’assistant.
3. COMMENT LANCER MON LOGICIEL ?
Suite à l’installation du produit, un icône est créé sur le bureau. Vous pouvez directement lancer le produit en cliquant dessus. Le logiciel peut également être lancé par Démarrer + Programmes + EBP + EBP Liasse fiscale.
4. COMMENT ACTIVER MON LOGICIEL ?
4.1.
Version d’évaluation
Tant que le code d’activation n’a pas été saisi, le logiciel reste en version d’évaluation. Cela signifie que vous pouvez tester les différentes fonctionnalités de l’application uniquement sur le dossier de démonstration. Certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles en version non activée :
- la création de dossier,
- l’import de balance,
- l’ajout, la suppression et l’insertion de lignes dans l’onglet Balance de la liasse,
- un filigrane apparaît sur les documents imprimés et exportés en PDF,
- l’export EDI,
- l’import des dossiers EBP Etats Financiers 2009 v13.
4.2. Comment obtenir mon c ode d’activation ?
Vous venez de faire l’acquisition d’un logiciel EBP. Pour pouvoir utiliser toutes les fonctions du logiciel, vous devez utiliser un code d’activation qui est fourni par EBP.
Cliquez sur l'option Activer votre logiciel du menu ?.
L’activation du logiciel se faisant via le site Internet d’EBP, la connexion à notre site
Web se fera automatiquement depuis le logiciel si votre ordinateur dispose d’Internet. Ensuite, laissez-vous guider par les instructions à l’écran pour activer automatiquement votre logiciel.
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Comment activer mon logiciel ?
Si vous ne disposez pas d’Internet sur votre ordinateur un message d’information s’affichera automatiquement vous expliquant la procédure à suivre pour activer votre logiciel manuellement.
4.3.
Comment introduire mon code d’activation manuellement ?
Au lancement du logiciel, l'écran d'introduction s'affiche. Cliquez sur l'option
Activez votre logiciel. La fenêtre
Activation
s'ouvre, cliquez sur le bouton
Activer manuellement et vous avez alors accès aux zones suivantes :
Clé PC
Cette clé PC est calculée à partir des informations matérielles de votre machine.
Nom de l’entreprise
Vous devez impérativement saisir le même nom que vous nous avez communiqué sur le COUPON A RETOURNER en respectant la même syntaxe
(points, majuscules ou minuscules).
Numéro de licence
Saisissez le numéro de licence indiqué sur le CARTON DE LICENCE joint avec la boîte du logiciel.
Clé WEB
Saisissez la clé web.
Code d’activation
Saisissez en majuscules le code que l'on vous a communiqué.
Validez ensuite en cliquant sur le bouton Activez votre logiciel. Si le code a été correctement saisi, le logiciel s'ouvre automatiquement. Si le code saisi n'est pas valide
, un message est affiché et vous indique que le code n’est pas valide.
Pour ressaisir le code, vous devez passer par le menu ? + Activez votre logiciel.
Remarque
Par mesure de sécurité et une fois validé, votre code d’activation ne sera plus visible.
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INSTALLATION
5. LE DOSSIER DE TRAVAIL
Pour créer votre dossier de travail, cliquez sur Créer un nouveau dossier depuis l’écran d’accueil ou activez le menu Fichier + Nouveau.
L’assistant de création s’ouvre. Entre chaque étape, utilisez les boutons Suivant et
Précédent pour passer à l’étape suivante ou précédente dans la procédure de création du dossier. Cliquez sur
Lancer
pour réaliser la création de la base.
Toutes ces étapes sont détaillées dans l’aide en ligne, accessible par la touche F1 depuis chaque écran de l’assistant.
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Mises à jour
6. MISES A JOUR
Après avoir installé une nouvelle version de l’application EBP Liasse Fiscale, un message de mise à jour apparaît à la 1
ère ouverture de l’application vous proposant d’effectuer une mise à jour avec ou sans sauvegarde.
Il est fortement recommandé d’effectuer cette mise à jour avec sauvegarde.
Cette mise à jour prendra en compte les dernières modifications que nous avons apportées aux formules, au paramétrage des cellules ( notamment pour l’EDI) et aux fonds. Ces modifications sont appliquées aux modèles EBP, aux modèles utlisateurs et aux liasses.
En ce qui concerne les formules, elles ne seront mises à jour dans les modèles utilisateurs et dans les liasses que seulement si elles n’ont pas été personnalisées par l’utilisateur.
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INSTALLATION
7. ECRAN DE TRAVAIL
Les menus
De raccourcis.
Partie contextuelle de la barre de navigation.
La barre de navigation
Cliquez ici pour accéder rapidement aux menus les plus courants.
La barre de statut affiche le nom de la base ouverte
Rappel : Nous vous conseillons de paramétrer votre résolution écran en 1064*768.
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Importer les modèles EBP
8. IMPORTER LES MODELES EBP
A la création de votre dossier de travail, les modèles EBP 2011 sont automatiquement importés
. Si vous souhaitez importer d’autres modèles après la création de votre dossier de travail, cliquez sur Outils + Importer des Modèles de
liasses EBP depuis le menu principal de l’application.
Si vous souhaitez faire des imports de dossier de l’application EBP Etats Financiers
2009 v13, il f aut d’abord que vous importiez les modèles EBP 2009.
Les différentes étapes de l’assistant d’import des modèles EBP sont expliquées dans l’aide en ligne, accessible par la touche F1.
9. COMMENT IMPORTER VOTRE DOSSIER EBP ETATS
FINANCIERS 2009 V13 DANS VOTRE DOSSIER DE
TRAVAIL ?
Les données qui peuvent être importées des dossiers EBP Etats Financiers 2009 v13 sont :
- les données du dossier (accessibles par Dossier + Propriétés +
Préférences d
u dossier…),
- les valeurs de la liasse millésimée 2009 (uniquement les données transmissibles en EDI).
Les formules EBP Etats Financiers 2009 v13 ne sont pas importées.
Remarque
Votre nouveau produit EBP Liasse Fiscale doit être activé.
Une fois EBP Liasse Fiscale activé, suivez les différentes étapes de l'assistant d’import de dossier. L’accès à cet assistant se fait en cliquant sur Outils + Importer
vos anciens dossiers EBP Etats Financiers 2009 du menu principal de l’application.
Les différentes éta pes de l’assistant d’import de dossiers sont expliquées dans l’aide en ligne, accessible par la touche F1 depuis chaque écran de l’assistant.
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Comment paramétrer mon dossier de travail ?
Prise en main
Dans les parties suivantes, nous allons vous faire découvrir les principales fonctionnalités du produit, en précisant comment paramétrer votre dossier de travail, votre dossier (SIREN) et comment traiter votre liasse de sa création à son impression.
1. COMMENT PARAMETRER MON DOSSIER DE TRAVAIL ?
Après la créati on de votre dossier de travail, nous vous conseillons tout d’abord de renseigner les informations générales de votre société. Ces informations sont accessibles en cliquant sur le bouton Paramètres se situant sous la barre de navigation.
1.1. Société
Cliquez su r l’un des sous répertoire du répertoire Société de la barre de navigation pour ouvrir la fiche de votre société. Celle-ci est composée de deux parties : une arborescence sur la partie gauche pour chaque partie des options et les données correspondantes sur la partie droite.
1.1.1. Le paramétrage EDI
Ce sous-répertoire concerne votre paramétrage EDI. Il est donc à remplir impérativement si vous envoyez vos liasses au format EDI :
Emetteur de la télédéclaration
L'émetteur initial correspond au tiers qui génère et envoie le fichier EDI.
Intermédiaire
Si ce n’est pas l’émetteur de la télédéclaration qui envoie le fichier EDI, indiquez les coordonnées de celui qui envoie le fichier EDI appelé
Intermédiaire.
Partenaire EDI
Le partenaire EDI est le portail déclaratif à qui vous transmettez vos fichiers EDI. Si vous passez par Jedeclare.com, vous retrouverez les informations à renseigner pour le partenaire EDI dans l’aide en ligne, accessible par la touche F1.
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PRISE EN MAIN
Toutes les options sont détai llées dans l’aide en ligne, accessible par la touche F1 sur chaque écran d’option.
1.1.2. Les chemins
Ce sous-répertoire vous permet de personnaliser vos chemins de sauvegarde/génération de fichiers. Ces chemins seront indiqués par défaut lors de vos différentes actions. Si vous les modifiez lors de vos actions, les chemins renseignés ici seront remplacés.
1.1.3. Export PDF
Ce sous-répertoire vous permet de paramétrer vos exports PDF.
1.1.4. Options des liasses
Ce sous répertoire vous permet d’ouvrir ou non vos liasses avec le mode Vue
avancée activé. Lorsque le mode Vue avancée est activé, la saisie et la modification sont possibles dans toutes les cellules de la liasse. Si le mode Vue
avancée est désactivé, seules les cellules ne contenant pas de formules sont saisissables.
1.1.5. Général
Ce sous-répertoire vous permet de modifier la police et la taille par défaut des onglets Notes.
1.2. Divers
Cette partie contient plusieurs listes. Certaines sont déjà remplies et peuvent être complétées/modifiées par vous : Civilités, Codes NAF, Codes postaux,
Départements, Pays, OGA.
D’autres peuvent être reprises dans votre dossier (SIREN) : OGA, Contacts,
Banques.
Pour les entreprises souhaitant envoyer leur liasse à leurs banques commerciales, il est impératif de créer des fiches Banque dans la liste des banques.
1.3. Les autres données
En cliquant sur Outils + Options du menu principal de l’application, vous avez accès à d’autres données personnalisables, comme l’emplacement du dossier de travail, le chemin de sauvegarde et le paramétrage de l’apparence de l’application.
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EBP Liasse fiscale
Comment paramétrer mon dossier de travail ?
Toutes les options sont détaillées dans l’aide en ligne, accessible par la touche F1 depuis chaque écran d’option.
1.4. La gestion des fenêtres
Il existe principalement deux types de fenêtres dans le logiciel : les listes (fenêtres principales de navigation) ou les fiches. Vous pouvez créer vos propres paramétrages de colonnes (vues), filtres et tris dans les listes.
Les propriétés de chacune de ces fenêtres sont détaillées dans l’aide en ligne, dans la partie Manuel de référence, puis Informations générales, ou bien en utilisant la touche F1 depuis chaque fenêtre.
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PRISE EN MAIN
2. LE DOSSIER (SIREN)
2.1. Comment créer un dossier (SIREN) ?
Un dossier (SIREN) correspond à un dossier client pour lequel vous devez établir une liasse.
Pour créer un dossier (SIREN), vous devez accéder à la liste des dossiers (SIREN) par le menu Quotidien + Dossiers (SIREN). Utilisez ensuite la touche [Inser] du clavier ou le bouton Ajouter. En version Liasse Fiscale, vous pouvez créer 1 dossier (SIREN).
La fenêtre d’un dossier (SIREN) se compose de 4 onglets à renseigner avec attention, car ces données sont reprises dans les liasses.
Onglet Coordonnées
Renseignez ici les informations concernant l’identification, l’adresse, les identifiants et les éléments de cessation de l’entité à créer.
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EBP Liasse fiscale
Le dossier (SIREN)
Onglet Informations DGFIP
Renseignez ici les identifiants, l’adresse du centre des impôts et les informations concernant la personne responsable des liasses. Si vous avez créé des fiches Contact, cliquez sur la flèche de sélection pour en sélectionner une.
Onglet Intervenants
Renseignez ici les informations relatives aux intervenants. Si vous avez créé des fiches Contact et/ou Banque, cliquez sur la flèche de sélection pour en sélectionner une.
Si vous souhaitez envoyer un fichier EDI à un Organisme de Gestion
Agréé, il est impératif de renseigner l’intervenant OGA.
Si vous souhaitez envoyer un fichier EDI à vos banques commerciales, il est impératif de renseigner l’intervenant Banques.
Onglet Notes
Vous pouvez donner des indications sur le dossier. Cette colonne est affichable dans la liste des Dossiers (SIREN).
Pour plus d’informations concernant la création des dossiers (SIREN), utilisez l’aide en ligne accessible par la touche F1.
2.2. Les actions liées à la liste des dossiers (SIREN)
Lorsque vous êtes dans la liste des Dossiers (SIREN), le menu contextuel vous propose une série d’actions :
Archiver (ou sauvegarde partielle)
Cette action vous permet d’archiver une sélection de liasses. Pour cela, sélectionnez votre dossier (SIREN) dans la liste des Dossiers (SIREN).
Dans l’assistant d’archivage, sélectionnez les liasses que vous souhaitez sauvegarder, puis lancez l’archivage.
Restaurer
Cette action vous permet de restaurer un .zip d’une sauvegarde partielle.
Vous ne pouvez pas restaurer ici un .zip d’une sauvegarde complète
(Outils + Restauration).
Visualiser les anciennes liasses
Cette action permet d’ouvrir l’application EBP Etats Financiers 2009 v13 d’un dossier importé.
Visualiser les liasses
Cette action permet de passer sur la liste des liasses de votre dossier
(SIREN).
EBP Liasse fiscale
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PRISE EN MAIN
3. LA LIASSE
3.1. Comment créer une liasse ?
Une liasse correspond à une période sur laquelle une balance est importée afin d’éditer les formulaires fiscaux.
Pour créer une liasse, accédez à la Liste des liasses par le menu Quotidien +
Liasses. Appuyez sur la touche [Inser] ou cliquez sur le bouton Ajouter. En version Liasse Fiscale, le nombre de liasse est limité à 1 par millésime.
Sélectionnez votre dossier (SIREN).
Choisissez le millésime du modèle de base de votre liasse.
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EBP Liasse fiscale
Menu des onglets
.
La liasse
Indiquez les périodes N et N-1.
Choisissez le modèle de liasse à partir duquel vous souhaitez créer votre liasse.
Les ré gimes traités par l’application sont : IS/RS, IS/RN, IR/RS, IR/RN, BA/RS,
BA/RN, BNC, SCI, SCM/RS et SCM/RN.
Cliquez sur le bouton OK pour créer la liasse.
Onglets de la liasse.
Menu principal de la liasse.
Partie Détails des cellules.
Liste des pages de la liasse.
Accès à
l’Editeur
de formules.
3.2. Onglet Général
Dans cet onglet, vous devez renseigner le type de la liasse. En fonction du type que vous choisissez, une mention apparaît sur chaque page de la liasse dans l'onglet
Formulaire ainsi qu'à l'impression. Si vous choisissez le type Déclaration
EBP Liasse fiscale
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PRISE EN MAIN
Provisoire / Simulation, la mention Déclaration provisoire apparaît sur chaque page de la liasse. Si vous choisissez le type Déclaration rectificative, la mention
Déclaration rectificative apparaît sur chaque page de la liasse.
Vous avez également la possibilité d’associer une liasse précédente à votre liasse en cours. Cette sélectio n permet d’importer la balance de la liasse précédente sur la période N-
1 de la liasse en cours et d’importer certaines valeurs de votre liasse
N-1 dans votre liasse en cours.
3.3. Onglet Balance
Cet onglet contient la balance permettant de calculer votre liasse fiscale. Pour la renseigner, deux méthodes sont possibles :
3.3.1. La saisie
Vous pouvez saisir les lignes de la balance en cliquant sur le bouton Ajouter. Pour chaque ligne, vous devez alors renseigner le numéro de compte, le libellé, le débit
N, le crédit N, le débit N-1 et le crédit N-1.
Remarque
Si vous souhaitez renseigner plus de 2 balances, vous devez alors choisir dans le champ Vues
, l’option 5 Balances.
3.3.2.
L’import
Vous pouvez importer une balance en cliquant sur le bouton Importer. 2 types d’imports sont possibles : Fichier .bal et Autre type de fichier.
Import d’un fichier .bal
Indiquez le chemin où le fichier est enregistré en cliquant sur l’icône
.
Si vous possédez un logiciel de comptabilité EBP, le fichier généré par ces applications est un .bal.
Dès que vous avez sélectionné le fichier à importer, cliquez alors sur le bouton Visualiser pour obtenir un aperçu du fichier à importer. Si, dans l’aperçu du fichier, vous avez des caractères qui ne sont pas correctement formatés, modifiez la case Type de caractère.
Import d’un autre type de fichier (ou import paramétrable)
Suivez les étapes de l’assistant d’import paramétrable.
Dans la 2
ème
étape, vous devez sélectionner le fichier à importer en cliquant sur l’icône
.
Dans les 3
ème
et 4
ème
étapes, choisissez les séparateurs ainsi que le codage des textes. Si, dans l’aperçu du fichier, vous avez des caractères qui ne sont pas correctement formatés, modifiez la case codage de la 3
ème
étape.
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EBP Liasse fiscale
La liasse
Dans la 5
ème
étape, attribuez à chaque ligne de la partie haute (structure de la balance de l’application) une colonne de la partie du bas (balance importée).
Pour plus d’informations concernant l’import de balance, utilisez l’aide en ligne accessible par la touche F1.
Depuis cet onglet, d’autres fonctionnalités sont disponibles :
Mise à zéro
Cette option permet de remplacer tous les montants des balances par des zéros.
Suppression des lignes vides
Cette option permet de supprimer toutes les lignes des balances qui sont à zéros.
Pour plus d’informations concernant cet onglet, utilisez l’aide en ligne accessible par la touche F1.
3.4. Onglet Formulaire
Dans cet onglet, toutes les pages qui composent la liasse sont affichées. Si vous avez importé une balance, toutes les cellules qui font appel à des comptes mouvementés sont automatiquement renseignées.
3.4.1. Les modes de saisie
Dans cet onglet, vous pouvez choisir de protéger ou non les cellules sur la saisie et la modification des formules. Cette protection est gérée par le bouton Vue avancée du menu de cet onglet. Selon que le bouton soit activé ou non, vous ne pouvez pas saisir dans les mêmes cellules.
Vue avancée désactivée
Cette vue permet de renseigner uniquement les champs non cadenassés.
Par défaut, toutes les cellules qui font appel à des formules de calcul ne sont pas modifiables, elles apparaissent alors cadenassées. De plus, ce mode n’autorise pas la suppression et l’ajout de pages dans la liasse.
Vue avancée activée
Cette vue permet non seulement de saisir dans tous les champs mais
également de modifier les formules de calcul indiquées dans certaines cellules.
EBP Liasse fiscale
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PRISE EN MAIN
Pour effectuer cette opération, sélectionnez la cellule et dans le champ
Formule de la zone Détails qui apparaît en bas de page, indiquez la formule que vous souhaitez.
Pour plus d’informations concernant la modification des formules de calcul, utilisez l’aide en ligne accessible par la touche F1.
La Vue avancée permet également la suppression o u l’ajout de pages rattachées au régime fiscal de la liasse. Pour cela, passez en Vue avancée puis cliquez sur le bouton Modifier la liste des formulaires. La fenêtre Sélection de formulaires s’ouvre. Dans la partie gauche, sélectionnez les formulaires que vous souhaitez ajouter dans votre liasse.
Cliquez ensuite sur le bouton Ajouter pour les ajouter à votre liste, puis cliquez sur OK pour valider. Si vous souhaitez enlever des formulaires de la liste de votre liasse, procédez en sens inverse : sélectionnez dans la partie droite les formulaires à enlever, puis cliquez sur le bouton
Supprimer.
Par défaut, l’application ouvre les liasses avec la Vue avancée désactivée. Si vous souhaitez les ouvrir en Vue avancée activée, cliquez sur Paramètres + Options
des liasses de la barre de navigation ou du menu principal de l’application, puis cochez la case Activer le Mode avancé par défaut dans les liasses.
Toute cellule dans laquelle une valeur a été saisie ou une formule de calcul a été modifiée apparaît sur fond bleu. Après la modification d'une cellule, vous devez recalculer la liasse en cliquant sur le bouton Calculer la liasse. La sauvegarde de la liasse permet également de recalculer automatiquement la liasse.
Pour créer une formule, cliquez sur le bouton Edi
ter… de la partie Détails de l’onglet Formulaire. Un éditeur de formule vous aidera à créer vos propres formules.
30
EBP Liasse fiscale
La liasse
Visualisez votre formule ici.
Faites glisser les fonctions de ce cadre vers le cadre Formule ci-dessus.
Faites glisser les noms des cellules ou des pages dans le cadre Formule cidessus.
Descriptif et exemple des fonctions.
Pour plus d’informations concernant l’éditeur de formules, utilisez l’aide en ligne accessible par la touche F1 depuis cette fenêtre.
3.4.2. La recherche
Dans cet onglet, vous pouvez rechercher une cellule sur la page en cours ou toute autre page composant la liasse.
Si la cellule que vous souhaitez rechercher est présente dans la page en cours, saisissez alors le nom de la cellule dans le champ de saisie et cliquez sur l’icône
.
Si la cellule recherchée appartient à une autre page, saisissez alors le nom de la page et le nom de la cellule précédé d’un point.
Par exemple, vous recherchez la cellule AF de la page 2050, saisissez alors
2050.AF.
EBP Liasse fiscale
31
PRISE EN MAIN
3.4.3. Les actions du menu principal de la liasse
Depuis le menu principal de la liasse, les actions suivantes sont disponibles :
Calculer la liasse
Cette action permet de lancer le calcul de la liasse.
Vérifier les contrôles
Cette action permet de lan cer les contrôles de l’onglet Contrôles. Cette action commence par le calcul de la liasse.
Si un contrôle actif n'est pas correct et qu'il est non bloquant, le montant de la cellule concernée par ce contrôle est affiché en orange et l'icône apparaît.
Si un contrôle actif n'est pas correct et qu'il est bloquant, le montant de la cellule concernée par ce contrôle est affiché en rouge et l'icône apparaît et l’impression de votre liasse se fera avec un filigrane.
Dans tous les cas, les anomalies sont expliquées dans la partie Détails de l’onglet Formulaire.
Exporter en PDF
Permet d’exporter toutes les pages de l’onglet Formulaire au format PDF.
Si vous souhaitez exporter seulement une partie des pages de l’onglet
Formulaire
, passez par la fenêtre d’impression (voir partie PRISE EN
MAIN, paragraphe 4 Comment imprimer la liasse ? page 34)
Changer de millésime
Permet de passer une liasse d’un millésime à un autre, tout en conservant la balance, les données que vous avez saisies ainsi que vos formules personnalisées. Seuls les fonds ainsi que les formules non personnalisées seront modifiés.
3.4.4. Les actions du menu contextuel
Depuis le menu contextuel, les actions suivantes sont disponibles :
Restaurer la formule du modèle
Si vous avez modifié une formule de calcul et que vous souhaitez récupérer la formule d'origine, utilisez cette option. Il est également possible de restaurer toutes les formules du modèle d’une même page en choisissant l’option Restaurer les formules du modèle dans la page.
Supprimer la valeur saisie
Si vous avez saisi une valeur en remplacement d'une autre et que vous souhaitez récupérer l'ancienne valeur, cliquez sur cette option. Il est
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EBP Liasse fiscale
La liasse
également possible de supprimer toutes les valeurs saisies d’une page en choisissant l’option Supprimer les valeurs saisies dans la page.
Affichage des codes
Cette option permet de visualiser à l'écran le nom de chaque cellule.
Comparatif des calculs
Si vous avez modifié une formule de calcul, cette option vous permettra de comparer la formule du modèle et celle que vous avez saisi.
Détail des calculs
Cette option indique les valeurs par compte utilisé dans le calcul de la valeur affichée.
Pour plus d’informations concernant cet onglet, utilisez l’aide en ligne accessible par la touche F1.
3.5. Onglet Plan de regroupement
Le plan de regroupement présente sous forme de liste les cellules des pages se situant dans l’onglet Formulaire. Les cellules sont regroupées par page. Pour chaque cellule, les informations suivantes sont disponibles :
- le nom de la cellule,
- la formule,
- une indication permettant de savoir si cette formule a été modifiée par rapport à la formule du modèle.
Pour les cellules composées d'une formule, vous pouvez les modifier depuis cet onglet. Les modifications que vous y effectuez sont automatiquement reportées dans l'onglet Formulaire et inversement, les modifications de formule que vous réalisez dans l'onglet Formulaire sont reportées dans cet onglet.
Comme dans l’onglet Formulaire, la Vue avancée doit être activée pour modifier des formules.
Lorsqu'une formule est modifiée, la colonne Formule modifiée est alors cochée.
Ainsi, vous pouvez savoir rapidement si la formule a été modifiée ou non.
3.6. Onglet Contrôles
Dans cet onglet, apparaissent tous les contrôles appliqués sur la liasse. Ces contrôles correspondent à des vérifications de cohérence entre certaines cellules des pages de la liasse.
EBP Liasse fiscale
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PRISE EN MAIN
Pour chaque contrôle, vous devez définir s'il est actif et bloquant. Par défaut, ils sont tous actifs et bloquants.
Pour lancer une vérification des contrôles actifs, cliquez sur le bouton Vérifier les
contrôles. Le calcul de la liasse les vérifie également.
3.7. Onglet Télédéclarations
Depuis cet onglet, vous pouvez générer le fichier EDI de la liasse pour pouvoir
l’envoyer à votre portail déclaratif (voir partie PRISE EN MAIN, paragraphe 5
Comment générer un fichier EDI ? page 35).
4. COMMENT IMPRIMER LA LIASSE ?
Pour imprimer une liasse, positionnez-vous dans l'onglet Formulaire et cliquez sur l'icône . Un aperçu de chaque page de la liasse est alors affiché. Vous pouvez sélectionner l’exemplaire voulu ou tous les exemplaires.
Si vous avez des contrôles bloquants dans votre liasse (voir partie PRISE EN
MAIN, paragraphe 3.6 Onglet Contrôles page 33), la mention Anomalie
–
Contrôles est alors imprimée en travers de chaque page qui compose la liasse.
Si vous avez choisi dans la liasse le type de déclaration Provisoire / Simulation,
(voir partie PRISE EN MAIN, paragraphe 3.2 Onglet Général page 27), la mention
Déclaration provisoire est alors imprimée en haut de chaque page de la liasse.
Si vous avez choisi dans la liasse le type de déclaration Rectificative, (voir partie
PRISE EN MAIN, paragraphe 3.2 Onglet Général page 27), la mention
Déclaration rectificative est alors imprimée en haut de chaque page de la liasse.
Depuis la fenêtre d’impression, vous pouvez également effectuer un export PDF des feuillets sélectionnés en cliquant sur le bouton Exporter en PDF.
Vous pouvez également imprimer les noms des cellules de la liasse en cliquant sur l
’icône de la fenêtre d’impression.
Pour plus d’informations concernant cette option, utilisez l’aide en ligne accessible par la touche F1.
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EBP Liasse fiscale
Comment générer un fichier EDI ?
5. COMMENT GENERER UN FICHIER EDI ?
Après avoir renseigné les paramètres de la société (voir partie PRISE EN MAIN,
paragraphe 1.1 Société page 21) et du dossier (SIREN) (voir partie PRISE EN
MAIN, paragraphe 2.1 Comment créer un dossier (SIREN) ? page 24), accédez à
votre liasse, puis cliquez sur l’onglet Télédéclarations puis sur le bouton Ajouter.
Cette action permet de générer un envoi EDI. Ces envois sont disponibles dans l’onglet Télédéclarations de la liasse ou depuis la Liste des télédéclarations accessible depuis le menu Quotidien + Télédéclarations.
Sélectionnez les destinataires de votre choix ainsi que les éléments à envoyer. Les banques commerciales que vous avez renseignées dans le Dossier (SIREN) (voir
l’envoi, cochez les options correspondantes. Vous pouvez envoyer un fichier de test en cliquant sur l’option Déclaration de test. Cliquez ensuite sur le bouton Générer.
Un e ligne est alors créée dans l’onglet Télédéclarations avec la date de génération et le statut de la télédéclaration.
EBP Liasse fiscale
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PRISE EN MAIN
Si vous effectuez votre télédéclaration avec le portail Je Déclare, les colonnes
Dépôt, Conformité et Réception finale sont alors renseignés.
Vous pouvez accéder à toutes vos fiches d’envoi EDI en cliquant sur Quotidien +
Télédéclarations.
Pour plus d’informations concernant cette option, utilisez l’aide en ligne accessible par la touche F1.
6. FIN DE LA LIASSE
Lorsque votre liasse est terminée ou envoyée à la DGFiP, dans l'onglet Général de la lia sse, vous pouvez alors cocher l’option Verrouiller les valeurs. Cette option a pour effet de griser tous les onglets à l’exception de l’onglet Télédéclarations.
Seule la consultation est possible. La mise
à jour de ces liasses n’est plus possible.
7. LES ACTIONS DE LA LISTE PAGE DES LIASSES
Lorsque vous êtes dans la liste des liasses, le menu contextuel vous propose une série d’actions :
7.1.1. Créer la liasse au millésime suivant
Cette action vous permet de créer la liasse dans un millésime différent. La liasse initiale est conservée. La liasse créée ne récupère ni la balance ni les montants saisis. Par contre, les formules personnalisées dans la liasse initiale seront conservées dans la liasse créée. Les fonds et les formules non personnalisées seront modifiés selon le millésime choisi.
7.1.2. Exporter en CSV
Cette action vous permet d’exporter les cellules d’une liasse et leurs valeurs dans un fichier .csv (compatible avec Excel).
7.1.3. Créer un modèle utilisateur
Cette action permet de créer un modèle conservant vos formules personnalisées, dont vous pourrez vous servir pour créer d’autres liasses (voir partie PRISE EN
MAIN, paragraphe 8 Les modèles utilisateur page 37).
36
EBP Liasse fiscale
Les modèles utilisateur
7.1.4. Transférer la liasse au millésime suivant
Cette option permet de passer une liasse d’un millésime à un autre, tout en conservant la balance, les données que vous avez saisies ainsi que vos formules personnalisées. Seuls les fonds ainsi que les formules non personnalisées seront modifiés.
8. LES MODELES UTILISATEUR
Lorsque vous créez une liasse, vous pouvez la créer à partir d'un modèle EBP ou d'un modèle utilisateur.
Pour créer un modèle utilisateur
à partir d’une liasse, cliquez sur l’option Créer un
modèle utilisateur du menu contextuel et accessible depuis la liste des liasses.
Indiquez alors un nom à votre modèle dans le champ Nom et enregistrez-le en cliquant sur les boutons Sauvegarder, Sauvegarder et Fermer ou Sauvegarder
et Nouveau.
Vous pouvez également créer un modèle utilisateur en dupliquant un modèle utilisateur déjà existant. Pour cela, cliquez sur le lien Modèles de liasses +
Modèles utilisateurs de la partie Quotidien (dans la barre de navigation ou le menu de l’application), sélectionnez le modèle utilisateur à dupliquer, puis cliquez sur le bouton Dupliquer. Indiquez alors un nom à votre modèle dans le champ
Nom et enregistrez-le.
Lorsque vous affichez un modèle de liasse, seuls les onglets Formulaire, Plan de
regroupement, Contrôles et Général sont proposés. Le fonctionnement de ces onglets est le même que celui décrit dans la gestion d'une liasse (voir partie PRISE
EN MAIN, paragraphe 3.1 Comment créer une liasse ? page 26)
à l’exception de l’onglet Général. Cet onglet permet de sélectionner le régime du modèle utilisateur.
Ce choix est important pour l’ajout de formulaires. En effet, en fonction des régimes choisis, seuls les formulaires associés à ces régimes seront proposés.
EBP Liasse fiscale
37
PRISE EN MAIN
9. COMMENT SAUVEGARDER MON DOSSIER DE TRAVAIL ?
Il est très important d’effectuer régulièrement une sauvegarde des données et de travailler sur au moins deux jeux de sauvegarde.
Remarque
La sauvegarde est le seul moyen de pouvoir retrouver votre travail si votre base a
été malencontreusement supprimée ou endommagée.
En fonction de la taille de votre dossier, nous vous conseillons d'effectuer des sauvegardes sur des supports contenant davantage de données, et plus fiables, comme les disques ZIP ou CD-ROM.
Par le menu Outils + Sauvegarde, vous accédez à l'assistant de sauvegarde qui vous permet de sélectionner les options de sauvegardes et lancer la procédure.
Chaque étape de l’assistant est détaillée dans l’aide en ligne accessible par la touche F1.
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EBP Liasse fiscale
Index
Index
A
Accès au service technique ................................................................................................... 11
Aide sur EBP Etats Open Line
TM
.......................................................................................... 7
Archivage/Restauration partielle .......................................................................................... 25
C
Changer le millésime d’une liasse ........................................................................................ 30
Code d'activation .................................................................................................................. 14
Configuration minimale ........................................................................................................ 11
Contrôles .............................................................................................................................. 33
Créer la liasse suivante ......................................................................................................... 36
D
Dossier (SIREN) ................................................................................................................... 24
Dossier de travail .................................................................................................................. 16
E
Ecran de travail ..................................................................................................................... 18
Export CSV (compatible avec Excel) ................................................................................... 36
Export de la liasse complète en PDF .................................................................................... 30
G
Générer un fichier EDI ......................................................................................................... 35
Gestion des fenêtres .............................................................................................................. 23
I
Import des dossiers v13 dans le dossier de travail unique .................................................... 19
Importer une balance .bal...................................................................................................... 32
Importer une balance .txt ou.csv ........................................................................................... 32
Impression ............................................................................................................................ 34
Installation ............................................................................................................................ 13
L
Lancement du logiciel........................................................................................................... 14
Liasse .................................................................................................................................... 26
Liasse figée ........................................................................................................................... 36
EBP Liasse fiscale
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INDEX
M
Modeles utilisateur ............................................................................................................... 37
P
Paramétrage des chemins de sauvegarde .............................................................................. 22
Paramétrage des exports PDF ............................................................................................... 22
Paramétrage EDI................................................................................................................... 21
Paramétrage-Liste des banques ............................................................................................. 22
Paramétrage-Liste des civilités ............................................................................................. 22
Paramétrage-Liste des codes NAF ........................................................................................ 22
Paramétrage-Liste des codes postaux ................................................................................... 22
Paramétrage-Liste des contacts ............................................................................................. 22
Paramétrage-Liste des départements ..................................................................................... 22
Paramétrage-Liste des OGA ................................................................................................. 22
Paramétrage-Liste des pays .................................................................................................. 22
Paramétrage-Options des liasses ........................................................................................... 22
Paramétrer mon dossier de travail ......................................................................................... 21
Plan de regroupement ........................................................................................................... 31
S
Sauvegarde ........................................................................................................................... 37
V
Visualiser les liasses de l’application EBP Etats Financiers 2009 v13 ................................. 25
Vue avancée .......................................................................................................................... 28
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EBP Liasse fiscale
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