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181
Glossaire
Ce chapitre contient les définitions de termes principaux d'une gestion commerciale.
Pour consulter la définition d'un terme précis, cliquer sur la 1er lettre de ce terme puis sur le terme.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
A
A Echoir Le terme A échoir s'applique à des dettes et à des créances dont la date d'échéance (=la date de paiement) prévue n'est pas encore dépassée.
B
Balance La balance est un élément de contrôle permettant de s'assurer que les mouvements ont été enregistrés en respectant les principes de la comptabilisation en partie double.
Elle permet également de contrôler la somme des mouvements de chaque compte ainsi que leur solde, sans entrer dans le détail des lignes d'écritures comme le Grand Livre.
C
Chiffre d'affaires Le chiffre d'affaires correspond au cumul de tous les comptes de ventes (comptes de racine
70).
Clôture annuelle
La clôture annuelle est une opération périodique qui vise à rendre intangibles tous les mouvements intervenus durant un exercice comptable et à présenter le résultat de cet exercice.
Clôture mensuelle La clôture mensuelle est un traitement périodique et volontaire qui vise à rendre intangible le contenu d'un journal et d'un mois.
Après une clôture mensuelle, si certains champs peuvent rester modifiables, d'autres sont définitivement figés et plus aucune nouvelle ligne ou écriture ne peut plus être créée ou supprimée.
Comptes Le compte est la plus petite entité nécessaire au classement et à l'enregistrement des mouvements comptables.
Tous les comptes d'un exercice sont regroupés dans le Plan Comptable et y sont regroupés par classe, puis par racines communes...
Contrepartie Un journal de Trésorerie peut posséder deux types de contrepartie automatique.
La contrepartie ligne à ligne : pour chaque ligne d'écriture saisie, le logiciel propose une autre ligne d'écriture mouvementant le compte de contrepartie du journal et équilibrant ainsi l'écriture. Plusieurs écritures distinctes existent donc au sein d'un même journal.
La contrepartie en pied de journal : pour chaque ligne d'écriture saisie, le logiciel mouvemente la ligne de contrepartie située en pied de journal qui cumule tous les montants saisis. Une seule écriture existe donc au sein d'un même journal.
Contrepassation La contrepassation est une opération qui vise à annuler une écriture comptable en inversant les sens de saisie.
Créances Droit permettant à une entreprise (créancier) d'exiger d'une autre personne l'exécution d'une obligation (par exemple : paiement d'une somme d'argent par un client).
Créditeurs Personne physique ou morale qui dispose d'une somme d'argent sur son compte bancaire ou sur son compte courant postal ou dans les livres de comptabilité d'une entreprise.
D
183
EBP Comptabilité Open Line Pro
Date système La date système est la date et l'heure de l'ordinateur.
Débiteurs Personne physique ou morale qui doit une somme d'argent à un tiers.
Dettes Les dettes d'une entreprise sont tous les moyens de financement externes qui sont mis à sa disposition des tiers (banques, fournisseurs, organismes sociaux...) et dont elle devra s'acquitter.
E
Échéances Correspond à une date à laquelle un règlement sera exigible au titre d'une facture. Elle pourra faire référence au net à payer de la facture ou à une partie seulement (dans ce cas la facture se compose de plusieurs échéances).
La gestion d'un échéancier constitue la base de votre gestion financière et de votre trésorerie.
Échéancier Document où figurent, dans l'ordre chronologique des échéances :
- les dettes à payer (montants et créanciers)
- les règlements à recevoir (montants et débiteurs)
Echues Le terme Echus s'applique à des dettes et à des créances dont la date d'échéance (=la date de paiement) prévue est dépassée
Ecritures Une écriture comptable est un ensemble de lignes d'écritures saisies dans un journal et dont la totalité des montants débiteurs et des montants créditeurs s'équilibrent.
Exercice L'exercice comptable est une période de vie du dossier qui s'écoule entre l'établissement des comptes annuels et permet de déterminer un résultat.
Un exercice comptable est le plus souvent d'une durée de 12 mois consécutifs, mais cette durée peut exceptionnellement être réduite à 1 jour ou augmentée jusqu'à 23 mois.
Exercice courant L'exercice courant est l'exercice de travail sélectionné parmi tous les exercices existants sur le dossier.
Définir un exercice courant peut être déterminant pour exécuter un certain nombre d'opérations.
Extourne L'extourne est un terme comptable qui désigne un certain type d'écriture d'annulation.
Il s'agit alors d'utiliser les mêmes comptes et mêmes montants que l'écriture d'origine en inversant le sens de saisie (Débit devient Crédit et Crédit devient Débit).
F
G
Ce terme d'extourne s'utilise particulièrement dans le cadre des écritures de régularisation.
Grand Livre Le Grand Livre est un document comptable qui regroupe tous les comptes existants sur l'exercice et détaille l'intégralité des mouvements qui les composent.
Il est constitué par le report des lignes d'écritures mouvementées sur tous les journaux. Ainsi, la somme de tous les mouvements du Grand Livre doit être égale à la somme de tous les mouvements des journaux.
I
INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques publie études et enquêtes statistiques sur la population, l'emploi, les salaires, les prix, les entreprises, la conjoncture économique, les comptes ...
184
Glossaire
Source INSEE
J
Journal des événements Le journal des événements est un journal système qui répertorie toutes les informations, traitements ou changements de méthode importants intervenus sur un dossier.
Journaux Un journal est un document comptable obligatoire sur lequel sont enregistrés tous les mouvements du dossier.
Chacun de ces mouvements se comptabilise sous forme d'écritures, dont le solde doit obligatoirement être nul.
Plusieurs journaux peuvent coexister sur un même exercice, ils sont regroupés dans le plan de journaux.
L
Ligne d'écriture Une ligne d'écriture est un élément constitutif d'une écriture comptable saisie dans un journal.
Chaque ligne doit mentionner une date, un numéro de compte, un libellé faisant référence au document ayant servi de base à l'enregistrement, un montant débiteur ou un montant créditeur.
Lettrage Le lettrage est un traitement disponible pour certains comptes qui vise à attribuer un même code et une même date de lettrage à plusieurs lignes d'écritures dont la somme des montants débiteurs et des montants créditeurs s'équilibre et que l'on considère comme liées à une même opération.
M
Marge Brute Une marge est, d'une façon générale, la différence entre un prix de vente et un coût.
La marge brute permet de calculer la différence existant entre :
- tous les comptes de ventes (comptes de racine 70), de production stockée (comptes de racine 71), de production immobilisée (comptes de racine 72), de produits nets partiels (comptes de racine 73) et de transfert de charges d'exploitation (comptes de racine 791)
- et tous les comptes d'achats (comptes de racine 60).
Menu contextuel Le menu contextuel est le menu disponible sur certains masques grâce au clic droit de la souris.
Modes de règlement Définissent de quelle manière et dans quels délais les clients procéderont aux règlements des factures établies en leur nom.
Montant négatif Les montants négatifs sont peu utilisés en comptabilité.
Néanmoins, s'ils le sont, ils seront ensuite soustraits des montants positifs, ce qui pourra avoir des incidences sur le Bilan et le compte de résultat
N
Les annulations d'écriture doivent normalement être faites en saisissant la même écriture dans les sens inverses à ceux de l'écriture d'origine (Débit devient Crédit - Crédit devient Débit).
NAF
Nomenclature des Activités Françaises
qui permet la codification de l'APE, c'est-à-dire de l'activité principale exercée dans l'entreprise ou l'association.
Le code
NAF
est l'un des codes INSEE.
Cette nomenclature d'activités françaises a été instaurée par le décret n 92-1129 du 2 octobre 1992 .
Le code NAF est apposé par l'INSEE lors de son enregistrement auprès du Registre des Greffes du Tribunal du
185
EBP Comptabilité Open Line Pro
Commerce.
On parle de code APE de 1973 à 1992 et de code NAF depuis le 1er janvier 1993.
La nomenclature d'activités française révision 1 ( NAF rév. 1, 2003 ) est la nouvelle nomenclature statistique nationale d'activités qui se substitue depuis le 1er janvier 2003 à la NAF de 1993.
La NAF rév. 1 reprend tous les niveaux de la NACE rév. 1.1 (nomenclature d'activités de la communauté européenne) et y ajoute un niveau national qui éclate (ou non) les classes de la NACE (niveau le plus détaillé) pour tenir compte des spécificités et des habitudes nationales.
La nomenclature d'activités française révision 2 ( NAF rév. 2, 2008 ) est la nouvelle nomenclature statistique nationale d'activités qui se substitue depuis le 1er janvier 2008 à la NAF rév. 1 datant de 2003.
Depuis le 1er janvier 2008 (révision 2-2008), le code NAF est composé de 4 chiffres et une lettre.
Exemple d'utilisation du code NAF : On le trouve sur le bulletin de salaire, c'est un élément obligatoire.
N° TVA intracommunautaire Créé, le 1er janvier 1993 , pour garantir les échanges commerciaux intracommunautaires.
Pour la France, il est composé des lettres FR ajoutées d'une clé de deux chiffres attribuée par le centre des impôts du lieu d'exercice de l'entreprise, et du numéro SIREN.*
Par exemple d'un N° d'entreprise : FR 74 451 784 746.
Source INSEE
O
Opérations Diverses Un journal d'Opérations Diverses est un journal destiné à comptabiliser des mouvements qui ne peuvent pas être rattachés aux autres types de journaux existants sur l'exercice (achats, ventes, trésorerie)
P
R
Rapprochement Un rapprochement est un état périodique permettant de vérifier la concordance entre un compte "Banque" tenu sur le dossier et le relevé bancaire adressé par cette banque.
Règlements Opération permettant de solder une transaction financière.
C'est l'acte par lequel s’éteint une obligation liée à une vente ou un achat entre deux ou plusieurs parties.
Régularisation La vie d'une entreprise est découpée en exercices.
Cela entraîne l'obligation de corriger les charges et produits afin que le résultat de chaque exercice soit déterminé de la façon la plus exacte possible.
Pour ce faire, il est nécessaire de comptabiliser un certain nombre d'écritures de régularisation afin que chaque exercice enregistre uniquement ce qui lui incombe et rien d'autre.
Ce type de régularisation doit être exécutée au moins une fois par exercice (avant de procéder à la clôture annuelle).
Les écritures de régularisation répondent à des règles précises. Elles comprennent deux grands groupes
(Charges à payer ou Produits à recevoir / Charge ou Produits constatés d'avance).
Report A Nouveaux Le Report A Nouveaux est destiné à enregistrer le résultat de l'exercice. Il peut être bénéficiaire ou déficitaire.
Résultat comptable Le résultat comptable est la différence existant entre la somme de tous les comptes de produits (comptes de racine 7) et tous les comptes de charges (comptes de racine 6).
186
Glossaire
S
Sens de saisie Une ligne d'écriture possède un seul et unique sens de saisie : il peut être débiteur (si le montant est saisi au débit) ou créditeur (si le montant est saisi au crédit).
S.I.E
Service Inter-Entreprise du Trésor Public dont dépend le dossier et auquel doit être adressée la déclaration de TVA.
Simulation La simulation est un statut qui peut être attribué à une écriture pour la distinguer des autres
écritures du dossier (écritures non validées ou validées).
Ce statut peut être attribué temporairement et modifié à la demande.
SIREN
Système d’Identification du Répertoire des
Entreprises qui est un code INSEE. Il est attribué aux entreprises françaises lors de leur immatriculation quelle que soit leur forme juridique. Le SIREN identifie de façon unique chaque entreprise.
Les SIREN existent au sein d'un répertoire géré par l'INSEE, SIRENE.
Il est national, invariable et dure le temps de la vie de l'entreprise. Il correspond au NIR (n° de sécurité sociale) des personnes physiques.
Il est composé de neuf chiffres, les huit premiers sont attribués séquentiellement, sauf pour les organismes publics commençant par 1 ou 2, le neuvième est une clé de contrôle.
Il sert de base pour le numéro d'inscription au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS), pour le numéro d'inscription au Répertoire des Métiers (RM) et pour le numéro d'opérateur sur le marché intracommunautaire
(TVA)
N° Siren : 732 829 320.
Source INSEE
SIRET Le numéro
SIRET
est un identifiant d'établissement.
Cet identifiant numérique de 14 chiffres est articulé en deux parties :
- la première est le numéro SIREN de l'entreprise (ou unité légale ou personne juridique) à laquelle appartient l'unité SIRET ;
- la seconde, habituellement appelée NIC (Numéro Interne de Classement), se compose d'un numéro d'ordre à quatre chiffres attribué à l'établissement et d'un chiffre de contrôle, qui permet de vérifier la validité de l'ensemble du numéro SIRET.
Source INSEE
T
Taux de TVA Les taux de TVA sont régis par l'Etat, qui distingue les taux applicables en France continentale
(19,6 %, 5,5 % et 2,1 %) et des taux spécifiques à la Corse et aux DOM.
Territorialité de la TVA Le choix de la territorialité permet de déterminer si une opération est soumise à la TVA française, à la TVA d'un autre Etat membre de l'Union Européenne ou n'y est pas soumise.
Transfert le transfert comptable est une opération qui vise supprimer une écriture comptable d'un journal/mois d'origine et de la transférer sur un autre journal/mois.
TVA
Taxe sur la valeur ajoutée
Impôt indirect qui, à chaque stade de la production et de la commercialisation, frappe la différence entre le prix d'achat d'un produit à un stade et son prix de vente au stade suivant.
Sauf exception, sont concernés tous les biens et les services consommés ou utilisés en France, qu'ils soient d'origine française ou étrangère.
La TVA est payée par les entreprises, ou par les personnes physiques assujetties, sur la base du montant facturé en France à leurs clients après déduction des montants de TVA qui ont grevé leurs propres acquisitions de biens ou de services.
187
EBP Comptabilité Open Line Pro
V
Institué en France en 1954, cet impôt, dont le taux varie suivant les types de biens et de services, a été progressivement adopté à l'étranger, notamment par les États membres de l'Union européenne.
Source INSEE
Validation La validation est opération qui vise à rendre intangible une écriture comptable ou un ensemble d'écritures comptables.
188
Index
2
2050 ........................................................... 174
2051 ........................................................... 174
2052 ........................................................... 174
2053 ........................................................... 174
A
A 32, 139
A Nouveaux ...................................... 26, 55, 133
A Nouveaux automatiques ........................ 26, 133
A Nouveaux manuels ............................... 26, 133
AAE ........................................................ 80, 81
Accéder à la saisie .......................................... 35
Actions ............................................................ 9
Activer Annuler Refaire .................................. 158
Afficher le tableau de bord ............................... 30
Ajouter une écriture .................................. 38, 47
Ajouter une ligne ...................................... 38, 47
Alerte sur les doublons des numéros de pièce .. 158
Alerte sur les numéros de pièces .................... 158
Alertes sur les comptes ................................. 158
Alertes sur les montants ................................ 158
Annuler ............................................ 38, 47, 158
ANP ........................................................ 80, 81
Aperçu des impressions .... 100, 111, 131, 136, 166
Archivage .................................................... 177
Assistance technique ..................................... 181
Assistant de clôture annuelle .......................... 135
Autoriser/interdire le lettrage approché ...... 32, 139
Autres fonctions en saisie .......................... 40, 50
Autres Tierrs ........................................... 32, 139
Avoir .................................................. 42, 52, 62
Avoirs à émettre ..................... 25, 73, 78, 80, 158
Avoirs non parvenus ............... 25, 73, 78, 80, 158
Avoirt avec échéances ............................... 42, 52
B
Balance ......................................................... 27
Balance Clients et Fournisseurs ........................ 31
Balance d'ouverture ................................. 26, 133
Balance interactive ................................ 101, 110
Balance mensuelle .......................................... 27
Balance standard ............................................ 27
Balance trimestrielle ....................................... 27
Banque par défaut ........................................ 158
Banques .................................... 67, 68, 129, 142
Barre de navigation .......................................... 7
Barre de tâches ................................................ 7
Barres d'outils ................................................ 10
Base de données .......................................... 170
BBAN ................................................... 129, 142
BIC ...................................................... 129, 142
Bilan ...................................................... 27, 174
C
Capital ................................................... 32, 139
Case Néant .................................................... 83
Catégorie d'impression ..... 100, 111, 131, 136, 166
CCA ................................. 25, 73, 75, 79, 81, 158
Centres des Impôts ................................ 154, 157
Champs de saisie .............................................. 9
Changer d'exercice ......................................... 19
Charge ou produit constaté d'avance........... 40, 50
Charges .................................................. 32, 139
Charges à recevoir .................. 25, 73, 78, 79, 158
Charges constatées d'avance .... 25, 73, 75, 79, 81,
158
Charges ou produits constatés d'avance 25, 73, 75,
79, 158
Choix de l'échéance de l'avoir .................... 42, 52
Civilités ....................................................... 148
Clients ................................................... 32, 139
Clôture annuelle .............................. 27, 132, 135
Clôture mensuelle ............................ 26, 132, 134
Code lettrage ........................... 66, 103, 106, 114
Code NAF .................................................... 152
Code régime ......................................... 154, 157
Codes postaux ............................................. 148
Colonnes ....................................................... 12
Colonnes optionnelles ..................................... 36
Commencer ................................................... 17
Communication Entreprise Expert ................... 170
Compararatif des résultats cumulés .................. 30
Comparatif chiffre d'affaire, résultat comptable et marge brute ................................................ 30
Comparatif entre deux exercices ....................... 27
Compléter à droite par des zéros .................... 158
Compte de banque ................................ 129, 142
Compte de régularisation au crédit ................. 158
Compte de régularisation au débit .................. 158
Compte de résultat .................................. 27, 174
Compte rendu d'opérations .............................. 81
Comptes ............ 19, 26, 32, 33, 89, 139, 140, 144
Configuration requise ........................................ 5
Confirmation d'une écriture .............................. 24
Confirmer l'écriture ................................... 40, 50
Consultation ..........7, 19, 32, 42, 52, 64, 101, 112
Consultation / Lettrage .................................... 31
Consultation de compte .......................... 109, 110
Contact et adresse sur une fiche compte .... 33, 140
Contacts ...................................................... 156
Contenu système des déclarations .................. 148
Contrepasser l'écriture .............................. 40, 50
Contrôles des pointages .................................. 56
Convention utilisation EBP ................................. 3
Coordonnées ................................... 33, 140, 152
Coordonnées bancaires .......................... 129, 142
Couleur de fond ............................................ 162
Cumul des journaux/mois ................................ 35
D
Date de génération des A Nouveaux................ 133
Date de l'échéance ................................... 42, 52
Date d'échéance ....................................... 36, 46
Dates des exercices ...................................... 133
Décaissement ..................................... 31, 32, 63
Décaissement fournisseur ................................ 63
Déclaration de TVA . 26, 31, 32, 81, 82, 83, 84, 89,
146, 147, 148
Déclarations ................................................... 81
Déclôture mensuelle ..................................... 173
Déletttrage .............................. 66, 103, 106, 114
Démarrer Consultation .................................. 101
Démarrer Exercices/Clôtures .......................... 132
Démarrer Paramètres .................................... 137
Démarrer une tâche ........... 32, 101, 112, 132, 137
Démonstration ................................................. 5
Départements .............................................. 149
Différents modes de saisie ............................... 20
Disponibiltés .................................................. 30
Données de base ............................................ 18
Données principales ........................................ 17
Dossier ....... 26, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158
Doublons des numéros de pièce ................. 62, 63
Doublons des numéros de pièces ...................... 61
E
Ecart maximum ............................................ 158
Echéance en rouge ................................... 42, 52
Echéance rayée ........................................ 42, 52
Echéances .... 25, 56, 116, 118, 120, 121, 123, 125
Echéances non réglées ........................... 116, 121
Echéances non soldées ........................... 116, 121
189
EBP Comptabilité Open Line Pro
Echéances réglées ................................. 116, 121
Echéances soldées ................................. 116, 121
Echéancier .................... 25, 27, 56, 116, 121, 158
Echéancier / Réglement ................................... 31
Echéancier clients ......................................... 112
Echéancier de la facture ....................... 25, 40, 50
Echéancier du compte ............................... 40, 50
Echéancier Factures .................................. 42, 52
Echéancier fournisseurs ................................. 112
Echéancier interactif ....................... 112, 116, 121
Echéancier Règlements ............................. 42, 52
Echéanciers ........................... 40, 42, 50, 52, 112
Echéanciers / Règlements .................................. 7
Ecran de démarrage ........................................ 31
Ecriture de régularisation .... 25, 73, 75, 78, 79, 80,
158
Ecritures de régularisation .. 25, 40, 50, 73, 75, 79,
80
Ecritures déséquilibrées ................................. 162
Ecritures guidées .......................... 60, 61, 62, 144
Editeur de filtres ............................................. 13
Editeur de modèle .......................................... 27
Editeur de modèles ....................................... 174
Encadrer l'écriture courante ........................... 162
Encaissement ...................................... 31, 32, 63
Encaissement client ........................................ 63
Environnement de saisie ................................ 162
Environnement par défaut ............................. 162
Equilibrage .................................................. 158
Equilibrer l'écriture ................................... 38, 47
Etat ............................................................ 133
Etat de l'exercice .......................................... 133
Etat de rapprochement ......................... 20, 70, 72
Etat des créances et dettes .............................. 30
Evolution des recettes et des dépenses par mois 30
Exemples d'écritures de régularisation .............. 73
Exercice ........................................................ 19
Exercice courant ...................................... 19, 132
Exercices comptables ....................... 18, 132, 133
Exercices/Clôtures .................................... 7, 132
Expert Cabinet ............................................. 155
Export ......................................................... 170
Export du schéma de la base de données ........ 170
Exporter ........................................................ 13
Exporter la base de données .......................... 170
F
Facture............................................... 42, 52, 80
Facture Client ........................................... 31, 32
Facture d'achat .............................................. 62
Facture de vente ............................................ 62
Facture Fournisseur .................................. 31, 32
Facture négative ....................................... 42, 52
Facture non parvenue .......................... 40, 50, 80
Facture non parvenue ou à émettre 25, 73, 78, 80,
158
Factures à émettre ............ 25, 73, 78, 80, 81, 158
Factures non parvenues ..... 25, 73, 78, 80, 81, 158
FAE .................................. 25, 73, 78, 80, 81, 158
Fenêtre de saisie ...................................... 38, 47
Fenêtre d'impression ....................................... 27
Fenêtre principale de navigation ................. 11, 13
Fermer .......................................................... 30
Fermer la saisie ........................................ 38, 47
Feuillest à inclure dans une déclaration de TVA... 81
Feuillets ...................................................... 174
Fiche ............................................................. 14
Fiche de règlement ................................ 120, 125
Fiche Tiers .............................................. 33, 140
Filtre automatique .......................................... 13
Filtres ...................... 13, 100, 111, 131, 136, 166
Filtres et aperçus ............................................ 27
FNP .................................. 25, 73, 78, 80, 81, 158
190
Formules des guides de saisie .......................... 62
Fournisseurs ........................................... 32, 139
G
Génération des AN ........................................ 133
Gestion de la TVA .................................. 154, 157
Gestion des doublons ......................... 22, 58, 158
Glossaire ..................................................... 183
Grand Livre .................................................... 27
Grand Livre Interactif ............................. 101, 109
Grille horizontale .......................................... 162
Grille verticale .............................................. 162
I
IBAN .................................................... 129, 142
Identification ................................................ 153
Immbobilisations ..................................... 32, 139
Impirmer un comparatif entre deux exercices .... 27
Import ........................................................ 170
Import/Export de la configuration ................... 177
Importer des relevés bancaires ........................ 68
Impressions 27, 100, 101, 111, 131, 136, 166, 174
Imprimer ....................................................... 27
Imprimer le Grand Livre .................................. 27
Imprimer un bilan ........................................... 27
Imprimer un compte de résultat ....................... 27
Imprimer un échéancier .................................. 27
Imprimer un journal ........................................ 27
Imprimer un journal centralisateur ................... 27
Imprimer un rapprochement ............................ 27
Imprimer une balance ..................................... 27
Informations société ..................................... 137
Informations sur une fiche compte ............. 33, 140
Insérer une ligne ...................................... 38, 47
Installation ...................................................... 5
Interface ......................................................... 7
Internet ....................................................... 179
Introduction ..................................................... 1
Itinéraire ................................................ 33, 140
J journal .......................................................... 27
Journal centralisateur ...................................... 27
Journal de banque ................................. 129, 142
Journal de régularisation ............................... 158
Journal des évènements ........................... 28, 178
Journaux ................................................ 19, 138
L
Lettrage 19, 25, 31, 42, 52, 64, 66, 101, 103, 106,
107, 112, 114, 158
Lettrage approché ........................................ 158
Lettrage automatique ...................... 101, 104, 115
Liasse fiscaile ............................................... 171
Libellés des écritures guidées ........................... 60
Libellés type ................................................ 146
Lignes non déclarées ....................................... 82
Lignes sur Débits ............................................ 82
Lignes sur Encaissements ................................ 82
Liste déroulante ............................................... 9
Liste des déclarations de TVA sauvegardées ....... 81
Liste des déclarations par défaut .................... 148
Liste des écritures guidées ............................... 60
Liste des exercices ........................................ 132
Liste des rapprochements ................................ 69
Liste des Règlements ............................. 118, 123
Liste page ................................................ 11, 13
Logo ........................................................... 155
Logs ........................................................... 178
Longueur des comptes généraux .................... 158
Longueur des numéros de pièce ..................... 158
M
Ma trésorerie ................................................. 63
Maintenance de données ............................... 171
Maintenance sur les journaux ......................... 173
Menu contextuel ............................................. 12
Menus ............................................................. 7
Mes achats .................................................... 62
Mes écritures comptables ..................... 45, 46, 56
Mes ventes .................................................... 62
Message des situations de comptes ................. 158
Messages..................................................... 158
Mise à jour d'une fenêtre ........... 64, 101, 107, 112
Modèles de guide ............................................ 60
Modèles de guides ........................................ 144
Modèles de libellé ......................................... 146
Modèles d'impression . 27, 100, 111, 131, 136, 166
Modes de règlement............................... 127, 150
Modes de saisie .............................................. 20
Modifier la saisie guidée ............................ 40, 50
Modifier l'écriture comptable ............................ 56
Mois en cours ................................................. 35
Montants négatifs ......................................... 158
Mots clés ....................................................... 27
Moyen de paiement .................................. 36, 46
Moyen de paiement par défaut ....................... 158
Moyens de paiement ............... 126, 127, 149, 150
N
Nature d'achats saisie pratique .................. 32, 139
Nature de vente saisie pratique ................. 32, 139
Natures de comptes ...................................... 144
Natures de taxes ................................... 154, 157
Ne plus afficher le tableau de bord .................... 30
Néant ............................................................ 83
Nombre de chèques par chéquier .................... 158
Notes ............................................................ 15
Nous contacter ............................................. 181
Nouveau dossier ............................................. 29
Nouveau règlement ..... 42, 52, 118, 120, 123, 125
Nouvelle écriture comptable ............ 35, 45, 46, 56
O
Options ................... 152, 153, 155, 156, 158, 179
Options de base ............................................. 17
Options de calcul ................................... 154, 157
Options de saisie par journal .......................... 158
Outils ....... 158, 167, 168, 171, 172, 173, 174, 177
Outils de requêtage ...................................... 172
Ouvrir ........................................................... 30
P
Paramétrage avancé d'un compte .............. 33, 140
Paramétrage des comptes pour la TVA .............. 89
Paramétrage d'un compte ......................... 33, 140
Paramètres ................................ 7, 146, 147, 148
Pays ........................................................... 149
PCA ................................. 25, 73, 75, 79, 81, 158
Périodicité de la déclaration de TVA ......... 154, 157
Plan ....................................................... 33, 140
Plan comptable ......................... 32, 137, 139, 174
Plan de journaux .......................................... 138
Plan de regroupement ................................... 174
Pointage ............................................. 25, 42, 52
Pointage bancaire ..................................... 31, 32
Pointages ........................................... 25, 42, 52
Pointages bancaires .................................. 31, 32
Pointée ? ................................................. 42, 52
Pointer des échéances ............................ 116, 121
Précédent ................................................ 38, 47
Présentation de la fenêtre de saisie ............. 38, 47
Présentation des vues ..................................... 13
Principes de clôture annuelle .......................... 135
Principes de la saisie par guide ......................... 60
Principes des écritures de régularisation ...... 73, 80
Produits .................................................. 32, 139
Produits à recevoir .................. 25, 73, 78, 79, 158
Produits constatés d'avance 25, 73, 75, 79, 81, 158
Proxy .......................................................... 179
Purge du plan comptable ............................... 174
Purger le plan comptable ............................... 174
Index
Purger les relevés bancaires ........................... 174
Q
Quel mode de saisie choisir ? ........................... 20
Quitter .......................................................... 30
Quotidien................................................... 7, 32
R
Raccourci ....................................................... 29
RAN .............................................................. 55
Rapprochement .............................................. 27
Rapprochement automatique ..... 20, 67, 68, 69, 72
Rapprochement bancaire .... 20, 31, 32, 67, 68, 69,
70, 72, 158
Rapprochement manuel ........................ 20, 69, 70
Rayé ....................................................... 42, 52
Recalcul ...................................................... 171
Recalculer la déclaration de TVA ....................... 82
Recherche d'écritures ........................... 31, 32, 56
Refaire ............................................. 38, 47, 158
Régimes de TVA ........................................... 147
Règlement ............................................... 42, 52
Règlements.................................................. 112
Règlements Clients ......................... 112, 118, 123
Règlements des Tiers ............................. 118, 123
Règlements Fournisseurs ................. 112, 118, 123
Régler ..................................................... 38, 47
Régler la facture ......................... 42, 52, 120, 125
Régler l'échéance ........ 42, 52, 116, 120, 121, 125
Régler les échéances ............... 116, 120, 121, 125
Régler une facture .................................... 38, 47
Règles de libellés des guides de saisie ............... 62
Règles de numérotation des guides de saisie ...... 62
Régularisation d'une déclaration de TVA ............ 26
Régularisations d'une déclaration de TVA ........... 84
Relevés bancaires ................... 32, 67, 68, 72, 174
Remboursement ....................................... 42, 52
Rembourser un avoir ................................. 38, 47
Remise .......................................................... 62
Remise de chèques ................................... 32, 63
Répartir sur la sélection ............................. 42, 52
Répartir sur toutes les échéances ............... 42, 52
Restauration .................................................. 28
Restauration de dossier ................................. 168
Reste à affecter ........................................ 42, 52
RIB ...................................................... 129, 142
Rouge ..................................................... 42, 52
S
S.I.E .................................................... 154, 157
Saisie ... 35, 36, 38, 40, 42, 45, 46, 47, 50, 52, 146
Saisie au kilomètre ......................................... 20
Saisie comptable ................................. 20, 35, 45
Saisie d'une seule écriture ............................... 45
Saisie kilomètre ........................................ 22, 58
Saisie mois courant ......................................... 31
Saisie non comptable ...................................... 20
Saisie par classeur .......................................... 20
Saisie par écriture ......... 38, 40, 42, 46, 47, 50, 52
Saisie par écriture comptable ........................... 20
Saisie par guide ............................ 20, 21, 60, 144
Saisie par guides .......................... 60, 61, 62, 144
Saisie par journal ... 20, 21, 32, 35, 36, 38, 40, 42,
47, 50, 52, 56
Saisie pratique .................................... 20, 62, 63
Saisir la balance d'ouverture ...... 35, 42, 52, 55, 56
Saisir une balance d'ouverture ................... 38, 47
Sauvegarde .................................... 28, 167, 169
Sauvegarde à l'équilibre ................................ 158
Sauvegarde automatique dès l'équilibre de l'écriture ................................................... 158
Sauvegarde en fichier texte ........................... 167
Sauvegarde en ligne ....................... 167, 169, 179
Sauvegarde rapide ........................................ 167
Sauvegarder et Fermer la saisie ................. 38, 47
191
EBP Comptabilité Open Line Pro
Sauvegarder la saisie ................................ 38, 47
Schémas d'écritures ........................................ 89
Schémas d'écritures pour la TVA ...................... 89
Services Internet .......................................... 179
Simuiler l'écriture ..................................... 40, 50
Simulation ................................................... 134
Simulation d'une écriture ................................. 24
Situation de compte ........................................ 27
Situation de comptes .................................... 158
Situation de trésorerie ..................................... 30
Situations de comptes ............................... 27, 31
Solde porgressif ........................................... 107
Solde progressif .............................. 64, 101, 112
Solvabilité .............................................. 33, 140
Statut des lignes ...................................... 36, 46
Statut Non validé ............................................ 24
Statut Simulé .......................................... 24, 134
Statut Validé ........................................... 24, 134
Stocks .................................................... 32, 139
Suivant ................................................... 38, 47
Suppression d'écritures ................................... 56
Supprimer les écritures ................................... 56
Supprimer un dossier .................................... 173
Supprimer une écriture ............................. 38, 47
Supprimer une ligne.................................. 38, 47
Syntaxe ....................................................... 174
T
Tabbleau de bord ............................................ 31
Tableau de bord ............................................. 30
Taux de TVA ......................................... 137, 146
Taxes .......................................................... 147
Territorialité ................................... 147, 154, 157
Textes enrichis ............................................... 10
Tous les journaux ........................................... 35
Tous les mois ................................................. 35
Tout est prêt .................................................. 18
Traitements sur les écritures ...................... 40, 50
Transférer l'écriture .................................. 40, 50
Trier les écritures ........................................... 56
TVA .... 26, 81, 82, 83, 84, 89, 146, 147, 148, 154,
157
Type d'opération ................................... 154, 157
Types de TVA ............................................... 147
Types d'opérations ........................................ 147
V
V 32, 139
Valeurs par défaut ........................................ 158
Validation des écritures .......................... 132, 134
Validation d'une écriture .................................. 24
Valider la déclaration de TVA ............................ 82
Valider l'écriture courante .......................... 40, 50
Valider tout .............................................. 40, 50
Virement ....................................................... 63
Visualiser les pointages ............................. 42, 52
Voir document .......................................... 38, 47
Volet de navigation ........................................... 7
Vues ....................................................... 13, 70
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