EBP Comptabilité Open Line Pro
La fenêtre des options se compose en deux parties : une arborescence sur la partie gauche, pour chaque partie des options et, sur la partie droite, les options correspondantes à saisir.
Il est important de renseigner, en priorité, les parties suivantes :
Coordonnées : Permet d'identifier le dossier.
Trésor Public : Permet de renseigner toutes les informations liées aux impositions du dossier et notamment
à la TVA.
Options comptables : Permet de déterminer les principes de comptabilisation retenus pour l'ensemble du dossier.
Les données de base
Un certain nombre de données peuvent être créées au fur et à mesure de l'utilisation du logiciel.
Toutefois, nous vous conseillons de renseigner quelques unes d'entre elles :
- les paramétrages de TVA sur le dossier,
- les paramétrages de TVA sur les comptes,
- les valeurs par défaut dans les options du dossier,
- les modes de règlements,
- les civilités,
- les codes postaux,
- les départements,
- les pays,
- les codes NAF.
Tout est prêt !
Si vous avez suivi les différentes étapes décrites depuis le début de ce guide d'utilisation, vous avez donc créé votre dossier avec les principales données nécessaires pour commencer à travailler.
Dans les étapes suivantes, vous allez donc découvrir :
Comment créer un exercice ?
Comment changer d'exercice courant ?
Comment créer un journal ?
Comment créer un compte ?
Quel mode de saisie choisir ?
Comment saisir dans un journal ?
Comment saisir dans un guide ?
Comment saisir dans un masque de saisie pratique ?
Comment gérer les échéances ?
Comment gérer les écritures de régularisation ?
Comment consulter un compte ?
Comment lettrer ou délettrer un compte ?
Comment créer un rapprochement ?
Comment simuler, confirmer ou valider une écriture ?
Comment effectuer une déclaration de TVA ?
Comment effectuer la clôture mensuelle ?
Comment générer les A Nouveaux ?
Comment effectuer la clôture annuelle ?
Comment imprimer ?
Comment consulter le journal des événements ?
Comment restaurer ?
Comment sauvegarder ?
TRAVAILLER
Comment créer un exercice ?
Vous pouvez créer un nouvel exercice dans le menu Exercices/Clôtures - Exercices.
Pour créer un exercice, vous pouvez activer:
- soit le bouton Ajouter de la barre d'outils,
- soit la touche Inser de votre clavier,
- soit Ajouter dans le menu contextuel.
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GUIDE
Enfin, dans la nouvelle fiche exercice, saisissez les dates qui vous conviennent.
Un dossier ne peut contenir au maximum que deux exercices ouverts. Aussi, si vous désirez créer un troisième exercice, vous devez d'abord effectuer la clôture annuelle du premier exercice.
Comment changer d'exercice courant
Le changement d'exercice courant est une opération qui est indispensable dès lors que plusieurs exercices existent sur le même dossier.
Pour changer d'exercice courant, il vous suffit de sélectionner Exercices dans le menu Exercices/Clôtures.
Puis lorsque la liste des exercices du dossier s'affiche, il suffit de pointer sur l'exercice courant désiré et de sélectionner Définir comme exercice courant, dans la barre de tâches ou dans le menu contextuel.
Comment créer un journal ?
Vous pouvez créer un journal à partir du plan de journaux dans le menu Paramètres - Journaux.
Pour créer un journal, vous pouvez activer :
- soit le bouton Ajouter de la barre d'outils,
- soit la touche Inser de votre clavier,
- soit Ajouter dans le menu contextuel.
Lorsque la nouvelle fiche journal est affichée, vous devez d'abord renseigner le type de journal et les éléments de l'en-tête puis modifier, si besoin, les paramétrages proposés par défaut.
Comment créer un compte ?
Vous pouvez créer un compte à partir du plan comptable accessible dans le menu Quotidien ou dans le menu
Paramètres.
Pour créer un compte, vous pouvez activer :
- soit le bouton Ajouter de la barre d'outils,
- soit la touche Inser de votre clavier,
- soit Ajouter dans le menu contextuel.
Lorsque la nouvelle fiche compte s'affiche, vous d'abord devez impérativement renseigner le type de compte et les éléments de l'en-tête puis vous pouvez, si besoin, modifier les propositions par défaut effectuées dans la fiche.
Comment consulter un compte ?
Le contenu et le solde d'un compte peuvent être consultés grâce au menu Quotidien -
Consultation/Lettrage ou grâce au menu Consultation - Consultation/Lettrage.
Le contenu et le solde d'un compte peuvent être consultés grâce au menu Quotidien - Consultation de
compte.
Il vous suffit de sélectionner ou de saisir le numéro de compte désiré dans le champ Compte, puis de renseigner tous les filtres en fonction des critères désirés (période, validation, comptes...).
A l'issue de votre sélection, l'affichage des lignes d'écritures et du solde de la fenêtre consultation est mis à jour.
Comment lettrer ou délettrer un compte ?
Paramétrage des comptes
Le lettrage et le délettrage sur un compte sont possibles, si les options qui conviennent ont été sélectionnées sur les options du dossier et sur la fiche compte.
Pour paramétrer le dossier, vous devez sélectionner le menu Paramètres - Société - Options comptables -
Valeurs par défaut et renseigner l'option Lettrage qui convient dans la zone Valeurs par défaut.
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EBP Comptabilité Open Line Pro
Pour paramétrer la fiche compte, vous devez sélectionner le menu Quotidien - Plan comptable entreprise ou le menu Paramètres - Plan comptable entreprise et renseigner l'option Lettrage qui convient dans l'onglet Paramétrage.
Deux modes de lettrage
Deux modes de lettrage existent : le lettrage manuel ou le lettrage automatique.
Lettrage manuel
Les lignes d'écritures affichées dans un compte peuvent être lettrées ou délettrées à partir :
- du menu Quotidien - Consultation/Lettrage
- du menu Consultation - Consultation/Lettrage
- du menu Consultation - Lettrage simplifié
Il vous suffit de sélectionner ou de saisir le numéro de compte désiré dans le champ Compte, puis de renseigner tous les filtres en fonction des critères désirés (période, validation, comptes...).
Les lignes d'écritures peuvent être lettrées ou délettrées à condition de respecter les principes de fonctionnement du lettrage et les règles d'affichage de la fenêtre.
Lettrage automatique
Un ou plusieurs comptes peuvent faire l'objet d'un lettrage automatique à partir du menu "Consultation -
Lettrage automatique".
Comment créer un rapprochement ?
Paramétrage de la fiche compte
Pour être rapprochable, l'option "Rapprochement par journal" ou "Rapprochement par compte" doit être activée sur la fiche du compte, dans l'onglet Paramétrage.
Création d'un rapprochement
La création d'un rapprochement est possible à partir de la liste des rapprochements, accessible dans le menu
Quotidien - Rapprochements.
Dans cette liste, activez :
- le bouton Ajouter de la barre d'outils,
- la touche Inser de votre clavier,
- ou la tâche Ajouter du menu contextuel.
Puis, renseignez le contenu de la fenêtre complémentaire.
Exécution d'un rapprochement
Lorsque l'option Automatique est sélectionnée dans cette fenêtre complémentaire, alors la fenêtre de rapprochement présente les lignes d'écritures comptabilisées et les lignes de relevés qui pourront alors être pointées (manuellement ou automatiquement) entre elles.
Lorsque l'option Automatique n'est pas sélectionnée dans cette fenêtre complémentaire, alors la fenêtre de rapprochement présente les lignes d'écritures comptabilisées qui pourront être pointées manuellement.
Quel mode de saisie faut-il choisir ?
L'application propose plusieurs modes de saisie. Chacun présente ses propres avantages et répond à des besoins différents.
Nous vous les présentons ci-dessous, de la saisie nécessitant le moins de connaissances comptables à la saisie la plus professionnelle.
Saisie pratique
La saisie pratique est un mode de saisie simplifié, qui permet de saisir des achats, des ventes, des décaissements, des encaissements... sans devoir posséder de notions comptables.
Saisie par écriture
La saisie d'une écriture comptable est le mode de saisie comptable traditionnel.
Elle permet de saisir une écriture en respectant, entre autres, les sens de saisie Débit/Crédit.
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GUIDE
Saisie par guide
La saisie par guide est un mode de saisie qui permet de définir un schéma d'écriture spécifique pour une opération donnée.
Elle permet donc d'automatiser la saisie comptable.
Ce mode de saisie est un mode transitoire : pour qu'une opération soit visible dans les impressions, les consultations..., il faut nécessairement que cette opération soit comptabilisée dans la saisie par journal.
Saisie par journal
La saisie journal est le mode de saisie comptable traditionnel.
Elle présente les écritures comptables sous forme de lignes distinctes qui doivent être saisies en respectant, entre autres, les sens de saisie Débit/Crédit.
Une opération peut y être saisie directement ou être comptabilisée par l'intermédiaire des saisies par classeur, des saisies par guide, des saisies pratiques ou de la saisie au kilomètre.
Saisie au kilomètre
La saisie au kilomètre est un mode de saisie comptable.
Elle permet de saisir dans un même masque toutes les écritures que vous désirez sans avoir besoin de changer de journal ou de mois, comme en Saisie par journal.
C'est un mode de saisie transitoire, car toutes les écritures saisies par ce moyen sont déversées en Saisie par journal à chaque sauvegarde.
Comment saisir dans un journal ?
La saisie par journal dépend des journaux et des mois existants de l'exercice courant :
- si l'exercice courant est ouvert, alors la saisie est possible sur tous les journaux/mois des exercices ouverts,
- si l'exercice courant est clôturé, alors la saisie journal est accessible uniquement en mode consultation sur tous les journaux/mois de cet exercice clôturé.
La fenêtre de saisie par journal est le lieu dans lequel vous pouvez comptabiliser directement vos écritures comptables ou effectuer, par exemple, la comptabilisation des pièces saisies dans la saisie guidée.
Elle est accessible principalement grâce au menu Quotidien - Saisie par journal. Après avoir sélectionné votre journal dans la liste des journaux/mois, double cliquez sur la ligne du journal sélectionné, sélectionnez
Saisir par journal dans le menu contextuel ou dans la barre de tâches.
Mais d'autres accès existent comme Exercice/Clôtures - Gestionnaire de journaux - Saisie par journal ou comme les boutons Saisie par journal disponibles dans différentes fenêtres.
Pour effectuer une saisie par journal, vous devez vous reporter aux règles d'affichage de la fenêtre et respecter ses règles de fonctionnement.
Comment saisir dans un guide ?
La saisie par guide est régie par différents principes.
Modèles de guides
La saisie par guide nécessite tout d'abord de créer le modèle de guide qui convient.
Pour cela, vous devez accéder à la liste des modèles de guides grâce au menu "Paramètres - Modèles de
guide".
Dans cette liste, vous pouvez :
- activer le bouton Ajouter dans la barre d'outils,
- activer la touche Inser de votre clavier,
- sélectionner la tâche Ajouter dans le menu contextuel.
Enfin, lorsque le modèle est affiché, vous devez renseigner les différents champs du modèle de guide en fonction de vos besoins.
Saisie par guide
Lorsque le modèle est créé, vous pouvez créer le guide de saisie qui lui correspond.
Pour cela, vous devez accéder à la liste des guides grâce au menu Quotidien - Saisie par guide.
Dans cette liste, vous pouvez :
- activer le bouton Ajouter dans la barre d'outils,
- activer la touche Inser de votre clavier,
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EBP Comptabilité Open Line Pro
- sélectionner la tâche Ajouter dans le menu contextuel.
Ensuite, lorsque le guide de saisie est affiché, vous devez sélectionner le type de guide à créer, renseigner les différents champs de l'en-tête de ce guide et enfin effectuer toutes les saisies désirées.
La comptabilisation de ce guide se fait uniquement à la demande, grâce au bouton Comptabiliser de la barre d'outils.
Saisie au kilmomètre
Accès : Quotidien – Saisie au kilomètre
La Saisie au kilomètre vous permet de saisir très rapidement des opérations de nature et de mois différents sans changer de fenêtre : factures, règlements, opérations diverses …
Il s’agit d’une fenêtre de saisie et non de consultation : une fois les écritures enregistrées, elles seront consultables et modifiables en Saisie par journal. La provenance des écritures sera visible en Recherche d’écritures.
A l’ouverture de la Saisie au kilomètre, l’écran est vide : saisissez alors rapidement toutes les écritures souhaitées puis enregistrez à n’importe quel moment par Ctrl + S ou le bouton Sauvegarder, puis continuez à ajouter des écritures.
Les écritures saisies restent visibles sur fond gris mais ne sont plus modifiables dans la fenêtre de Saisie au
kilomètre.
La Saisie au kilomètre vous permet également de saisir les dates d’échéance de vos factures, mais le pointage de l’échéancier devra s’effectuer en Saisie par journal ou dans l'échéancier interactif.
Navigation dans la fenêtre de saisie
La navigation entre les champs, les lignes et les écritures peut se faire entre les différents champs grâce aux touches Tab et Shift+Tab, à la touche Entrée, à la souris ou encore avec les flèches directionnelles.
Choix de l’exercice
Tous les exercices ouverts sont disponibles dans la saisie : choisissez l’exercice de saisie dans l’entête de la fenêtre.
Colonnes par défaut
• Journal : Vous pouvez saisir sur tous les types de journaux, sauf les journaux de type A Nouveaux et de type
Trésorerie avec contrepartie pied de journal.
• Date : La date est saisissable en totalité. Elle tient compte du paramétrage de la fiche du journal sélectionné
(avec ou sans reprise de dates).
• Pièce : La numérotation suit la numérotation paramétrée dans la fiche journal (avec ou sans reprise de pièce
- en fonction du type de numérotation). Elle reste modifiable.
Le numéro saisi dans la Saisie au kilomètre est un numéro "provisoire". En effet, il est possible qu'un autre utilisateur utilise ce même numéro avant que vous n'ayez sauvegardé votre travail. Si vous avez activé l'option Gestion des doublons dans les options du dossier, lorsque vous sauvegarderez votre saisie, alors un message vous signalera les doublons et vous proposera la renumérotation de vos pièces. Si vous n'avez pas activé cette option, vos numéros de pièces seront conservés en l'état.
• Compte : Le compte peut être choisi dans le look-up ou crée directement en cours de saisie. Les comptes associés ne sont pas pris en compte en saisie au kilomètre.
• Libellé : Un libellé est proposé par défaut en fonction de la règle définie sur le journal. Il reste modifiable.
• Débit / Crédit : Le curseur est pré-positionné en fonction du sens de saisie défini sur la fiche du compte et du journal sélectionné. Vous pouvez équilibrer votre écriture en la soldant grâce à la touche F12 ou au bouton
Equilibrer.
• Date d’échéance : Cette colonne est renseignée sur les comptes de nature "Clients et comptes rattachés" et
"Fournisseurs et comptes rattachés", lorsque vous saisissez dans un journal de type Achats, Ventes ou
Opérations Diverses.
Elle affiche la première date d'échéance calculée en fonction du Mode de règlement renseigné dans la fiche du compte.
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GUIDE
L'ouverture de l'échéancier peut être automatique (si vous avez sélectionné l'option Echéancier en cours de saisie dans la fiche du compte) ou manuelle (si vous cliquez sur le bouton "+" disponible dans le champ).
• Moyen de paiement : Cette colonne est renseignée sur les comptes de nature "Clients et comptes rattachés" et "Fournisseurs et comptes rattachés", lorsque vous saisissez dans un journal de type Trésorerie.
Ce champ est non obligatoire et vous permet de renseigner, si besoin, le moyen de paiement (chèque, virement...) par lequel vous réglez vos fournisseurs ou êtes réglés par vos clients.
Champs obligatoires
Pour passer à la ligne suivante, les champs suivants doivent obligatoirement être renseignés :
• Journal
• Date
• Compte
• Montant
Tant que l'un de ces champs n’est pas renseigné, il vous sera impossible de passer à la ligne suivante.
Affichage
Un trait est automatiquement affiché à la fin d'une écriture dont l'équilibrage a été réalisé.
Cet affichage a uniquement pour but de vous permettre de visualiser plus facilement votre Saisie au
kilomètre.
Tant que l'écriture courante n'est pas équilibrée, alors elle s'affiche en rouge. A l'équilibre, elle repasse en noir.
Certains paramètres d'affichage peuvent être personnalisés dans Paramètres - Société - Général -
Environnement de saisie, comme la grille horizontale, la grille verticale et la couleur des écritures déséquilibrées.
Barre d’outils
• Ajouter, insérer, supprimer : ces boutons vous permettent d'ajouter, d'insérer et de supprimer une ligne d'écriture.
• Gestion des vues : ce bouton permet de modifier les vues et d'ajouter des colonnes optionnelles.
• Monter, descendre : : ces boutons vous permettent de modifier l'ordre de priorité des lignes d'écritures.
• Couper, coller, copier : ces boutons vous permettent de copier, couper et coller une ligne d'écriture.
• Equilibrer (F12) : ce bouton et cette touche permettent de réaliser l'équilibre du journal.
Sauvegarde
La sauvegarde doit être une action volontaire de votre part. Elle s'effectue en cliquant sur le bouton
Sauvegarder ou en utilisant la combinaison Ctrl+S.
Elle ne tient pas compte de l'Option de saisie par journal activée dans Paramètres - Société - Options
générales de saisie.
Avertissements lors de l'enregistrement
Les avertissements apparaissent uniquement lors de l'enregistrement de la Saisie au kilomètre. Ils sont de deux types.
Avertissements non bloquants
Ces avertissements vous signalent une anomalie, mais n'empêchent pas la génération de vos écritures en
Saisie par journal.
Montants négatifs : ce message apparaît si votre saisie contient des montants négatifs et que l'option
Afficher en saisie les alertes sur les montants a été activée dans les options du dossier.
Comptes non autorisés en saisie sur un type de journal / racines de comptes non autorisées dans
un journal : ce message apparaît si votre saisie contient des "incohérences" entre les comptes et les journaux utilisés et que l'option Afficher en saisie les alertes sur les comptes a été activée dans les options du dossier.
Gestion des doublons des numéros de pièces
La gestion des doublons de numéros de pièce est effectuée lors de l'enregistrement de la Saisie au kilomètre, si l'option correspondante a été activée dans les options du dossier.
A l'affichage de ces messages, les écritures s'enregistrent : toute modification devra donc s'effectuer en Saisie
par journal.
Avertissements bloquants
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EBP Comptabilité Open Line Pro
Ces avertissements vous signalent une erreur, que vous devez d'abord corriger. Ils concernent :
• Déséquilibre du journal
• Ecriture composée d’une seule ligne
• Compte bloqué
• Mois clôturé
• Champ obligatoire manquant
Totaux
Une ligne de totalisation est présente en pied de masque : elle affiche le total des lignes débitrices et le total des lignes créditrices.
Récapitulatif
Un bouton Récapitulatif est disponible.
Le récapitulatif présente une vue synthétique de votre Saisie au kilomètre :
- il affiche les totaux des Débits, Crédits et Soldes pour chaque mois et chaque journal ;
- il met en évidence les déséquilibres.
Impression du brouillon
Le bouton Impression du brouillon permet d'imprimer sous forme de brouillon les écritures saisies dans cette option.
Comment saisir en saisie pratique ?
La saisie pratique permet de saisir vos opérations sans aucune notion comptable préalable.
Des modèles pré-paramétrés vous sont proposés et vous permettent de saisir les opérations suivantes : facture d'achats, facture de ventes, avoir ou remise, encaissement client, décaissement fournisseur et d'autres opérations.
Pour accéder aux saisies pratiques, il faut sélectionner les menus Quotidien - Saisie pratique puis le type d'opération à effectuer (Mes achats, Mes ventes, Ma trésorerie).
Puis pour ajouter une nouvelle saisie, vous disposez de plusieurs moyens :
- faire Inser,
- cliquer sur Ajouter dans la barre d'outils,
- sélectionner Ajouter dans le menu contextuel.
Comment simuler, confirmer ou valider une écriture ?
Pour simuler, confirmer ou valider une écriture, vous devez être positionné sur en mode de saisie comptable : saisie par journal, saisie par écriture.
Vous pouvez choisir pour une écriture l'un des trois statuts suivants :
- écriture simulée,
- écriture non validée ou confirmée,
- écriture validée.
Le même statut s'applique à toutes les lignes d'une même écriture.
Le statut de chaque écriture est visible dans la colonne "Statut" des différents affichages.
La modification de ce statut s'exécute en saisie par journal ou dans la saisie par écriture en sélectionnant l'une des options suivantes :
- Bouton Traitement sur les écritures - Simuler l'écriture
- Bouton Traitement sur les écritures - Confirmer l'écriture
- Bouton Traitement sur les écritures - Valider l'écriture courante
- Bouton Traitement sur les écritures - Valider tout
- Menu Actions - Simuler l'écriture
- Menu Actions - Confirmer l'écriture
- Menu Actions - Valider l'écriture courante
- Menu Actions - Valider tout
La modification du statut peut aussi être commandée pour l'intégralité d'un journal et d'un mois à partir du gestionnaire de journaux, accessible par le menu Exercices/Clôtures - Gestionnaire de journaux.
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GUIDE
Comment gérer les écritures de régularisation ?
Principes généraux des écritures de régularisation
De nombreux principes régissent la gestion des écritures de régularisation, dont font partie les Factures Non
Parvenues, les Factures A Emettre, les Charges Constatées d'Avance, les Produits Constatés d'Avance...
Des exemples de ce type d'écriture sont disponibles.
Comment définir une écriture de régularisation ?
Il suffit de se positionner sur la ligne d'écriture de la saisie journal que l'on veut régulariser.
En fonction du compte de cette ligne, l'un de ces deux boutons peut être actif :
- si le compte est un compte Fournisseur ou un compte Client, alors le bouton Facture à recevoir ou à
émettre est actif,
- si le compte est un compte Charge ou un compte Produit, alors le bouton Charge ou Produit constaté
d'avance est actif.
L'activation de ce bouton permet d'afficher la fenêtre de paramétrage de Facture non parvenue ou à recevoir ou de Charge ou Produit constaté d'avance.
Comment générer les écritures de régularisation ou d'extourne ?
Dans la fenêtre de paramétrage des Factures Non Parvenues ou A Emettre comme dans la fenêtre de paramétrage des Charges et Produits Constatés d'Avance, il faut renseigner un certain nombre de champs obligatoires.
Lorsque tous ces champs sont valides, il suffit de cliquer sur les boutons disponibles Générer l'écriture de
régularisation et/ou Générer l'écriture d'extourne.
Les écritures voulues seront alors générées automatiquement dans la saisie journal.
Comment suivre les écritures de régularisation ?
Les écritures qui sont définies comme étant des écritures de régularisation sont répertoriées dans deux listes.
Un certain nombre d'actions (visualisation, comptabilisation...) y sont également disponibles.
Comment gérer les échéances ?
Paramétrage des comptes
La gestion des échéances dépend des paramétres sélectionnés sur les valeurs par défaut des options du dossier puis sur la fiche compte.
Pour paramétrer les valeurs par défaut du dossier, vous devez :
- sélectionner le menu Paramètres - Société - Options comptables
- renseigner l'option Echéancier qui convient dans la Valeurs par défaut.
Pour paramétrer la fiche compte, vous devez :
- sélectionner le menu Quotidien - Plan comptable entreprise
- renseigner l'option Echéancier qui convient dans l'onglet Paramétrage.
Saisie des échéances
La saisie des échéances s'effectue à partir de la saisie par journal ou à partir d'une nouvelle écriture comptable.
La saisie d'une date d'échéance est possible en saisissant directement une date dans la colonne Date
d'échéance.
L'ouverture de l'échéancier et sa modification sont possibles soit en cliquant sur le bouton Echéancier disponible dans la barre de tâches, soit en cliquant sur le bouton "+" présent dans la colonne Date
d'échéance.
L'échéancier autorise un nombre illimité d'échéances par pièce.
Pointer les échéances
Pour effectuer le pointage d'une échéance, il suffit de cliquer sur le bouton Pointages disponible dans la barre de taches de la saisie journal.
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Impression des échéances
Toutes les échéances saisies peuvent être imprimées sous forme d'échéancier ou de Balance âgée et filtrées en fonction de leur date d'échéance ( échues ou à échoir Echues = Dettes et créances dont le terme est dépassé et n'ont pas encore été payées.
A Echoir = Dettes et créances qui ne sont pas encore arrivées à terme.).
Comment effectuer une déclaration de TVA ?
Avant toute saisie, vous devez tout d'abord :
- paramétrer la TVA au niveau du dossier,
- paramétrer la TVA au niveau des comptes.
Puis, après ces paramétrages, vous pouvez exécuter les opérations liées à la déclaration elle-même :
- création d'une déclaration de TVA,
- exécution de la déclaration de TVA.
Paramétrer la TVA sur le dossier
Vous devez tout d'abord renseigner dans le menu Paramètres - Société - Coordonnées et Identification tous les éléments nécessaires à la gestion de la TVA sur votre dossier et à l'établissement des déclarations à proprement parler.
Paramétrer de la TVA sur les comptes
Ensuite, vous devez renseigner pour chaque compte, les différents champs de la zone "Paramétrage TVA" de l'onglet Paramétrages.
Des exemples de paramétrage de comptes et de schémas d'écritures sont disponibles.
Créer une nouvelle déclaration
Vous pouvez créer une nouvelle déclaration dans la liste des déclarations de TVA, grâce au menu Quotidien -
Déclarations de TVA, en :
- activant le bouton Ajouter de la barre d'outils,
- activant la touche Inser de votre clavier,
- sélectionnant la tâche Ajouter dans le menu contextuel.
Une fenêtre complémentaire vous permet de sélectionner la déclaration et la période de déclaration à créer.
Exécuter une déclaration
Après la validation de la fenêtre de création, le contenu même de la déclaration et des lignes qu'elle contient est affiché.
Régulariser une déclaration
Des exemples de régularisations à saisir lorsque la déclaration contient des montants négatifs sont disponibles.
Comment effectuer la clôture mensuelle ?
La clôture mensuelle est une opération périodique qui vise à rendre intangible les éléments saisis sur un mois et un journal de l'exercice courant.
Pour pouvoir la mener à bien, vous devez d'abord vous assurer d'avoir respecté un certain nombre de principes.
La clôture mensuelle est accessible dans le menu Exercices/Clôtures - Gestionnaire de journaux.
Dans le gestionnaire de journaux, vous devez d'abord sélectionner les journaux/mois que vous voulez clôturer :
- soit en cochant la case située à gauche de la ligne,
- soit en utilisant la combinaison Ctrl + Espace,
- soit en utilisant le clavier et la souris Ctrl + Clic gauche de la souris.
Les journaux/mois sélectionnés sont mis en surbrillance.
Puis, dans la barre de tâches, sélectionnez Clôturer journaux/mois.
Comment générer les A Nouveaux ?
A Nouveaux automatiques
La génération des A Nouveaux vise à enregistrer automatiquement le résultat comptable d'un exercice.
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GUIDE
Cet enregistrement peut être :
- provisoire, s'il est généré en cours d'exercice,
- ou définitif, s'il est généré au cours de la clôture annuelle ou après celle-ci.
Dans les options du dossier, vous devez d'abord sélectionner le mode de génération des A Nouveaux, leur niveau de détail...
Ensuite vous devez définir l'exercice destination ( = premier exercice suivant) comme étant l'exercice courant.
Enfin, pour procéder à la génération des A Nouveaux, deux entrées sont disponibles :
- menu Exercices/Clôtures - Exercices puis de la liste des exercices,
- menu Quotidien - Exercices puis de la liste des exercices,
De là, vous pouvez sélectionner Générer les A Nouveaux dans la barre de tâches.
Lorsque la génération des A Nouveaux est demandée, un assistant s'ouvre : il est impératif que tous les contrôles qu'il contient soient exécutés avec succès pour que les A nouveaux soient effectivement générés.
Pour information, les règles et accès valables pour la génération des A nouveaux sont également valables pour leur suppression.
Balance d'ouverture
Des A Nouveaux peuvent être saisis manuellement par l'intermédiaire de la Balance d'ouverture.
Cette option s'avère particulièrement intéressante lorsque le dossier a d'abord été géré sur un autre logiciel puis que sa comptabilité est transférée sur Open Line.
Pour créer cette balance d'ouverture, deux entrées existent :
- menu Exercices/Clôtures - Exercices,
- menu Quotidien - Saisie par journal,
Sur un même exercice, il n'est pas recommandé de générer à la fois les A Nouveaux automatiques et une
Balance d'ouverture.
Comment effectuer la clôture annuelle ?
La clôture annuelle est une opération périodique qui vise à rendre intangible tous les éléments d'un exercice
comptable.
Pour pouvoir la mener à bien, vous devez d'abord vous assurer d'avoir respecté un certain nombre de principes.
La clôture annuelle est accessible dans le menu Exercices/Clôtures - Clôture annuelle et passe par l'utilisation d'un assistant qui détaille la totalité des contrôles et des traitements.
Comment imprimer ?
Une impression peut être lancée de plusieurs façons :
A partir d'une fiche, d'un masque de saisie..., cliquez simplement sur le bouton Imprimer de la barre d'outils.
A partir d'une liste, cliquez sur le bouton Imprimer de la barre d'outils pour accéder à la page de filtres.
A partir de chaque menu, sélectionner Impression, puis la catégorie et/ou le modèle d'impression désiré.
Toutes ces impressions sont régies par un fonctionnement uniforme (Fenêtre principale de navigation, Modèles d'impression, Mots clefs, Filtres et aperçus).
Des modèles par défaut existent et permettent d'imprimer, entre autres :
- un journal,
- un Grand Livre,
- une balance,
- une Balance Agée,
- un échéancier,
- un bilan,
- un compte de résultat,
- un journal centralisateur,
- un rapprochement,
- un comparatif entre N et N-1,
- une situation de compte,
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Enlace público actualizado
El enlace público a tu chat ha sido actualizado.