Guide d'utilisation
Les paiements et décaissements fournisseurs
Comment saisir un acompte fournisseur ?
Dans les documents de type commande, bon de réception et facture, vous avez la possibilité d'enregistrer deux types d'acompte :
Un acompte précèdent, montant que vous avez déjà réglé, peut être lors d'une autre transaction,
Un acompte
Montant à payer au fournisseur à l'établissement du document
Pour saisir ces données, vous devez vous placer dans l'onglet PIED de votre document, et inscrire les montants correspondants dans les zones Acompte précédent et/ou Acompte.
Les deux montants que vous saisissez se déduisent du net à payer du document.
Attention
Seul le montant inscrit dans la zone ACOMPTE va générer un paiement fournisseur
Dès que vous validez votre document, la fenêtre de saisie des règlements clients s'affiche et il suffit que vous validiez par OK pour enregistrer le paiement de votre fournisseur.
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EBP Bâtiment Aide
Comment saisir un paiement fournisseur ?
Pour saisir un paiement fournisseur, vous devez vous placer dans le menu Traitements - Fournisseurs -
Paiements . La liste des paiements déjà effectués apparaît, et vous devez cliquer sur le bouton Ajouter au bas de la liste, ou utiliser les touches [Ctrl] + [Inser] pour ajouter un nouveau paiement.
Vous renseignerez alors les informations concernant votre fournisseur, le mode de paiement et le montant du paiement payé, et pourrez affecter le montant de ce paiement à une ou plusieurs échéances dûes.
Remarque
Vous pouvez également enregistrer un paiement sans le rattacher à une échéance. Il pourra être remis en banque, transféré en comptabilité et vous pourrez par la suite l'affecter à une ou plusieurs échéances si nécessaire.
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Guide d'utilisation
Les décaissements fournisseurs
Pour enregistrer la remise en banque de vos paiements fournisseurs Traitement - Fournisseurs -
Décaissements , et utiliser les touches [Ctrl] + [Inser] ou bien cliquer sur le bouton Ajouter au bas de la liste des décaissements déjà enregistrées.
Par défaut, votre banque principale est affichée. Sélectionnez la période et les types de paiement, puis cliquez sur le bouton [Rechercher] pour afficher la liste des paiements correspondants.
Sélectionnez, en les cochant, les paiements que vous souhaitez remettre en banque.
Au moment de la validation des décaissements, vous pouvez imprimer le bordereau à remettre à votre banque
Après validation, vous pouvez générer le fichier ETEBAC pour votre banque.
Attention
Toutes les coordonnées bancaires doivent avoir été saisies au préalable, ainsi que celles du fournisseur
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L'échéancier fournisseur
L'enregistrement de vos échéances (depuis l'onglet ECHEANCES des commandes fournisseurs, bon de réception ou facture) et de vos paiements fournisseurs vous permet d'obtenir la liste complète de vos échéances, soldées ou non soldées.
Les échéanciers fournisseurs
Il s'agit d'une liste, accessible par le menu Traitements - Fournisseurs - Echéanciers , qui récapitule toutes les échéances enregistrées pour vos fournisseurs (y compris les acomptes). Vous pouvez utiliser les filtres fournisseurs et les filtres de date pour connaître votre situation à une date donnée.
Vous pouvez également imprimer l'échéancier, en cliquant sur le bouton passant par le menu Impressions - Echéances - Fournisseurs.
de la liste, ou bien en
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